燕京啤酒集團(tuán)公司（簡稱燕京啤酒）是我國首屈一指的啤 酒生產(chǎn)銷售企業(yè)，實(shí)現(xiàn)集中財(cái)務(wù)核算和動(dòng)態(tài)的資金管理， 實(shí)時(shí)了解資金流的整個(gè)動(dòng)態(tài)情況，風(fēng)險(xiǎn)得到監(jiān)督和控制； 集中利用資金，減少貸款利息，提高資金使用效率。

構(gòu)建集團(tuán)級資金管控體系 燕京啤酒1980 年建廠，1993 年組建集團(tuán)。經(jīng)過31 年快速、 健康的發(fā)展，燕京已經(jīng)成為中國最大啤酒企業(yè)集團(tuán)之一，2012 年 啤酒產(chǎn)銷量540.5 萬千升，進(jìn)入世界啤酒產(chǎn)銷量前八名。 在快速發(fā)展之余，燕京啤酒集團(tuán)應(yīng)用分散管理系統(tǒng)存在信息 失真、管控手段缺失、工作效率不高等問題。因此，燕京集團(tuán)確 立了自身信息化建設(shè)的目標(biāo)，構(gòu)建統(tǒng)一集中的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)， 規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)核算體系，滿足集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理要求；構(gòu)建統(tǒng)一 集中的報(bào)表管理平臺(tái)，為集團(tuán)各管理層實(shí)時(shí)提供營運(yùn)及決策所需 的信息和相關(guān)報(bào)表；構(gòu)建集團(tuán)級的全面預(yù)算管理體系，統(tǒng)一各單 位預(yù)算編制口徑，在同一平臺(tái)下對各公司的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； 構(gòu)建集團(tuán)級資金管控體系，依托銀企直聯(lián)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資金的上收 歸集與按計(jì)劃下?lián)埽岣哔Y金使用效率。

實(shí)現(xiàn)復(fù)雜層級化資金管理 通過NC 財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)：建立統(tǒng)一的資金管理體系。統(tǒng)一資金籌集與分配：實(shí)行統(tǒng)一對外融資、統(tǒng)一安排融資方式，增強(qiáng)融 資談判能力，降低資金成本；統(tǒng)一資金收支管理：實(shí)行收支兩條 線管理模式，統(tǒng)一資金計(jì)劃管理，統(tǒng)一資金收支安排；統(tǒng)一銀行 賬戶管理：各級附屬公司銀行賬戶集中管理，由資金管理中心統(tǒng) 一審批。

實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的層級化管理。跨公司、多層級、跨地域的資金管 理體系：搭建資金集中管理平臺(tái)，建立統(tǒng)一的資金管理體系，實(shí) 現(xiàn)對不同股東背景、多層級及跨區(qū)域公司的資金統(tǒng)一管理； 建立先進(jìn)的資金結(jié)算平臺(tái)。利用資金系統(tǒng)及銀行結(jié)算系統(tǒng)搭 建統(tǒng)一的資金結(jié)算平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)處理信息化、自動(dòng)化、不 落地處理，提升結(jié)算效率； 加速資金內(nèi)部流轉(zhuǎn)，提升整體效益。通過加強(qiáng)內(nèi)部資金統(tǒng)一 調(diào)配，加速內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)，降低資金沉淀量，提高整體資金使用 效益； 建立有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系。通過實(shí)現(xiàn)信息大集中，實(shí)時(shí)監(jiān)控 企業(yè)資金流向，動(dòng)態(tài)掌控集團(tuán)整體資金狀況； 培養(yǎng)優(yōu)秀的資金管理團(tuán)隊(duì)。通過實(shí)施資金管理項(xiàng)目，建立優(yōu) 秀的資金管理團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)資金管理人才。