前　言
歡迎購買并使用暢捷通產(chǎn)品！使用產(chǎn)品前請先閱讀本手冊。有疑問請聯(lián)系18696888183
本手冊是T+普及版軟件的介紹和操作指南。
T+普及版軟件是采用B/S結(jié)構(gòu)，基于微軟公司.net技術(shù)的純B/S結(jié)構(gòu)，通過瀏覽器訪問和WEB應(yīng)用無縫集成，具備B/S動態(tài)自動更新的功能。
產(chǎn)品分為十大模塊：一、系統(tǒng)管理；二、基礎(chǔ)設(shè)置；三、采購管理；四、銷售管理；五、庫存核算；六、往來現(xiàn)金；七、總賬；八、T-UFO；九、報(bào)表中心；十、云應(yīng)用。
本書從產(chǎn)品安裝開始，然后再根據(jù)入門幫助、應(yīng)用流程、各模塊介紹、應(yīng)用專題、公共操作、快捷鍵操作幾大章節(jié)分別進(jìn)行闡述，本著從淺到深、從簡到繁的原則，結(jié)合流程和專題幫助用戶掌握軟件，最后再輔以常見問題和名詞解釋，解決用戶在使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題和疑惑。
如果閱后還需幫助，請咨詢本地授權(quán)經(jīng)銷商或根據(jù)加密盒號及服務(wù)識別碼，撥打4006 600 566。
為了更好的享受暢捷通公司為您提供的服務(wù),請安裝后在T+登錄首頁進(jìn)行產(chǎn)品激活。
由于時間及作者水平有限，書中疏漏和錯誤在所難免，懇請廣大用戶指正為謝。
對于本手冊內(nèi)容的最終解釋權(quán)歸暢捷通公司所有。

第1章　引言
1.1關(guān)于本手冊
本手冊適用于T+普及版軟件，是用戶最好的幫手，它能幫助用戶以正確的理念、最快的速度理解、熟悉本軟件，掌握軟件正確的使用方法。
本手冊目的是為用戶介紹該產(chǎn)品的操作方法以及產(chǎn)品功能，幫助用戶正確利用本產(chǎn)品進(jìn)行企業(yè)業(yè)務(wù)管理。
本手冊的使用者在閱讀手冊之前，應(yīng)首先掌握一些有關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備使用的基本知識，以及相關(guān)操作系統(tǒng)的基本知識。
1.2關(guān)于本產(chǎn)品
【T+普及版】，是一套集供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)于一身的企業(yè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)
本產(chǎn)品主要由以下幾個功能模塊組成：
? 系統(tǒng)管理
? 基礎(chǔ)設(shè)置
? 采購管理
? 銷售管理
? 庫存核算
? 往來現(xiàn)金
? 總賬
? T-UFO
? 報(bào)表中心
? 云應(yīng)用


第2章　產(chǎn)品安裝
2.1安裝
2.1.1安裝步驟
A. 軟件許可協(xié)議
請您仔細(xì)閱讀本軟件的使用許可協(xié)議。如果要繼續(xù)安裝，請選中“已閱讀并同意用戶許可協(xié)議”，點(diǎn)擊〖快速安裝〗或自定義安裝按鈕。

B. 安裝選項(xiàng)設(shè)置
選擇所需的“安裝類型”，瀏覽并指定〖安裝位置〗,點(diǎn)擊〖安裝〗。


“安裝類型”分為：
? 全部安裝
將T+軟件相關(guān)文件全部安裝在本機(jī)中，適合多用戶的企業(yè)作為服務(wù)器使用，推薦在win2003，win2008R2等服務(wù)器版操作系統(tǒng)中使用，用光纖或?qū)＞€網(wǎng)絡(luò)接入（不推薦用ADSL）。也適合單機(jī)用戶本地使用，可在Win XP，Win7個人版操作系統(tǒng)中使用。
? 應(yīng)用服務(wù)器安裝
? 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安裝
C. 正在安裝

D. 系統(tǒng)庫安裝：
如果您選擇的“安裝類型”包含“數(shù)據(jù)庫服務(wù)器”，在文件復(fù)制完畢后，安裝程序?qū)⑻崾灸M(jìn)行〖服務(wù)器配置〗。

E. 完成
點(diǎn)擊〖完成安裝〗將退出安裝。

2.1.2安裝維護(hù)
安裝維護(hù)步驟
1. 將軟件光盤放入服務(wù)器的共享光盤中，打開服務(wù)器資源管理器，打開光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示提示對話框。

2. 卸載：卸載產(chǎn)品。
2.1.3注意事項(xiàng)
2.2.2云加密注冊
2.2.2.1 打開激活頁面
進(jìn)入T+普及版登錄界面，點(diǎn)擊左上角的“激活”鏈接

進(jìn)入產(chǎn)品激活界面，顯示如下界面。












2.2.2.2 驗(yàn)證暢捷通帳號
輸入暢捷通帳號和密碼，驗(yàn)證正確后，信息被標(biāo)示為正確狀態(tài)。如果沒有暢捷通帳號，則需要注冊。暢捷通帳號是捆綁用戶持有所有產(chǎn)品授權(quán)的載體，是享用暢捷通服務(wù)的通行證，請務(wù)必牢記和妥善保存。










2.2.2.3 驗(yàn)證云加密授權(quán)
暢捷通帳號驗(yàn)證通過后，打開產(chǎn)品包裝盒。找到云加密卡，將您獲得的產(chǎn)品卡號和CDKey輸入頁面相應(yīng)的輸入框中。待系統(tǒng)驗(yàn)證卡號和CDKey后，并自動帶入以下信息：
a、客戶企業(yè)信息；
b、帶入服務(wù)商信息；
c、產(chǎn)品信息；









2.2.2.4 填寫用戶信息
繼續(xù)輸入或修改客戶企業(yè)信息后，確認(rèn)服務(wù)商信息、訂購產(chǎn)品信息無誤，點(diǎn)擊激活按鈕，若激活成功后，系統(tǒng)提示“產(chǎn)品激活成功”信息。












2.2.2.5 云加密常見問題
問題一
產(chǎn)品已經(jīng)注冊，系統(tǒng)重新安裝，找不到云加密卡怎么辦。
? 打開云加密激活界面。
? 輸入暢捷通帳號和密碼，系統(tǒng)驗(yàn)證帳號正確后，自動帶入云加密卡和產(chǎn)品授權(quán)密碼。
問題二
產(chǎn)品已經(jīng)注冊，如果忘記暢捷通帳號和密碼怎么辦。
? 打開云加密激活界面。
? 把云加密卡和產(chǎn)品授權(quán)密碼輸入，系統(tǒng)驗(yàn)證授權(quán)后，自動帶入暢捷通帳號。
2.2.3 硬加密注冊
2.2.3.1硬加密進(jìn)入遠(yuǎn)程注冊網(wǎng)頁

2.2.3.2設(shè)置IE
? 添加受信任的站點(diǎn)： “工具”－“internet選項(xiàng)”－“安全”－“受信任的站點(diǎn)”－“站點(diǎn)”

? 設(shè)置安全級別：“工具”－“internet選項(xiàng)”－“安全”－“internet”－“自定義級別”，只要有“啟用”選項(xiàng)的，全部選擇“啟用”。有選擇“高級”、 “中級”、“低級”的不要選“高級”(下圖)。再對“本地intranet”的自定義級別進(jìn)行相同的設(shè)置。

2.2.4.3重新進(jìn)入網(wǎng)站
? 當(dāng)上述IE設(shè)置完成時，一定要退出IE。
? 重新打開IE，在地址欄輸入注冊的網(wǎng)址；
? 重新進(jìn)入后，會提示信息是否安裝ActiveX控件， 選擇“安裝”；
2.2.3.4安裝驅(qū)動
? 選擇“添加/刪除驅(qū)動”，也可以從安裝光盤下找到遠(yuǎn)程注冊驅(qū)動，安裝。

注意
● 如果安裝了驅(qū)動后，又重新設(shè)置了IE，應(yīng)先刪除驅(qū)動，再重新打開網(wǎng)頁，重新安裝驅(qū)動。

2.2.3.5填寫用戶信息
將加密鎖插在機(jī)器上，點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航“加密鎖產(chǎn)品注冊”中的“用戶信息修改”按鈕，進(jìn)行修改并提交修改，若修改成功，系統(tǒng)提示“產(chǎn)品注冊成功”。
2.2.3.6硬加密產(chǎn)品注冊常見問題
問題一
點(diǎn)擊“用戶信息注冊產(chǎn)品授權(quán)”時，沒有反應(yīng)?；蛘咛崾尽熬W(wǎng)頁上有錯誤”，或者在點(diǎn)擊“用戶信息注冊時”，提示“未下載加密鎖驅(qū)動”？
? IE設(shè)置有問題，尤其是沒有添加受信任站點(diǎn)，網(wǎng)頁左下角有沒有“可信站點(diǎn)”的標(biāo)志，或者添加受信任的站點(diǎn)時，沒有把“對該區(qū)域內(nèi)的所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證”選項(xiàng)取消。
問題二
如果點(diǎn)擊“用戶信息注冊產(chǎn)品授權(quán)”，提示“請插入U(xiǎn)SB加密鎖”。
? 把加密鎖拔掉再重新插上；
? 確認(rèn)USB加密鎖是紅色的還是白色的，白色的加密鎖不用注冊，系統(tǒng)也找不到；
? 在設(shè)備管理器中，是否可以檢測到該硬件，顯示“智能卡閱讀器”。

2.3啟動
安裝完成以后，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器默認(rèn)狀態(tài)是啟用，不需要用戶手工啟動。
2.4卸載
所謂“卸載”就是刪除產(chǎn)品，產(chǎn)品的卸載有兩條途徑。
1. 在第2.1.2章節(jié)安裝維護(hù)界面中選擇“刪除”——刪除所有已安裝組件，即可刪除所有已安裝產(chǎn)品。
2. 〖控制面板〗中的“程序和功能”，在提示界面選擇“暢捷通T+“，點(diǎn)擊〖卸載〗，系統(tǒng)開始卸載產(chǎn)品，如下圖所示：




第3章　入門幫助
3.1建立新賬套
在使用系統(tǒng)之前，首先要新建本單位的賬套。
操作步驟
1. 運(yùn)行軟件，以系統(tǒng)管理員的身份登錄到系統(tǒng)管理界面。缺省的系統(tǒng)管理員為“Admin”，口令為空。系統(tǒng)管理員登陸界面如下圖：

2. 根據(jù)路徑賬套管理->新建賬套，進(jìn)入新建賬套頁面。
? 輸入基本信息。包括：新建賬套的編碼、名稱、賬套存放路徑、公司的全稱、簡稱、地址、郵編、法人代表、開戶銀行、稅號、聯(lián)系電話、傳真、納稅性質(zhì)、稅率、公司logo等基本信息?；拘畔⒔缑嬉娤聢D：

? 輸入基本信息后，點(diǎn)擊〖下一步〗，進(jìn)入會計(jì)期間。
由于企業(yè)的實(shí)際核算期間可能和正常的自然日期不一致，所以系統(tǒng)提供此功能進(jìn)行設(shè)置。用戶首先設(shè)置啟用年度、啟用月份，然后再修改對應(yīng)會計(jì)期間的開始日期和截止日期。
會計(jì)期間界面見下圖：


注意
建賬成功以后
● 啟用期間之前的會計(jì)期間對應(yīng)的開始日期、截止日期不能修改；
● 已經(jīng)期末處理的會計(jì)期間對應(yīng)的開始日期、截止日期不能修改；
● 已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的會計(jì)期間對應(yīng)的開始日期、截止日期不能修改。

? 輸入會計(jì)期間后，點(diǎn)擊〖下一步〗，進(jìn)入功能啟用。
用戶可根據(jù)企業(yè)的需求對相應(yīng)功能進(jìn)行啟用，建賬后也可重新選擇。功能啟用見下圖：

? 選擇功能啟用之后，點(diǎn)擊〖下一步〗，進(jìn)入選項(xiàng)設(shè)置。
選項(xiàng)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式、數(shù)據(jù)流向。用戶在進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置之前，一定要詳細(xì)了解選項(xiàng)開關(guān)對業(yè)務(wù)處理流程的影響，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。由于有些選項(xiàng)在日常業(yè)務(wù)開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務(wù)開始前進(jìn)行全盤考慮，尤其一些對其他系統(tǒng)有影響的選項(xiàng)設(shè)置更要考慮清楚。選項(xiàng)設(shè)置界面見下圖：

? 選擇參數(shù)設(shè)置之后，點(diǎn)擊〖下一步〗，進(jìn)入賬套主管設(shè)置，輸入賬套主管賬號、姓名、密碼。

? 設(shè)置好賬套主管，點(diǎn)擊〖完成〗按鈕。系統(tǒng)彈出建立賬套的進(jìn)度條，完成建賬后，系統(tǒng)提示“賬套創(chuàng)建完成！是否進(jìn)入新建賬套？”點(diǎn)擊“是”，關(guān)閉提示窗口，以新建賬套過程中已經(jīng)設(shè)置的賬套主管賬號登錄系統(tǒng)。點(diǎn)擊“否”，關(guān)閉提示窗口。
3.2設(shè)置用戶及權(quán)限
在使用系統(tǒng)前必須設(shè)置使用該系統(tǒng)的用戶，并且為每個用戶賦予正確的功能與字段權(quán)限。如果要控制數(shù)據(jù)權(quán)限，還需要為相應(yīng)的用戶設(shè)置相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限。
一般情況下，按下列步驟進(jìn)行：
3.2.1設(shè)置用戶組
多個用戶即組成一個用戶組，用戶組可實(shí)現(xiàn)快速批量授權(quán)；用戶可從屬于一個用戶組，也可不從屬于任何用戶組而成為獨(dú)立用戶。
用戶組及用戶權(quán)限設(shè)置說明：
授權(quán)對象 功能權(quán)限設(shè)置 字段權(quán)限設(shè)置 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置
用戶組 √ √ 不設(shè)置
獨(dú)立用戶 √ √ √
用戶組下用戶 繼承用戶組權(quán)限，不再單獨(dú)設(shè)置 繼承用戶組權(quán)限，不再單獨(dú)設(shè)置 √
關(guān)于更改所屬用戶組后權(quán)限的變更：
用戶被指定或更改從屬于某個用戶組后，將自動獲得該用戶組擁有的功能、字段權(quán)限，數(shù)據(jù)權(quán)限保留不變；
當(dāng)用戶從用戶組中脫離成為獨(dú)立用戶后（即將所屬用戶組更改為“獨(dú)立用戶”），該用戶仍保留原權(quán)限設(shè)置信息，包括功能與字段、數(shù)據(jù)權(quán)限全部設(shè)置信息。
操作步驟
? 系統(tǒng)管理?用戶權(quán)限，點(diǎn)擊進(jìn)入權(quán)限管理功能界面。
? 在權(quán)限管理界面，在維護(hù)用戶組范圍中點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，彈出"用戶組管理"界面，輸入用戶組名稱；在備注中可以加入對此用戶組的注釋。
? 選中要修改的用戶組，點(diǎn)擊〖修改〗按鈕，進(jìn)入用戶組編輯界面，對當(dāng)前所選用戶組記錄進(jìn)行編輯。當(dāng)用戶組有所屬用戶的時候，用戶組名稱不能修改，而備注都可以修改。
? 刪除當(dāng)前的用戶組，點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕，則將選中的用戶組刪除，在刪除前系統(tǒng)會讓您進(jìn)行確認(rèn)。如果該用戶組有所屬用戶，是不允許刪除的。必須先把該用戶組下面的用戶轉(zhuǎn)移或刪除，然后才能進(jìn)行用戶組的刪除。

提示
● 用戶和用戶組設(shè)置不分先后順序，用戶可以根據(jù)自己的需要先后設(shè)置。但對于自動傳遞權(quán)限來說，應(yīng)該首先設(shè)定用戶組，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)行用戶的設(shè)置。這樣在設(shè)置用戶的時候，如果選擇其歸屬哪一個用戶組，則其自動具有該用戶組的權(quán)限。

注意
● 若用戶組已經(jīng)在用戶設(shè)置中被選擇過，系統(tǒng)則會將這些用戶名稱自動顯示在用戶組設(shè)置中的所屬用戶名稱的列表中。
● 只有賬套主管有權(quán)限進(jìn)行本功能的設(shè)置。
3.2.2為用戶組分配功能權(quán)限和字段權(quán)限
隨著企業(yè)的發(fā)展，用戶對管理要求不斷變化、提高，越來越多的信息都表明權(quán)限管理必須向更細(xì)、更深的方向發(fā)展。系統(tǒng)提供集中權(quán)限管理，除了提供用戶對各模塊操作的權(quán)限之外，還相應(yīng)的提供了字段級的權(quán)限管理和對于數(shù)據(jù)級的控制，不同的組合方式將為企業(yè)的控制提供有效的方法。產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)三個層次的權(quán)限管理。
? 功能級權(quán)限管理，該權(quán)限將提供劃分更為細(xì)致的功能級權(quán)限管理功能。包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的新增、修改、查看和導(dǎo)出權(quán)限。
? 數(shù)據(jù)級權(quán)限管理，該權(quán)限可以通過倉庫、往來單位、制單人進(jìn)行控制相關(guān)數(shù)據(jù)。但是不能對用戶組數(shù)據(jù)權(quán)限授權(quán)，只能對用戶數(shù)據(jù)權(quán)限授權(quán)。
? 字段級權(quán)限管理，該權(quán)限主要用于控制內(nèi)部管理的需要例如庫存管理人員只需要看到什么存貨多少數(shù)量出入庫，不需要看到什么存貨多少價(jià)值。
操作步驟
1. 系統(tǒng)管理?用戶權(quán)限，點(diǎn)擊進(jìn)入權(quán)限管理功能界面。
2. 在用戶組列表中，選擇用戶組，點(diǎn)擊〖授權(quán)〗按鈕，展現(xiàn)出授權(quán)界面。

注意● 功能權(quán)限和字段權(quán)限一起進(jìn)行授權(quán)，而數(shù)據(jù)權(quán)限單獨(dú)進(jìn)行授權(quán)。

3.2.3設(shè)置用戶，為用戶設(shè)置所屬用戶組
關(guān)于用戶：
支持無員工信息的用戶，如：為非本單位員工創(chuàng)建用戶信息，以便該用戶進(jìn)行特定的系統(tǒng)操作；
一個用戶賬號只能對應(yīng)一個員工，一個員工可以同時擁有多個用戶賬號；
關(guān)于停用用戶：
不能對已停用的用戶進(jìn)行授權(quán)操作；
已停用的用戶也允許被刪除；
已停用用戶不可登錄系統(tǒng)。
操作步驟
1. 系統(tǒng)管理?用戶權(quán)限，點(diǎn)擊進(jìn)入權(quán)限管理功能界面。
2. 在權(quán)限管理界面，在維護(hù)用戶范圍中點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，彈出"用戶管理 "界面，輸入用戶賬號、用戶姓名、所屬用戶組、密碼、確認(rèn)密碼、備注。輸入完畢，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，保存新增用戶信息。所屬用戶組可以選擇“獨(dú)立用戶”。
3. 選中要修改的用戶，點(diǎn)擊〖修改〗按鈕，可進(jìn)入修改狀態(tài)。如果用戶被使用，用戶賬號不能被修改，其他信息都可以修改。
4. 選中要刪除的用戶，點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕，可刪除該用戶。已使用的用戶不能刪除。
3.2.4為用戶分配功能、字段權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限
請參見“為用戶組分配功能權(quán)限和字段權(quán)限”。
3.3賬套選項(xiàng)設(shè)置
系統(tǒng)選項(xiàng)也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式、數(shù)據(jù)流向。用戶在進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置之前，一定要詳細(xì)了解選項(xiàng)開關(guān)對業(yè)務(wù)處理流程的影響，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。由于有些選項(xiàng)在日常業(yè)務(wù)開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務(wù)開始前進(jìn)行全盤考慮，尤其對產(chǎn)品全局有影響的選項(xiàng)設(shè)置更要考慮清楚。
3.3.1公共選項(xiàng)
設(shè)置 描述
存貨批號管理 如果選中，那么單據(jù)、報(bào)表中的批號可以顯示出來，存貨檔案中的“批號管理”將出現(xiàn)。
如果未選中，那么單據(jù)、報(bào)表中的批號將不會顯示出來，存貨檔案中的“批號管理”不會出現(xiàn)。
在任何時間都可以由不選中改為選中；只有在所有存貨檔案都沒有啟用批號管理的情況下才可以由選中改為不選中。
參見第六章應(yīng)用專題“批號管理”
存貨批號自動生成 可設(shè)置存貨的批號自動生成規(guī)則，全系統(tǒng)共用一個規(guī)則。流水號是按存貨進(jìn)行大流水。流水號可在存貨檔案中隨時修改。
存貨有效期管理 選中存貨批號管理后，才能看見存貨有效期管理選項(xiàng)。
如果選中，那么單據(jù)、報(bào)表中的失效日期可以顯示出來，存貨檔案中的“有效期管理”將出現(xiàn)。
如果未選中，那么單據(jù)、報(bào)表中的失效日期將不會顯示出來，存貨檔案中的“有效期管理”不會出現(xiàn)。
在任何時間都可以由不選中改為選中；只有在所有存貨檔案都沒有啟用有效期管理的情況下可以由選中改為不選中。
參見第六章應(yīng)用專題“有效期管理”
多幣種管理 如果選擇，那么在系統(tǒng)中將會出現(xiàn)幣種、匯率以及對應(yīng)原幣、本幣的單價(jià)、金額字段。如果沒有選擇，在系統(tǒng)中將不出現(xiàn)幣種相關(guān)的數(shù)據(jù)項(xiàng)。參見第六章應(yīng)用專題“多幣種”。
條形碼管理 當(dāng)選中時，在存貨檔案、單據(jù)、報(bào)表中的條形碼才顯示
系統(tǒng)使用的任何階段可修改。
掃描條形碼相同明細(xì)合并 當(dāng)選中時，在單據(jù)中存在相同條碼時，數(shù)量進(jìn)行累加，而不增加明細(xì)行數(shù)。

注意
● 在公共選項(xiàng)設(shè)置中的匯率小數(shù)位、換算率小數(shù)位、成品率小數(shù)位和損耗率小數(shù)位在建賬后在任何時間內(nèi)只能改大。

3.3.2銷售選項(xiàng)
設(shè)置 描述
按照訂單嚴(yán)格銷售 默認(rèn)不選中；即可以超訂單銷售。
報(bào)價(jià)含稅 報(bào)價(jià)含稅指的是報(bào)價(jià)中包含增值稅。報(bào)價(jià)含稅只是針對銷售系統(tǒng)的報(bào)價(jià)。
客戶信用控制 ? 控制方式分為：“提示”、“密碼”、“禁止”
? 選中客戶信用控制，并且控制范圍為額度的時候：若當(dāng)前客戶的信用額占用超過了該客戶檔案中設(shè)定的信用額度，系統(tǒng)根據(jù)控制方式來進(jìn)行禁止或提示。
? 未選中，保存銷售單據(jù)的時候，系統(tǒng)不進(jìn)行客戶信用的控制。
最低售價(jià)控制 根據(jù)“報(bào)價(jià)含稅”來確定最低售價(jià)是無稅單價(jià)還是含稅單價(jià)。
最低售價(jià)在基礎(chǔ)檔案的存貨檔案中設(shè)置。
選中最低售價(jià)控制，保存銷售訂單、銷貨單，若存貨的實(shí)際銷售價(jià)格超過了存貨檔案中設(shè)定的最低售價(jià)，根據(jù)控制方式?jīng)Q定禁止或提示。
如果未選中，在保存銷售訂單、銷貨單的時候不做存貨最低售價(jià)的控制。
控制時點(diǎn)分為：保存、審核；當(dāng)為‘保存‘時，則單據(jù)在保存時點(diǎn)進(jìn)行控制；當(dāng)為’審核‘時，則單據(jù)在審核時進(jìn)行最低售價(jià)控制；當(dāng)有審核流時只在第一個環(huán)節(jié)進(jìn)行最低售價(jià)控制 ；

信用額度占用 可以靈活設(shè)定信用額度占用公式。
3.3.3庫存選項(xiàng)
設(shè)置 描述
自動帶出批號 批號管理的存貨自動按批次出庫時，確定存貨批號出庫的先后順序。如果存貨是保質(zhì)期管理，則按照近效期先出，如果存貨僅批次管理，則按批號小的先出庫。
可用量控制 可用量控制只是控制銷售訂單、銷貨單和庫存單據(jù)。
參見第六章應(yīng)用專題“可用量”
可用量選項(xiàng) 參見第六章應(yīng)用專題“可用量”
銷售訂單記可用量時機(jī) 包括保存和審核2個時機(jī)，當(dāng)選保存時，則在銷售訂單保存時就會影響可用量，當(dāng)選審核時，則在銷售訂單審核時才會影響可用量
3.3.4核算選項(xiàng)
設(shè)置 描述
計(jì)價(jià)時機(jī) 計(jì)價(jià)時機(jī)分為：“實(shí)時計(jì)價(jià)”、“定時計(jì)價(jià)”。
如果存在未記賬庫存單據(jù)時，不能由“定時計(jì)價(jià)”改為“實(shí)時計(jì)價(jià)”。
參見第六章應(yīng)用專題“計(jì)價(jià)時機(jī)”
入庫成本 錄入入庫單據(jù)的時候，入庫成本的取值方式。各方式如下：
? 上次出庫成本：取明細(xì)賬中此存貨的上一次出庫單價(jià)，作為本入庫單據(jù)的入庫單價(jià)，計(jì)算入庫金額。
? 參考成本：取存貨檔案中此存貨的參考成本，即參考單價(jià)，作為本入庫單據(jù)的入庫單價(jià)，計(jì)算入庫金額。
? 結(jié)存成本：取明細(xì)賬中的此存貨的結(jié)存單價(jià)，作為本入庫單據(jù)的入庫單價(jià)，計(jì)算入庫金額。
? 上次入庫成本：取明細(xì)賬中此存貨的上一次入庫單價(jià)，作為本入庫單據(jù)的入庫單價(jià)，計(jì)算入庫金額。
用戶可以隨時對“入庫成本”進(jìn)行選擇。
零成本出庫 零出庫成本選擇是指核算出庫成本時，如果出現(xiàn)賬中為零成本或負(fù)成本，造成出庫成本不可計(jì)算時，出庫成本的取值方式。各方式如下：
? 上次出庫成本：取明細(xì)賬中此存貨的上一次出庫單價(jià)，作為本出庫單據(jù)的出庫單價(jià)，計(jì)算出庫金額。
? 參考成本：取存貨檔案中此存貨的參考成本，即參考單價(jià)，作為本出庫單據(jù)的出庫單價(jià)，計(jì)算出庫金額。
? 上次入庫成本：取明細(xì)賬中此存貨的上一次入庫單價(jià)，作為本出庫單據(jù)的出庫單價(jià)，計(jì)算出庫金額。
用戶可以隨時對“零出庫成本”進(jìn)行選擇。
成本容錯范圍 當(dāng)用戶出入庫比較隨意，經(jīng)常會出現(xiàn)先出后入的情況，造成成本計(jì)算無法保證正確時，可設(shè)置此容錯率，當(dāng)計(jì)算成本超過參考成本一定比例時，按存貨的參考成本處理。
3.3.5財(cái)務(wù)選項(xiàng)
設(shè)置 描述
制單序時控制 打勾選擇。如果選擇，新增憑證的時候，憑證編號按照制單時間順序進(jìn)行控制，憑證編號嚴(yán)格按照憑證日期進(jìn)行排列；
如果未選擇，憑證編號則不按照憑證日期強(qiáng)制排列。
現(xiàn)金流量必錄 打勾選擇。如果選擇，當(dāng)是現(xiàn)金流量憑證的時候，填制憑證時必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目；
如果未選擇，當(dāng)是現(xiàn)金流量憑證的時候，填制憑證可以不錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目。
制單人與審核人可為同一人 打勾選擇。如果選擇，可以審核自己填制的憑證；
如果未選擇，不能審核自己填制的憑證。
憑證需審核才可記賬 打勾選擇。如果選擇，憑證必須審核才可記賬；
如果未選擇，憑證不需審核也可記賬。
出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 打勾選擇。如果選擇，含有現(xiàn)金、銀行的科目的憑證必須由出納人員通過簽字功能才能記賬；
如果未選擇，含有現(xiàn)金、銀行的科目的憑證不通過出納人員簽字也可記賬。
資金及往來赤字控制 當(dāng)現(xiàn)金、銀行以及啟用往來輔助核算的科目最新余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)的時候進(jìn)行控制。
科目編碼級次 當(dāng)科目已經(jīng)存在對應(yīng)級次科目的時候，不可編輯對應(yīng)級長；
所有級次的級長總和不能超過40，只能按照級次順序錄入級長，不能跳躍錄入。
行業(yè)性質(zhì) 后期啟用“普及賬表”的時候，必須選擇行業(yè)性質(zhì)；
當(dāng)科目檔案存在數(shù)據(jù)的時候，不可維護(hù)。
按照行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目 后期啟用“普及賬表”的時候，可以“按照行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”；
當(dāng)科目檔案存在數(shù)據(jù)的時候，不可維護(hù)。
憑證類別 后期啟用 “普及賬表”的時候，可以選擇預(yù)置的憑證類別。當(dāng)憑證類別檔案存在數(shù)據(jù)的時候，不可維護(hù)。
3.4單據(jù)設(shè)置
3.4.1單據(jù)審核設(shè)置
單據(jù)審核設(shè)置，為企業(yè)的單據(jù)流程的優(yōu)化提供了方便，企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行配置。
當(dāng)單據(jù)沒有審核環(huán)節(jié)時，單據(jù)保存以后生效；當(dāng)單據(jù)有審核環(huán)節(jié)時，單據(jù)審核以后生效。
把需要審核的單據(jù)改為不需要審核的前提是：該單據(jù)不能存在未審核的記錄。
在任何情況下，不需要審核的單據(jù)都可以改為需要審核。改變前的單據(jù)的審核人是制單人，審核日期是制單日期。

注意
● 必須審核的單據(jù)有：盤點(diǎn)單

3.4.2單據(jù)設(shè)計(jì)
單據(jù)設(shè)計(jì)，用來設(shè)置單據(jù)的顯示內(nèi)容和對應(yīng)字段的控制方式。
在單據(jù)設(shè)計(jì)中可以根據(jù)上移、下移功能按鈕，調(diào)整字段在單據(jù)中顯示位置。
在單據(jù)設(shè)計(jì)中可以進(jìn)行匯總設(shè)置、自定義項(xiàng)設(shè)置、引入基礎(chǔ)檔案的全部屬性。
在單據(jù)設(shè)計(jì)中可以對單據(jù)明細(xì)可以設(shè)置數(shù)量公式，這樣可以實(shí)現(xiàn)表頭、表體數(shù)值型字段自動計(jì)算數(shù)量。
常用憑證的自定義項(xiàng)與憑證的自定義項(xiàng)保持一致，即常用憑證啟用的自定義項(xiàng)以及對應(yīng)自定義項(xiàng)的屬性與憑證啟用的自定義項(xiàng)以及對應(yīng)自定義項(xiàng)的屬性一致。
在單據(jù)設(shè)置中，不能進(jìn)行自定義項(xiàng)設(shè)置，只能查看，其他操作同單據(jù)設(shè)計(jì)一樣。
3.4.3打印管理中心
對有打印次數(shù)限制的單據(jù)進(jìn)行設(shè)置最大打印次數(shù)以及設(shè)置對應(yīng)單據(jù)的打印模板。
用戶可以設(shè)置這些單據(jù)的最大打印次數(shù)，在設(shè)置的打印次數(shù)范圍內(nèi)（小于或等于）的打印次數(shù)范圍內(nèi)允許打印。當(dāng)超過次數(shù)時，系統(tǒng)會彈出密碼輸入窗口，密碼通過后才可打印。
支持設(shè)置單據(jù)的打印模板，支持選擇單據(jù)的打印時機(jī)。
3.5基礎(chǔ)檔案設(shè)置
在開始日常業(yè)務(wù)之前，必須設(shè)置所用到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以下是設(shè)置主要的基礎(chǔ)檔案順序：
序號 基礎(chǔ)檔案 序號 基礎(chǔ)檔案
1 部門檔案 12 賬號檔案
2 員工檔案 13 結(jié)算方式
3 計(jì)量單位 14 出入庫類別
4 存貨檔案 15 業(yè)務(wù)類型檔案
5 地區(qū)檔案 16 項(xiàng)目
6 往來單位 17 科目
7 倉庫檔案 18 憑證類別
8 物料清單 19 常用憑證
9 費(fèi)用項(xiàng)目 20 常用摘要
10 收入項(xiàng)目 21 現(xiàn)金流量項(xiàng)目
11 幣種檔案
3.5.1枚舉檔案設(shè)置
枚舉檔案設(shè)置，不僅可以對系統(tǒng)預(yù)置的枚舉檔案增加具體內(nèi)容，而且可以新增枚舉檔案并添加具體內(nèi)容。
存貨自由項(xiàng)自動產(chǎn)生的枚舉檔案顯示在枚舉檔案設(shè)置中，為自由項(xiàng)枚舉檔案。自由項(xiàng)產(chǎn)生的枚舉檔案的名稱即存貨自由項(xiàng)對應(yīng)的顯示名稱。
3.5.2基礎(chǔ)檔案設(shè)置
基礎(chǔ)檔案設(shè)置，是通過基礎(chǔ)檔案字段屬性、自由項(xiàng)設(shè)置、自定義項(xiàng)設(shè)置、輔助核算項(xiàng)設(shè)置，來設(shè)置基礎(chǔ)檔案的顯示格式以及基礎(chǔ)檔案中具體字段是否可以編輯、是否顯示。
支持基礎(chǔ)檔案設(shè)置的檔案包括存貨、往來單位、部門、員工、倉庫、科目。
當(dāng)啟用 “普及賬表”的時候，輔助核算項(xiàng)設(shè)置才會出現(xiàn)。

3.6維護(hù)基礎(chǔ)檔案
3.6.1常用信息設(shè)置
? 部門檔案
? 部門編碼和部門名稱必須輸入。
? 部門檔案支持分級，部門之間可以是并行的，也可以具有上下級的管理關(guān)系。
? 員工
? 主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的員工列表，包括員工編碼、員工名稱、所屬部門等。
? 員工編碼、員工名稱、所屬部門必須輸入。
? 往來單位
? 供應(yīng)商和客戶都在往來單位檔案進(jìn)行設(shè)置。往來單位分為供應(yīng)商、客戶、既是供應(yīng)商又是客戶三種。
? 系統(tǒng)啟用往來單位分類管理后，對往來單位分類檔案不提供單獨(dú)菜單作為入口。通過往來單位維護(hù)界面中樹上的功能按鈕對往來單位分類檔案進(jìn)行維護(hù)。
? 計(jì)量單位
? 計(jì)量單位可分為單計(jì)量單位和多計(jì)量單位。單計(jì)量單位新增直接新增獨(dú)立的計(jì)量單位；多計(jì)量單位必須先增加計(jì)量單位組，然后再在組下增加計(jì)量單位
? 多計(jì)量單位新增，組下必須且只能有一個主計(jì)量單位。組下的各計(jì)量單位之間支持固定換算率和浮動換算率兩種類型，但是只能存在一種換算率類型。
? 固定換算率類型的時候，計(jì)量單位組下只支持5個計(jì)量單位；浮動換算率類型的時候，計(jì)量單位組下只支持兩個計(jì)量單位
? 存貨
? 進(jìn)行批號管理的存貨才能進(jìn)行有效期管理
? 所涉及的存貨分類，必須是末級且非停用檔案
? 如果存貨已參與制單，則單計(jì)量、計(jì)量單位、計(jì)量單位組、自由項(xiàng)、必輸（自由項(xiàng)）、銷售常用單位、采購常用單位、庫存常用單位不能修改
? 存貨默認(rèn)按“移動平均”計(jì)價(jià)
? 批號管理：當(dāng)存貨現(xiàn)存量為０，則可以修改
? 有效期管理：存貨現(xiàn)存量為０，可以修改
? 保質(zhì)期、保質(zhì)期單位：啟用有效期管理存貨可編輯，隨時修改，在單據(jù)中只顯示不保存。
? 系統(tǒng)默認(rèn)啟用存貨分類管理，對存貨分類檔案不提供單獨(dú)菜單作為入口。通過存貨維護(hù)界面中樹上的功能按鈕對存貨分類檔案進(jìn)行維護(hù)。
? 默認(rèn)條碼：與條碼頁簽中的條碼同步，在默認(rèn)條碼中錄入條碼會在條碼頁簽中自動增加一個條碼
? 報(bào)表輔單位：報(bào)表查詢中，可以設(shè)置商品顯示輔單位數(shù)量
? 新品周期、新品：系統(tǒng)根據(jù)新品周期與建檔日期自動更新新品標(biāo)識
? 支持多圖片
? 倉庫
? 如果倉庫下有存貨的現(xiàn)存量不為零，則該倉庫不能停用
? 出入庫類別
? 業(yè)務(wù)類型
? 地區(qū)
? 物料清單
? 物料清單（Bill of Material）指產(chǎn)品的組成成分及其數(shù)量，簡稱BOM，即企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品由哪些材料組成。
? 物料清單應(yīng)用到配比采購、配比出庫、
? 父件的存貨屬性具有自制/屬性、子件的存貨屬性必須具有生產(chǎn)耗用屬性
? 項(xiàng)目
3.6.2收付結(jié)算設(shè)置
? 收入
? 管理企業(yè)中除主營業(yè)務(wù)收入之外的收入
? 收入支持分級
? 費(fèi)用
? 費(fèi)用支持分級
? 費(fèi)用類型分為銷售費(fèi)用、采購費(fèi)用、生產(chǎn)費(fèi)用、其他費(fèi)用
? 銷售費(fèi)用、采購費(fèi)用可以根據(jù)費(fèi)用分?jǐn)偡绞竭M(jìn)行分?jǐn)偅_毛利和采購成本
? 結(jié)算方式
? 建立和管理企業(yè)在經(jīng)營活動中所涉及到的結(jié)算方式
? 結(jié)算方式預(yù)置現(xiàn)金、支票、商業(yè)承兌匯票等方式
? 賬號
? 企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中的回款與付款通常使用多個賬號，所以需要建立賬號檔案
? 管理企業(yè)經(jīng)營活動中的各種賬戶
? 記錄賬號的開戶行及賬號信息
? 管理賬戶幣種
? 幣種檔案
? 記錄外幣與本位幣之間的匯率
? 記錄各外幣與本位幣間的換算關(guān)系
? 一個外幣僅支持一個匯率，不支持按期間進(jìn)行設(shè)置匯率
3.6.3財(cái)務(wù)信息設(shè)置
? 科目
? 科目是對會計(jì)要素的具體內(nèi)容進(jìn)行分類的項(xiàng)目
? 科目對照顯示本年度科目與上一年度科目的對應(yīng)關(guān)系
? 差異科目顯示本年度與上一年度存在差異的科目
? 憑證類別
? 主要用于定義企業(yè)中財(cái)務(wù)憑證的種類
? 已填制正式、草稿憑證，已在常用憑證、自定義結(jié)轉(zhuǎn)上引用的記錄不能修改憑證字、憑證類別
? 已填制正式、草稿憑證，已在常用憑證、自定義結(jié)轉(zhuǎn)上引用的記錄不能刪除
? 常用憑證
? “常用憑證”是事先定義好的憑證模板
? 常用摘要
? 現(xiàn)金流量項(xiàng)目
? 現(xiàn)金流量項(xiàng)目可以作為核算項(xiàng)目，為提供現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
? 有期初余額或填制憑證現(xiàn)金流量項(xiàng)目不允許刪除
3.6.4進(jìn)價(jià)價(jià)格管理
? 進(jìn)價(jià)帶出策略
? 默認(rèn)按從應(yīng)商最新進(jìn)價(jià)、存貨最新進(jìn)價(jià)執(zhí)行。
3.6.5售價(jià)價(jià)格管理
? 存貨價(jià)格本
? 按存貨設(shè)置零售價(jià)、十級批發(fā)價(jià)、最新售價(jià)、最低售價(jià)、最新進(jìn)價(jià)、加價(jià)率
? 客戶價(jià)格本
? 按客戶或客戶分類設(shè)置存貨的協(xié)議價(jià)。
? 售價(jià)帶出策略
? 設(shè)置售價(jià)帶出的順序
3.7錄入期初數(shù)據(jù)
錄入下列期初數(shù)據(jù)：
? 科目期初余額
? 現(xiàn)金流量期初
? 庫存期初余額
? 往來期初余額
? 銀行對賬期初
? 現(xiàn)金銀行期初余額
3.8備份賬套
備份賬套有兩種備份方式，一種是維護(hù)賬套的備份賬套功能，另外一種是備份計(jì)劃。
備份賬套需要手工進(jìn)行備份，并且只能一次備份一個賬套數(shù)據(jù)。而備份計(jì)劃則不需要手工干預(yù)，而是系統(tǒng)自動進(jìn)行完成，并且一次備份多個賬套數(shù)據(jù)。
3.8.1備份賬套
備份賬套是對用戶所登錄的賬套進(jìn)行整個賬套數(shù)據(jù)的備份，保證數(shù)據(jù)的安全性。
賬套管理員只能對所登錄的賬套進(jìn)行備份。
備份賬套的時候會提示用戶在服務(wù)器上存放備份文件的路徑，備份完畢后詢問用戶是否把備份文件下載到客戶端。
備份賬套是賬套獨(dú)占功能，只有一個用戶使用這個賬套時，才能進(jìn)行對賬套的備份。
備份文件太多的時候，用戶需要手工清理，防止服務(wù)器硬盤容量不夠，影響系統(tǒng)運(yùn)行。
3.8.2備份計(jì)劃
通過備份計(jì)劃，完成對賬套的批量備份、自動備份。一個備份計(jì)劃中不僅支持一個賬套的備份，也支持多個賬套的備份，如果是多個賬套的備份計(jì)劃，按照賬套編號順序執(zhí)行備份。
欄目 說明
計(jì)劃類型 分為“一次性”、“重復(fù)”， “重復(fù)”是默認(rèn)計(jì)劃類型。
“一次性”計(jì)劃類型標(biāo)明備份計(jì)劃只執(zhí)行一次，運(yùn)行日期、運(yùn)行時間可以修改，而周期類型、運(yùn)行周期置灰。
“重復(fù)”計(jì)劃類型，根據(jù)周期類型、運(yùn)行周期和運(yùn)行時間進(jìn)行備份。
周期類型 分為天、周、月。周為默認(rèn)周期類型。
運(yùn)行周期 ? 當(dāng)[運(yùn)行周期]為天時，每天執(zhí)行一次。
? 當(dāng)[運(yùn)行周期]為周時，由用戶指定每周的哪一天進(jìn)行執(zhí)行，每周執(zhí)行一次。
? 當(dāng)[運(yùn)行周期]為月時，枚舉選擇1-31 。由用戶指定每月的哪一天進(jìn)行執(zhí)行，每月執(zhí)行一次。如果其中某月的時間日期不足設(shè)置的天數(shù)，系統(tǒng)則按最后一天進(jìn)行備份。例如：設(shè)置為30，但在2月份時不足30天時，系統(tǒng)會在2月的最后一天進(jìn)行備份。
運(yùn)行時間 當(dāng)計(jì)劃類型為“一次性”的時候，需要設(shè)置運(yùn)行日期和運(yùn)行時間。
當(dāng)計(jì)劃類型為“重復(fù)”的時候，只需要設(shè)置運(yùn)行時間。顯示時間即運(yùn)行備份計(jì)劃的具體時間點(diǎn)，按24小時計(jì)，具體到小時。
文件目錄 備份文件存儲的路徑，用戶可以修改。

提示
● 當(dāng)多個備份計(jì)劃在同一時間執(zhí)行的時候，應(yīng)該按照備份計(jì)劃的編碼順序大小執(zhí)行，避免一次集中執(zhí)行。
3.9期末處理
期末處理，就是把當(dāng)前會計(jì)期間的期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下個期間，作為下個期間的期初數(shù)據(jù)，并對當(dāng)前會計(jì)期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行封存。
期末處理分為業(yè)務(wù)結(jié)賬和財(cái)務(wù)結(jié)賬。
3.9.1業(yè)務(wù)結(jié)賬
? 業(yè)務(wù)結(jié)賬只能按會計(jì)期間依次進(jìn)行，取消業(yè)務(wù)結(jié)賬只能按會計(jì)期間反向依次進(jìn)行。只有一個期間完成業(yè)務(wù)結(jié)賬后，才能進(jìn)行下一期間的處理操作。
? 業(yè)務(wù)結(jié)賬不限制每個期末必須處理，但如果已經(jīng)連續(xù)三個期間沒有進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)賬，則要強(qiáng)制用戶執(zhí)行業(yè)務(wù)結(jié)賬，在每個系統(tǒng)都要對此期限進(jìn)行判斷，一旦三個期間沒有業(yè)務(wù)結(jié)賬，則在用戶使用業(yè)務(wù)模塊編制單據(jù)時，單據(jù)日期不能錄入超過三個未業(yè)務(wù)結(jié)賬期間以后的日期，并提示用戶必須進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)賬。
? 當(dāng)一個年度的最后一個期間被業(yè)務(wù)結(jié)賬以后，判斷被業(yè)務(wù)結(jié)賬的年度后面是否有后續(xù)年度的會計(jì)期間，如果不存在則在會計(jì)期間表中增加一個后續(xù)年度的會計(jì)期間；如果存在則不增加。當(dāng)某個年度的最后期間恢復(fù)業(yè)務(wù)結(jié)賬以后，不對會計(jì)期間的年度進(jìn)行判斷即不會刪除最后年度的會計(jì)期間。
? 已經(jīng)業(yè)務(wù)結(jié)賬的會計(jì)期間除了沒有訂金金額的采購訂單、沒有訂金金額的銷售訂單外的業(yè)務(wù)都不允許做了。
? 業(yè)務(wù)結(jié)賬前除了沒有訂金金額的采購訂單、沒有訂金金額的銷售訂單外，其他單據(jù)必須生效，才可以進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)賬。
? 業(yè)務(wù)結(jié)賬功能與本產(chǎn)品的功能存在互斥。
3.9.2財(cái)務(wù)結(jié)賬
? 財(cái)務(wù)結(jié)賬不限制每個期末必須處理。
? 財(cái)務(wù)結(jié)賬只能按會計(jì)期間依次進(jìn)行，取消財(cái)務(wù)結(jié)賬只能按會計(jì)期間反向依次進(jìn)行。只有一個期間完成期末結(jié)賬后，才能進(jìn)行下一期間的處理操作。
? 當(dāng)一個年度的最后一個期間被財(cái)務(wù)結(jié)賬以后，判斷被財(cái)務(wù)結(jié)賬的年度后面是否有下個年度的會計(jì)期間，如果不存在則在會計(jì)期間表中增加一個后續(xù)年度的會計(jì)期間；如果存在則不增加。當(dāng)某個年度的最后期間恢復(fù)期末結(jié)賬以后，不對會計(jì)期間的年度進(jìn)行判斷即不會刪除下個年度的會計(jì)期間。
? 財(cái)務(wù)結(jié)賬和取消財(cái)務(wù)結(jié)賬只能有財(cái)務(wù)結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。?
? 生成總賬月度工作報(bào)告，包含損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)情況，本期間試算平衡情況、對賬情況、憑證張數(shù)及分錄數(shù)。如果月度工作報(bào)告中試算不平衡或?qū)~不平，不能完成財(cái)務(wù)期末結(jié)賬。?
? 當(dāng)對會計(jì)年度最后一個期間進(jìn)行期末處理時，除了對本期間進(jìn)行期末結(jié)賬外，還會做年度結(jié)轉(zhuǎn)。即生成下一年度會計(jì)科目、結(jié)轉(zhuǎn)本年余額到下年的期初。
3.10期間結(jié)轉(zhuǎn)
期間結(jié)轉(zhuǎn)是指企業(yè)可以在任何一個已進(jìn)行期末處理的期間將原賬套中的期末結(jié)存結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的期初結(jié)存，將原期間結(jié)轉(zhuǎn)期之前未執(zhí)行完成的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的期初單據(jù)，將原期間結(jié)轉(zhuǎn)期之后的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的日常單據(jù)。
期間結(jié)轉(zhuǎn)可以減小數(shù)據(jù)量的容量，以提高用戶的使用效率。
進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)后，在新賬套中允許對部分期初單據(jù)和期初余額進(jìn)行調(diào)整。
? 期間結(jié)轉(zhuǎn)是賬套獨(dú)占功能，只能一個用戶使用這個賬套時，才能進(jìn)行對賬套期間結(jié)轉(zhuǎn)。
? 期間結(jié)轉(zhuǎn)后，原賬套中如下功能將禁止：
1) 不能增、刪、改基礎(chǔ)檔案
2) 不能增、刪、改、審核、棄審單據(jù)
3) 不能增、刪、改價(jià)格設(shè)置
4) 不能期間結(jié)轉(zhuǎn)
5) 不能期末處理和取消期末處理
6) 不能增、刪、改枚舉檔案
7) 不能數(shù)據(jù)導(dǎo)入
8) 不能重新計(jì)價(jià)
9) 不能整理現(xiàn)存量
10) 不能有效期維護(hù)
11) 不能作廢憑證
12) 不能新增、修改、刪除業(yè)務(wù)單據(jù)：
? 期間結(jié)轉(zhuǎn)中如下數(shù)據(jù)由原賬套結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套：
? 結(jié)轉(zhuǎn)期間之后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
? 結(jié)轉(zhuǎn)期間以及結(jié)轉(zhuǎn)期間之前未執(zhí)行完成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
? 結(jié)轉(zhuǎn)過去的單據(jù)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
? 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之外的信息與原賬套一致
? 原賬套中只能對賬套結(jié)轉(zhuǎn)期間及之前期間的單據(jù)生成憑證
? 新賬套的業(yè)務(wù)期間從結(jié)轉(zhuǎn)期間的年度開始，預(yù)留三個會計(jì)年度。新賬套的啟用期間為結(jié)轉(zhuǎn)期間的下一個期間。
? 新賬套的各系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是原有賬套結(jié)轉(zhuǎn)期間的期末數(shù)據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中的期初單據(jù)，在新賬套中不允許生成憑證，不允許作廢憑證。
? 新賬套里，結(jié)轉(zhuǎn)過來的庫存期初單據(jù)不可棄審、修改、刪除。

第4章　應(yīng)用流程
4.1總流程

4.2采購模塊
4.2.1業(yè)務(wù)與倉庫合并
流程圖：
采購訂單?進(jìn)貨單
應(yīng)用場景（適用范圍）：
? 進(jìn)貨環(huán)節(jié)和入庫環(huán)節(jié)合并管理
? 貨到即確立應(yīng)付賬款，與發(fā)票無關(guān)
? 貨到入庫時價(jià)格、數(shù)量、賬期就能確定
? 企業(yè)關(guān)注效率，用簡化流程來管理，不用區(qū)分進(jìn)貨單和入庫單兩張單據(jù)
? 貨到付款，或現(xiàn)款去提貨
? 先打款，后收貨
應(yīng)用方式：
采購助理填制采購訂單，引用采購訂單生成進(jìn)貨單，進(jìn)貨單既為立賬單據(jù)也為收貨單據(jù)，立賬與入庫合并，同時進(jìn)行。
注意事項(xiàng)：
? 采購訂單生效后才能生成下游單據(jù)。
? 采購訂單可以直接引用銷售訂單生成，然后再流轉(zhuǎn)生成進(jìn)貨單。這主要應(yīng)用于商貿(mào)型企業(yè)，根據(jù)銷售訂單上的貨品直接采購。
? 進(jìn)貨單處理入庫相關(guān)業(yè)務(wù)。
4.3銷售模塊
4.3.3業(yè)務(wù)與倉庫合并
流程圖：
銷售訂單?銷貨單
應(yīng)用場景（適用范圍）：
? 發(fā)貨環(huán)節(jié)和出庫環(huán)節(jié)合并管理
? 企業(yè)在發(fā)貨出庫時即可確定結(jié)算數(shù)量、價(jià)格、賬期，即確定應(yīng)收
? 企業(yè)中發(fā)貨通知和出庫由同一人管理，或者雖然分開管理，按發(fā)貨通知庫管一次出庫，此時企業(yè)用同一張單據(jù)多人簽字來實(shí)現(xiàn)管理
? 現(xiàn)收款現(xiàn)發(fā)貨，或交完錢后客戶自己到倉庫提貨
? 款到再安排發(fā)貨
應(yīng)用方式：
銷售助理填制銷售訂單，引用銷售訂單生成銷貨單，銷貨單既為立賬單據(jù)也為發(fā)貨單據(jù)，立賬與出庫合并。
注意事項(xiàng)：
銷售訂單生效后才能生成下游單據(jù)。
銷貨單處理出庫的相關(guān)業(yè)務(wù)。
4.3.8銷售費(fèi)用分?jǐn)?
流程圖：
費(fèi)用單?銷貨單
應(yīng)用場景（適用范圍）：
企業(yè)銷售過程中，銷售費(fèi)用的發(fā)生會影響實(shí)際毛利。將所發(fā)生的銷售費(fèi)用分?jǐn)偟綄?yīng)的銷售單據(jù)或上，能夠幫助企業(yè)確定精確的銷售利潤。

應(yīng)用方式：
銷售助理填制立賬單據(jù)，費(fèi)用單由銷售部門或財(cái)務(wù)部門填制，將所發(fā)生的費(fèi)用分?jǐn)偟綄?yīng)的立賬單據(jù)的每一個存貨上，精確整單與各存貨的毛利。
注意事項(xiàng)：
? 費(fèi)用單、立賬單據(jù)、必須是生效狀態(tài)才能參與分?jǐn)?；且參與分?jǐn)偟馁M(fèi)用必須是費(fèi)用檔案中能夠進(jìn)行分?jǐn)偟馁M(fèi)用。
4.7往來現(xiàn)金模塊
4.7.1應(yīng)收核銷流程
流程圖：
銷貨單、收入單、期初應(yīng)收余額、費(fèi)用單（應(yīng)收）
應(yīng)用場景（適用范圍）：
財(cái)務(wù)將收款金額與應(yīng)收金額勾兌。以便了解企業(yè)中哪些應(yīng)收款已經(jīng)回款。
應(yīng)用方式：
填制收款單時，收款的金額可以與銷貨單金額、收入單金額、期初應(yīng)收余額、費(fèi)用單（應(yīng)收）進(jìn)行勾兌核銷。
注意事項(xiàng)：
? 在收款單上可以使用預(yù)收款與銷貨單金額、收入單金額、期初應(yīng)收余額、費(fèi)用單（應(yīng)收）進(jìn)行勾兌核銷。預(yù)收款單與收款單的客戶必須相同。
4.7.2應(yīng)付核銷流程
流程圖：
進(jìn)貨單、費(fèi)用單、期初應(yīng)付余額?付款單
應(yīng)用場景（適用范圍）：
財(cái)務(wù)將付款金額與應(yīng)付金額勾兌。以便了解企業(yè)中哪些應(yīng)付款已經(jīng)付款。
應(yīng)用方式：
填制付款單時，付款的金額可以與進(jìn)貨單金額、費(fèi)用單金額、期初應(yīng)付余額進(jìn)行勾兌核銷。
注意事項(xiàng)：
? 在付款單上可以使用預(yù)付款與進(jìn)貨單金額、費(fèi)用單金額、期初應(yīng)付余額進(jìn)行勾兌核銷。預(yù)付款單與付款單的供應(yīng)商必須相同。
4.9總賬模塊
流程圖


文字說明
? 建帳
? 建賬設(shè)置：多幣種、本位幣、數(shù)據(jù)精度、往來單位分類管理、存貨分類管理
? 基礎(chǔ)檔案定義：會計(jì)科目檔案、憑證類別檔案、常用憑證、常用摘要、現(xiàn)金流量項(xiàng)目檔案、幣種檔案、往來單位檔案、部門檔案、員工檔案、存貨檔案、結(jié)算方式、賬號檔案、項(xiàng)目檔案
? 設(shè)置
? 科目編碼級次
? 憑證需審核才可記賬
? 出納憑證必須經(jīng)由出納簽字
? 制單序時控制
? 現(xiàn)金流量必錄
? 制單人與審核人必須可為同一人
? 資金及往來赤字控制
? 設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板
? 期初業(yè)務(wù)
? 錄入科目期初余額（科目余額、輔助核算余額、往來核銷明細(xì)）
? 錄入現(xiàn)金流量期初（總賬非第一期間啟用時錄入）
? 日常業(yè)務(wù)
? 填制憑證
? 審核、出納簽字
? 記賬
? 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)
? 現(xiàn)金流量錄入
? 憑證整理
? 憑證打印
? 往來核銷
? 報(bào)表查詢
? 科目賬
? 輔助賬
? 往來賬
? 現(xiàn)金流量表
? 期末處理
? 月結(jié)
? 年結(jié)
4.11 T-UFO模塊
4.11.1 T-UFO操作
流程圖：
報(bào)表模板：新建模板?設(shè)置公式?設(shè)置查詢條件?數(shù)據(jù)檢驗(yàn)?保存模板
報(bào)表數(shù)據(jù)：查詢數(shù)據(jù)?打開報(bào)表?審核報(bào)表?保存報(bào)表?打印報(bào)表

應(yīng)用場景（適用范圍）：
T-UFO報(bào)表是一種報(bào)表編制工具，用戶可以利用T-UFO報(bào)表來定義用于申報(bào)和管理的各類報(bào)表，例如：財(cái)務(wù)上的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。用戶可以根據(jù)需要定義用于申報(bào)和管理的各類報(bào)表的模板。通過模板設(shè)計(jì)功能新建的模板將可以用于各類報(bào)表的生成。
應(yīng)用方式：
分兩步，新建模板和生成報(bào)表。
用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需要，新建自定義的模板，然后定義模板樣式、設(shè)置公式、設(shè)置查詢條件后，保存模板。
在報(bào)表數(shù)據(jù)頁面，選中要生成報(bào)表的節(jié)點(diǎn)查詢數(shù)據(jù)，打開報(bào)表并審核報(bào)表，然后保存報(bào)表，根據(jù)需要選擇打印。
注意事項(xiàng)：
? 根據(jù)查詢條件的不同，一張模板可以生成多張報(bào)表。

第5章　各模塊業(yè)務(wù)說明
5.1采購相關(guān)業(yè)務(wù)
5.1.1正常采購
應(yīng)用場景
1. 企業(yè)根據(jù)目前的庫存量以及銷售預(yù)測和其他因素，制定采購計(jì)劃；
2. 根據(jù)制定的采購計(jì)劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“采購訂單”，也可以根據(jù)銷售訂單、生成“采購訂單”；
3. 主管審核“采購訂單”；
4. 采購員將審核過的采購訂單打印或?qū)С鑫募?，通過傳真或電子郵件的方式傳遞給供應(yīng)商；
5. 若供應(yīng)商有打完全款再發(fā)貨的要求，到‘采購訂單’統(tǒng)計(jì)表中查看‘預(yù)付款’字段，查看是否打完款，沒有的話繼續(xù)準(zhǔn)備款項(xiàng)。
6. 供應(yīng)商按“采購訂單”準(zhǔn)備貨物，并按照要求發(fā)貨；
7. 企業(yè)核對并檢驗(yàn)所采購的存貨，驗(yàn)收入庫（驗(yàn)收入庫時，可采用掃描槍，掃描存貨的條碼），貨物收到后，供應(yīng)商將開具發(fā)票或收據(jù)以確定進(jìn)貨價(jià)格；
8. 收到發(fā)票或收據(jù)以后，根據(jù)采購訂單號，生成進(jìn)貨單；
9. 審核并打印“進(jìn)貨單”，簽字后一份給供應(yīng)商作結(jié)帳憑證，一份留底備查，一份財(cái)務(wù)報(bào)銷。
10. 企業(yè)人員將發(fā)票與“進(jìn)貨單”進(jìn)行核對存貨以及存貨數(shù)量，核對正確以后采購員、庫管員在發(fā)票上簽字，并把發(fā)票和進(jìn)貨單送到財(cái)務(wù)。
11. 采購過程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，如果需要同采購單據(jù)同單顯示的話，可以在采購單據(jù)上錄入‘勞務(wù)費(fèi)用’屬性的存貨行，來記錄運(yùn)費(fèi)。勞務(wù)費(fèi)用行金額可正可負(fù)，支撐不同的場景。訂單上的勞務(wù)費(fèi)用的存貨可以帶入到進(jìn)貨單上（退貨類型的單據(jù)不帶入），當(dāng)勞務(wù)有數(shù)量時流轉(zhuǎn)完了就不再流轉(zhuǎn)了，當(dāng)勞務(wù)沒有數(shù)量時隨時可以流轉(zhuǎn)到進(jìn)貨單不作控制。
12. 配比采購的采購訂單，可按存貨檔案的默認(rèn)供應(yīng)商自動將采購訂單拆單保存，以解決自動將材料按默認(rèn)供應(yīng)商作采購。
解決方案
1. 采購訂單
采購員在【采購管理】中手工錄入采購訂單，也可以引用銷售訂單生成采購訂單，采購主管審核采購訂單。請購信息由不同的供應(yīng)商供貨的情況，可由采購訂單的‘分單保存’處理。
訂單上的訂金可以手工在表頭上錄入，訂金子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。
2. 進(jìn)貨單
當(dāng)供應(yīng)商送貨到和開具的發(fā)票或收據(jù)時，庫管員點(diǎn)驗(yàn)貨物后，根據(jù)采購訂單生成進(jìn)貨單，如無采購訂單，可以直接填寫進(jìn)貨單。采購主管審核進(jìn)貨單，確認(rèn)采購的實(shí)現(xiàn)，形成應(yīng)付賬款。
結(jié)算方式為‘全額現(xiàn)結(jié)’時，表頭的‘現(xiàn)結(jié)金額’自動計(jì)算（整單含稅總額-使用預(yù)付），而且可以手工在表頭上錄入，現(xiàn)結(jié)子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。
票據(jù)類型取當(dāng)前單據(jù)上‘供應(yīng)商 ‘最近一筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的票據(jù)類型值；
3. 付款單
實(shí)際付款時，財(cái)務(wù)人員在【往來現(xiàn)金】錄入付款單，并選擇進(jìn)貨單進(jìn)行核銷處理。
5.1.2采購?fù)素?br />應(yīng)用場景
1. 企業(yè)針對使用或存放中發(fā)生質(zhì)量問題的存貨，以及商業(yè)企業(yè)中滯銷商品，進(jìn)行退貨處理；
2. 與供應(yīng)商協(xié)商退貨，同意后準(zhǔn)備退貨；
3. 將退貨存貨發(fā)給供應(yīng)商；
4. 供應(yīng)商接收貨物；
5. 企業(yè)填制并審核“采購?fù)素泦巍被蚣t字的進(jìn)貨單；
6. 打印“采購?fù)素泦巍被蚣t字的進(jìn)貨單，請供應(yīng)商簽字，一份給供應(yīng)商作結(jié)帳憑證，一份留底備查，一份財(cái)務(wù)做賬；
7. 供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況開具紅字采購發(fā)票，或者進(jìn)行補(bǔ)貨。
解決方案
1. 進(jìn)貨單
分兩種情況：
1) 供應(yīng)商根據(jù)退貨情況開具的紅字增值稅發(fā)票或紅字普通發(fā)票
當(dāng)供應(yīng)商同意退貨時，收到供應(yīng)商開具的紅字增值稅發(fā)票或紅字普通發(fā)票時，采購員進(jìn)入【采購管理】內(nèi)填制業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝钡倪M(jìn)貨單，開具時可以參照采購訂單同時進(jìn)行核算。采購主管審核進(jìn)貨單。
2) 供應(yīng)商接收退貨后直接送新貨給企業(yè)
采購員進(jìn)入【采購管理】內(nèi)填制業(yè)務(wù)類型為“普通采購”的進(jìn)貨單，將退回的貨物在進(jìn)貨單上錄入為紅字記錄，將換回的新貨錄入為藍(lán)字記錄；或者參照采購訂單錄入藍(lán)字記錄手工錄入紅字記錄；采購主管審核進(jìn)貨單。
2. 付款單
實(shí)際付款時，財(cái)務(wù)人員在【往來現(xiàn)金】錄入付款單，并選擇立賬單據(jù)進(jìn)行核銷處理。
5.1.3特殊業(yè)務(wù)
贈品管理、配比采購
參見第六章，應(yīng)用專題
現(xiàn)結(jié)采購
采購進(jìn)貨過程中如果直接付款，就在立賬單據(jù)上填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實(shí)現(xiàn)全部現(xiàn)付，也可以實(shí)現(xiàn)部分現(xiàn)付的處理。
現(xiàn)結(jié)金額超出當(dāng)前單扣掉使用預(yù)付后的金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款。
先進(jìn)貨后付款
如果是先進(jìn)貨后付款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填，等到真正付款時，再填制付款單，填制付款單會提示用戶選擇供應(yīng)商未付款的進(jìn)貨業(yè)務(wù)。
5.2銷售相關(guān)業(yè)務(wù)
5.2.1正常銷售
應(yīng)用場景
1. 接到客戶的訂貨要求；
2. 根據(jù)客戶訂貨要求，查看庫存以及生產(chǎn)能力，確定可發(fā)貨數(shù)量及報(bào)價(jià)，并且和客戶最終確定；
3. 根據(jù)與客戶最終確定的結(jié)果，編制并審核銷售訂單；
4. 有先全款后發(fā)貨的企業(yè)，在訂單的報(bào)表上查看‘預(yù)收款’字段，確定是否打完款，然后再準(zhǔn)備貨物，進(jìn)行配貨。
5. 企業(yè)按照訂單的發(fā)貨要求制定銷貨單，并審核銷貨單；
6. 銷貨單傳遞到倉庫，庫管員發(fā)貨；
7. 客戶收貨入庫，返回簽字的銷貨單一聯(lián)；（視不同企業(yè)情況）
8. 企業(yè)根據(jù)客戶實(shí)際收到貨物及數(shù)量，為客戶開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。部分企業(yè)會根據(jù)開票金額來選銷貨單生單，數(shù)量不變，單價(jià)發(fā)生變化。
9. 企業(yè)收到客戶的款項(xiàng)，填制收款單
10. 銷售過程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，如果需要同銷售單據(jù)同單顯示的話，可以在銷售單據(jù)上錄入‘勞務(wù)費(fèi)用’屬性的存貨行，來記錄運(yùn)費(fèi)。勞務(wù)費(fèi)用行金額可正可負(fù)，支撐不同的場景。當(dāng)勞務(wù)有數(shù)量時流轉(zhuǎn)完了就不再流轉(zhuǎn)了，當(dāng)勞務(wù)沒有數(shù)量時隨時可以流轉(zhuǎn)到銷貨單不作控制。
解決方案
1. 銷售訂單
業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中手工錄入銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。
訂單上的訂金可以手工在表頭上錄入，訂金子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。
2. 銷貨單
確定能發(fā)貨以后并確定好結(jié)算價(jià)后，業(yè)務(wù)員進(jìn)入【銷售管理】填制銷貨單，開具時可以參照銷售訂單。銷售主管審核銷貨單。
結(jié)算方式為‘全額現(xiàn)結(jié)’時，表頭的‘現(xiàn)結(jié)金額’自動計(jì)算（整單含稅總額-使用預(yù)收），而且可以手工在表頭上錄入，現(xiàn)結(jié)子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。
票據(jù)類型取當(dāng)前單據(jù)上‘客戶 ‘最近一筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的票據(jù)類型值；
根據(jù)銷貨單，倉管員準(zhǔn)備貨物。
3. 收款單
收到款時，財(cái)務(wù)人員在【往來現(xiàn)金】錄入收款單，并選擇立賬單據(jù)進(jìn)行核銷處理。
5.2.2銷售退貨
應(yīng)用場景
1. 客戶由于質(zhì)量原因或其他原因需要退貨；
2. 符合企業(yè)退貨要求的，業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶所退的貨物數(shù)量，填制退貨單；
3. 庫管根據(jù)銷貨單以及送回的貨物，辦理入庫手續(xù)，在退貨單上簽字；
4. 庫管根據(jù)企業(yè)情況，填制紅字的出庫單；
5. 企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，開具紅字銷售發(fā)票。
解決方案
1. 銷貨單
確定退貨以后，業(yè)務(wù)員進(jìn)入【銷售管理】填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”的銷貨單，開具時可以參照銷售訂單，銷售主管審核銷貨單。
根據(jù)銷貨單，庫管接收貨物。

5.2.3特殊業(yè)務(wù)
換貨業(yè)務(wù)
場景：因產(chǎn)品質(zhì)量或保質(zhì)期臨近等因素導(dǎo)致?lián)Q貨，有可能換回的價(jià)格不同。
處理方案：在銷貨單上選擇‘普通銷售’，在明細(xì)中將退回的貨錄成負(fù)數(shù)量，將換回的正常商品錄成正數(shù)量，價(jià)格不等可以修改價(jià)格，保存單據(jù)即可。
贈品管理
參見第六章，應(yīng)用專題
現(xiàn)結(jié)銷售
銷售過程中，客戶現(xiàn)款現(xiàn)貨的時候，就在銷貨單上填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實(shí)現(xiàn)全部現(xiàn)結(jié)，也可以實(shí)現(xiàn)部分現(xiàn)結(jié)的處理。
現(xiàn)結(jié)金額超出當(dāng)前單扣掉使用預(yù)收后的金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款。
先銷貨后收款
如果是先銷貨后收款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填，等到真正收款時，再填制收款單，填制收款單的同時，會提示選擇客戶未收款的銷貨業(yè)務(wù)；
銷售費(fèi)用分?jǐn)?br />銷售費(fèi)用，是指把銷售過程中產(chǎn)生的費(fèi)用分?jǐn)偟搅①~單據(jù)，以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)毛利。
提供三種分?jǐn)偡绞?，按金額、按數(shù)量、按費(fèi)用檔案。按金額：按銷貨單各行的本幣金額的比例分配；按數(shù)量：按銷貨單各行的數(shù)量比例分配；按費(fèi)用檔案：按費(fèi)用檔案中默認(rèn)的分?jǐn)偡绞椒謹(jǐn)偂?br />5.3庫存相關(guān)業(yè)務(wù)
5.3.1入庫業(yè)務(wù)
入庫業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)入庫、其他入庫。
產(chǎn)成品入庫單
對于工業(yè)企業(yè)，產(chǎn)成品入庫單一般指產(chǎn)品在生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫時，所填制的入庫單據(jù)。只有工業(yè)企業(yè)才有產(chǎn)成品入庫單，商業(yè)企業(yè)中沒有此單據(jù)。
填制產(chǎn)成品入庫單時，如果尚未確定產(chǎn)品的總成本和單位成本，可以只錄入數(shù)量，單價(jià)由系統(tǒng)根據(jù)在賬套設(shè)置—選項(xiàng) “入庫成本”設(shè)置的方式帶入臨時值，后續(xù)再由用戶根據(jù)實(shí)際核算的入庫成本進(jìn)行修改。
按業(yè)務(wù)類型劃分為：自制加工、自制退庫。產(chǎn)成品入庫單可以手工錄入，紅字產(chǎn)成品入庫單可以根據(jù)藍(lán)字產(chǎn)成品入庫單生成。
其他入庫單
其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外的其他入庫業(yè)務(wù)，也包配貨入庫、盤盈等業(yè)務(wù)形成的入庫單。
按業(yè)務(wù)類型劃分為：受贈、盤盈、其他、受贈退庫、其他退庫、配送入庫， 以及用戶手工增加的業(yè)務(wù)類型。
5.3.2出庫業(yè)務(wù)
出庫業(yè)務(wù)分為材料出庫、其他出庫單。
材料出庫單
材料出庫單是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)用材料時，所填制的出庫單據(jù)。只有工業(yè)企業(yè)才有材料出庫單，商業(yè)企業(yè)沒有此單據(jù)。
按業(yè)務(wù)類型劃分為：直接領(lǐng)料、直接退料。材料出庫單可以手工錄入，紅字材料出庫單可以根據(jù)藍(lán)字材料出庫單生成。
其他出庫單
其他出庫指除銷售出庫、材料出庫之外的其他出庫業(yè)務(wù)，包含內(nèi)部配貨出庫、盤虧等業(yè)務(wù)形成的出庫單。
按業(yè)務(wù)類型劃分為：贈品出庫、盤虧、其他、贈品退庫、其他退庫、配貨出庫 以及用戶手工增加的業(yè)務(wù)類型。其他出庫單可以手工輸入。針對配貨出庫的出庫單會自動生成入庫倉庫的其它入庫單。
5.3.3盤點(diǎn)業(yè)務(wù)
應(yīng)用場景
1. 準(zhǔn)備盤點(diǎn)，確定盤點(diǎn)范圍，盤點(diǎn)整個倉庫的全部存貨或某類存貨；
2. 打印出盤點(diǎn)范圍內(nèi)存貨名稱以及數(shù)量為空的盤點(diǎn)空表，方便盤點(diǎn)
3. 開始盤點(diǎn)，暫停出入庫業(yè)務(wù)或把開始盤點(diǎn)后發(fā)生的出入庫單據(jù)手工填制，并單獨(dú)記錄，等盤點(diǎn)完成后再統(tǒng)一匯總到盤點(diǎn)數(shù)量中
4. 盤點(diǎn)完成后，如果有多人參與盤點(diǎn)，把多人的盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總
5. 把實(shí)盤數(shù)量與賬面數(shù)量匯總，產(chǎn)生盤盈盤虧，形成盤點(diǎn)報(bào)表
6. 把盤點(diǎn)報(bào)表傳遞給財(cái)務(wù)做相應(yīng)處理。
7. 支持歷史時點(diǎn)的盤點(diǎn)。
解決方案
產(chǎn)品提供了兩個操作流程：
1. 按賬盤點(diǎn)
1) 先確定盤點(diǎn)的倉庫。
2) 鎖盤：為了保證賬面準(zhǔn)確性，建議盤點(diǎn)前先鎖盤（不強(qiáng)制）。被鎖盤的倉庫在盤點(diǎn)期間內(nèi)不能進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)處理。
3) 提取數(shù)量：指按條件自動提取賬面數(shù)量。有“全部提取”和“分類提取”2種方式。
4) 追加賬面為零的存貨：提取曾經(jīng)發(fā)生過業(yè)務(wù)，但目前賬面結(jié)存為零的存貨。適用于賬面為零但實(shí)物不為零的存貨?？商^。
5) 打空表：打印盤點(diǎn)清單，主要是盤點(diǎn)所需的存貨信息。
6) 實(shí)地盤點(diǎn)：非軟件操作，指用戶到盤點(diǎn)倉庫實(shí)地進(jìn)行清點(diǎn)，并且記錄實(shí)盤情況。
7) 錄入實(shí)盤情況：按實(shí)地清點(diǎn)結(jié)果錄入實(shí)盤數(shù)量。
8) 歷史時點(diǎn)盤點(diǎn)：盤點(diǎn)期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中。
9) 完成：盤點(diǎn)單完成后需要審核才能生效。
2. 按物盤點(diǎn)
1) 先確定盤點(diǎn)的倉庫。
2) 鎖盤：為了保證賬面準(zhǔn)確性，建議盤點(diǎn)前先鎖盤。被鎖盤的倉庫在盤點(diǎn)期間內(nèi)不能進(jìn)行出入庫業(yè)務(wù)處理。
3) 打空表：打印一張空白表格，供盤點(diǎn)時使用?？商^。
4) 實(shí)地盤點(diǎn)：非軟件操作，指用戶到盤點(diǎn)倉庫實(shí)地進(jìn)行清點(diǎn)，并且記錄實(shí)盤情況。
5) 錄入實(shí)盤情況：按實(shí)地清點(diǎn)結(jié)果錄入實(shí)盤存貨和數(shù)量。
6) 追加賬面不為零的存貨：提取當(dāng)前賬面結(jié)存不為零的存貨。適用于賬面不為零但實(shí)物為零的存貨?？商^。
7) 歷史時點(diǎn)盤點(diǎn)：盤點(diǎn)期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中。
8) 完成：盤點(diǎn)單完成后需要審核才能生效。
5.3.4調(diào)撥業(yè)務(wù)
應(yīng)用場景
企業(yè)內(nèi)部近距離倉庫之間進(jìn)行調(diào)撥
在不同地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)撥時，調(diào)撥過程中會發(fā)生費(fèi)用
倉庫要貨，通過調(diào)撥進(jìn)行倉庫間的調(diào)撥。
解決方案
1. 不僅支持存貨在一個倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫，而且不需要產(chǎn)生調(diào)出倉庫的出庫單和調(diào)入倉庫的入庫單，直接以調(diào)撥單登記庫存賬，減少調(diào)出倉庫的賬面結(jié)存，增加調(diào)入倉庫的賬面結(jié)存。
2. 調(diào)撥單業(yè)務(wù)分為“同價(jià)調(diào)撥”和“異價(jià)調(diào)撥”。
3. 同價(jià)調(diào)撥是指按成本金額進(jìn)行存貨調(diào)撥，調(diào)出金額等于調(diào)入金額，用戶可以修改。異價(jià)調(diào)撥是指調(diào)出金額和調(diào)入金額不一致，如果在調(diào)撥的過程發(fā)生了搬運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用，為了準(zhǔn)確核算調(diào)入倉庫的實(shí)際入庫成本，用戶可以選擇異價(jià)調(diào)撥，調(diào)入金額等于調(diào)出成本加上調(diào)撥過程發(fā)生的各種費(fèi)用，調(diào)入金額由用戶錄入。
5.3.7其他業(yè)務(wù)處理
配比出庫、產(chǎn)品成本錄入
參見第六章，應(yīng)用專題
按存量補(bǔ)貨
有周期性補(bǔ)貨需求或是根據(jù)存貨消耗的情況進(jìn)行補(bǔ)貨的企業(yè)，對庫存量不足存貨進(jìn)行批量采購，當(dāng)庫存商品達(dá)不到某一標(biāo)準(zhǔn)值時，就需要按此標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)齊。
本功能支持的標(biāo)準(zhǔn)包括安全庫存、最高庫存、最低庫存3個標(biāo)準(zhǔn)。
? 按存量補(bǔ)貨是以存貨檔案為查詢基礎(chǔ)，查詢結(jié)果是查詢范圍內(nèi)所有存貨的現(xiàn)存量低于補(bǔ)貨依據(jù)的存貨。
? 在結(jié)果中可以對默認(rèn)供應(yīng)商和補(bǔ)貨量進(jìn)行修改。
? 可以有選擇進(jìn)行補(bǔ)貨，系統(tǒng)只對選中明細(xì)進(jìn)行下單補(bǔ)貨。默認(rèn)為全選狀態(tài)。
? 對于選中明細(xì)進(jìn)行生單時，系統(tǒng)將補(bǔ)貨量大于0的存貨生成采購訂單，當(dāng)生單過程中如果存在信息不全而無法生單時，則先生成草稿。
? 有按存量補(bǔ)貨功能權(quán)限就可生單，而不需要采購訂單權(quán)限。
重新計(jì)價(jià)
重新計(jì)價(jià)是在用戶手工指定的一個范圍內(nèi)，由系統(tǒng)根據(jù)計(jì)價(jià)模式和計(jì)價(jià)方式對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行重新計(jì)價(jià)處理。
重新計(jì)價(jià)是由用戶操作進(jìn)行的，對于“計(jì)價(jià)時機(jī)”設(shè)置為定時計(jì)價(jià)的情況，在發(fā)生了插單、改單或刪單后，如果希望立即更新當(dāng)前單據(jù)與后續(xù)單據(jù)的發(fā)出成本和結(jié)存成本時，可以隨時手工執(zhí)行重新計(jì)價(jià)功能；其他情況下，用戶也可以手工執(zhí)行重新計(jì)價(jià)功能。

注意
● 如果出庫單已經(jīng)生成憑證，則該單據(jù)不能重新計(jì)價(jià)。
● 如果數(shù)據(jù)量很大，重新計(jì)價(jià)時間可能會比較長，也可能會導(dǎo)致系統(tǒng)暫時運(yùn)行比較慢，建議用戶安排在非工作時間或系統(tǒng)非使用高峰時段進(jìn)行。
5.7往來現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)
5.7.1收款單
收款單，通過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理普通收款，而且也能處理預(yù)收款。
錄入普通收款的時候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應(yīng)收期初、銷貨單、收入單、費(fèi)用單（應(yīng)收），然后手工填寫或自動分?jǐn)偯繌垎螕?jù)或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算的金額。
使用預(yù)收
? 錄入收款單（普通收款）的時候，可以使用預(yù)收款核銷“應(yīng)收期初、銷貨單、收入單、費(fèi)用單（應(yīng)收）”。具體的操作有兩種方式：
? 可以直接錄入“使用預(yù)收”的金額。錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的“使用預(yù)收”金額與客戶所有的預(yù)收款的余額合計(jì)進(jìn)行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用預(yù)收”金額按照時間順序分?jǐn)偟筋A(yù)收款單中。
? 手工指定預(yù)收款單。用戶點(diǎn)擊使用預(yù)收的參照，系統(tǒng)會彈出目前有余額的預(yù)收款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)收、具體的使用多少。
折讓
在收款的同時支持客戶的折讓，收款與折讓一起核銷應(yīng)收賬款。
具體的操作方式是：在收款單上錄入折讓，然后點(diǎn)擊分?jǐn)?，系統(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟奖敬魏虽N的單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩?br />分?jǐn)?br />自動將收款金額、使用預(yù)收分?jǐn)偟礁鱾€要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到下的分?jǐn)偡绞?，即排序在前的先核銷。
自動將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)的“折讓分?jǐn)偂弊侄紊?，按照各行結(jié)算金額的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?br />超收轉(zhuǎn)預(yù)收
普通收款的同時進(jìn)行核銷，沒有核銷完的收款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款
5.7.2付款單
付款單，通過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理普通付款，而且也能處理預(yù)付款。
錄入普通付款的時候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應(yīng)付期初、進(jìn)貨單、費(fèi)用單，然后手工填寫或自動分?jǐn)偯繌垎螕?jù)或每張單據(jù)明細(xì)要結(jié)算的金額。
使用預(yù)付
錄入付款單（普通付款）的時候，可以使用預(yù)付款核銷“應(yīng)付期初、進(jìn)貨單、費(fèi)用單”。具體的操作有兩種方式：
? 可以直接錄入“使用預(yù)付”的金額。錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的“使用預(yù)付”金額與供應(yīng)商所有的預(yù)付款的余額合計(jì)進(jìn)行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用預(yù)付”金額按照時間順序分?jǐn)偟筋A(yù)付款單中。
? 手工指定預(yù)付款單。用戶點(diǎn)擊使用預(yù)付的參照，系統(tǒng)會彈出目前有余額的預(yù)付款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)付、具體的使用多少。
折讓
在付款的同時支持供應(yīng)商的折讓，付款與折讓一起核銷應(yīng)付賬款。
具體的操作方式是：在付款單上錄入折讓，然后點(diǎn)擊分?jǐn)?，系統(tǒng)會將折讓分?jǐn)偟奖敬魏虽N的單據(jù)上。支持手工分?jǐn)傉圩?br />分?jǐn)?br />自動將付款金額、使用預(yù)付分?jǐn)偟礁鱾€要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到下的分?jǐn)偡绞?，即排序在前的先核銷。
自動將折讓分?jǐn)偟剿虽N單據(jù)的“折讓分?jǐn)偂弊侄紊?，按照各行結(jié)算金額的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?br />超付轉(zhuǎn)預(yù)付
普通付款的同時進(jìn)行核銷，沒有核銷完的付款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款
5.7.3收入單
收入單，用于處理銷貨業(yè)務(wù)之外的其他收入業(yè)務(wù)。
收入單支持往來收入和現(xiàn)金收入兩種類型，往來收入是記錄與往來單位之間發(fā)生的收入的業(yè)務(wù)類型，現(xiàn)金收入是記錄與往來單位無關(guān)的收入的業(yè)務(wù)類型。
收入單不僅支持手工錄入，而且支持在銷貨單上錄入。在銷貨單上錄入的收入單，是記錄本次銷貨中發(fā)生的其他收入，例如銷貨單中只記錄了貨物金額，未包含運(yùn)費(fèi)，而客戶要求企業(yè)運(yùn)輸此批貨物，運(yùn)輸產(chǎn)生的費(fèi)用，就可以通過收入單進(jìn)行記錄。
5.7.4費(fèi)用單
費(fèi)用單，用于處理生產(chǎn)費(fèi)用、采購費(fèi)用、銷售費(fèi)用、其他費(fèi)用支出業(yè)務(wù)。
費(fèi)用單支持往來費(fèi)用和現(xiàn)金費(fèi)用兩種類型，往來費(fèi)用確定跟往來單位相關(guān)的費(fèi)用支出，現(xiàn)金費(fèi)用確定企業(yè)與往來單位無關(guān)的費(fèi)用支出。
費(fèi)用單不僅支持手工錄入，而且支持在銷貨單上錄入。在銷貨單錄入的費(fèi)用單，是指銷貨業(yè)務(wù)中發(fā)生的費(fèi)用，通過銷售費(fèi)用分?jǐn)偣δ苓M(jìn)行分?jǐn)?，起到毛利預(yù)估的作用。
5.7.5銀行存取款單
用于處理企業(yè)內(nèi)部的資金流動，包括銀行存款、銀行取款、銀行轉(zhuǎn)賬、買匯、結(jié)匯等業(yè)務(wù)。同時可處理因銀行存款、銀行取款、銀行轉(zhuǎn)賬、買匯、結(jié)匯等資金流動所產(chǎn)生的差異（比如異地轉(zhuǎn)賬費(fèi)用、外匯兌換本幣差異等）。

5.7.7匯兌損益調(diào)整單
企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務(wù)和期末賬戶調(diào)整及外幣報(bào)表換算時，由于采用不同貨幣，或同一貨幣不同比價(jià)的匯率核算時產(chǎn)生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務(wù)的會計(jì)處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計(jì)記賬本位幣金額的差異。
操作步驟
1. 選擇要調(diào)整匯兌損益的日期、幣種。
2. 日期所在的期間必須是系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬的期間，并且日期必須大于等于上次調(diào)整的日期。
3. 系統(tǒng)會根據(jù)選擇的日期、幣種，顯示出幣種相同且單據(jù)日期小于所選擇日期的生效的單據(jù)（收款單、付款單、銷貨單、進(jìn)貨單、收入單、費(fèi)用單(應(yīng)付)、費(fèi)用單（應(yīng)收）。
4. 錄入單據(jù)表頭上的調(diào)整匯率，根據(jù)匯率計(jì)算出應(yīng)收調(diào)整子表和應(yīng)付調(diào)整子表的調(diào)整后的余額。
5. 保存匯兌損益調(diào)整單。
5.7.8現(xiàn)金銀行余額表
用于查看現(xiàn)金、銀行存款、其他賬號一定時期內(nèi)的期初、收入、支出、結(jié)存情況。
5.7.9現(xiàn)金銀行日記賬
該報(bào)表只可查看，用于查看收支業(yè)務(wù)。
5.8憑證接口業(yè)務(wù)
生成憑證業(yè)務(wù)，作為業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一個接口，是指根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成會計(jì)憑證傳到總賬，以保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的同步性和一致性；
憑證接口分為科目設(shè)置、摘要設(shè)置、憑證生成、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、憑證查詢幾個功能。
5.8.1科目設(shè)置
用于建立業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間的對應(yīng)關(guān)系，即定義一個入賬規(guī)則，根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成會計(jì)憑證時，按照這個入賬規(guī)則提取相應(yīng)的會計(jì)科目生成會計(jì)憑證。
科目設(shè)置的類別，分為進(jìn)項(xiàng)稅科目、銷項(xiàng)稅科目、差異科目、存貨科目、存貨對方科目、采購科目、采購費(fèi)用科目、銷售科目、應(yīng)付科目、預(yù)付科目、應(yīng)收科目、預(yù)收科目、現(xiàn)金科目、銀行科目、收入科目、費(fèi)用科目、其他應(yīng)收科目、其他應(yīng)付科目、現(xiàn)金折扣科目、匯兌損益科目。
入賬科目相對唯一時，建議在基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置入賬科目；反之，建議在擴(kuò)展設(shè)置中設(shè)置入賬科目。
比如，銷項(xiàng)稅科目，通常情況下，入賬科目只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，則建議在基礎(chǔ)設(shè)置中選擇入賬科目。
再如，存貨科目，通常情況下，原材料類存貨的入賬科目是原材料科目、產(chǎn)成品類存貨的入賬科目是庫存商品科目，即入賬科目受存貨分類影響，需要選擇不同科目，則建議在擴(kuò)展設(shè)置中根據(jù)影響因素選擇入賬科目。
存貨科目設(shè)置
當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)中存在存貨時，生成憑證需要提取存貨科目。涉及存貨科目的單據(jù)有進(jìn)貨單、銷貨單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單、出庫調(diào)整單、盤點(diǎn)單、調(diào)撥單。
存貨科目擴(kuò)展設(shè)置
在存貨科目擴(kuò)展頁面，用戶可以選擇按存貨分類、存貨、倉庫、項(xiàng)目、自定義項(xiàng)來分別設(shè)對應(yīng)科目，也可以按這幾個字段的組合來對應(yīng)科目。
? 按存貨分類來設(shè)科目
例如，存貨分類為主要原材料、輔助原材料、外購半成品，對應(yīng)目標(biāo)賬套末級會計(jì)科目分別為“140301主料”、“140302輔料”、“140303其他”，那么在涉及存貨增減的單據(jù)生憑證時，屬于主要原材料類別的所有存貨都生成科目為“140301主料”，屬于外購半成品的存貨生成的分錄科目為“140303其他”。可以通過組合列舉功能羅列所有存貨分類，減少手工錄入。
? 按存貨來設(shè)科目
按存貨來設(shè)置科目。需要注意的是，不能出現(xiàn)交叉設(shè)置的情況。 例如，設(shè)置存貨分類為“主要原材料”的對應(yīng)會計(jì)科目為“主料”，將主要原材料下的存貨?——鋼材單獨(dú)設(shè)置成會計(jì)科目為“輔料”，這樣鋼材就對應(yīng)了兩個科目了，這種情況是不允許的。
? 組合列舉來設(shè)科目
適用情況：用戶按某兩個或多個字段的組合情況分設(shè)不同會計(jì)科目。
像存貨分類和存貨這樣存在隸屬關(guān)系的列不能同時參與組合列舉。組合列舉結(jié)果列示的順序受字段顯示順序影響，誰在前，以誰為基準(zhǔn)。以按存貨分類和倉庫組合列舉設(shè)科目為例：存貨分類有主要原材料、輔助原材料兩類，倉庫有原材料庫與積壓材料庫，用戶只要在擴(kuò)展設(shè)置選項(xiàng)頁面選擇顯示存貨分類、倉庫兩個字段，并選上組合列舉，回到擴(kuò)展設(shè)置頁面上點(diǎn)擊“組合列舉”按鈕即把組合列舉的值顯示在頁面上，用戶只要對應(yīng)科目就可以了。若存貨分類顯示在倉庫名稱的前面，則顯示結(jié)果如下表所示：
存貨分類 倉庫名稱 科目編碼 科目名稱
主要原材料 原材料庫 140301 主料
主要原材料 積壓材料庫 140302 積壓材料
輔助原材料 原材料庫 140303 輔料
輔助原材料 積壓材料庫 140302 積壓材料
若存貨A屬于主要原材料、原材料庫，那么該存貨生成憑證時對應(yīng)的存貨科目為“140301主料”。
? 排除設(shè)置
適用情況：同一倉庫中存在很多種存貨，絕大部分存貨對應(yīng)相同科目，只有個別存貨對應(yīng)其他科目。
如原材料庫中除了主要原材料000156生成憑證時對應(yīng)“140304其他材料”科目外，其他主要原材料都對應(yīng)“140301主料”。設(shè)置方法如下表：
存貨 倉庫名稱 科目編碼 科目名稱
原材料庫 140301 主料
000156 原材料庫 140304 其他材料


注意
● 作擴(kuò)展設(shè)置的科目建議要進(jìn)行基本設(shè)置。當(dāng)單據(jù)生憑證時匹配不上擴(kuò)展頁面中設(shè)置的科目時，系統(tǒng)自動默認(rèn)為是基本設(shè)置中的科目。
● 擴(kuò)展設(shè)置頁面顯示的字段順序作為科目匹配時優(yōu)先級順序。例如，下表設(shè)置中，若有存貨000156屬于原材料庫，則科目140301和140304都符合。但存貨的優(yōu)先級高于倉庫的優(yōu)先級，所以最終匹配結(jié)果為140301。

存貨 倉庫名稱 科目編碼 科目名稱
000156 140301 主料
原材料庫 140304 其他材料
? 選項(xiàng)設(shè)置
主要有以下功能：
? 選擇入賬影響因素，選中的將在擴(kuò)展設(shè)置頁面中顯示。
? 已設(shè)置值的選項(xiàng)改為不顯示時，系統(tǒng)將會清空該選項(xiàng)的值。
? 調(diào)整選項(xiàng)在擴(kuò)展設(shè)置頁面的顯示順序。顯示在前面的字段匹配科目時優(yōu)先級高于后面的字段。
? 選擇組合列舉，以便快速生成擴(kuò)展設(shè)置值。
? 只有顯示的字段才能被組合列舉。
? 分類和檔案不能同時組合列舉，比如存貨分類和存貨不能同時組合列舉。
? 設(shè)置完成，回到擴(kuò)展設(shè)置頁面時，顯示字段及字段順序生效，但組合列舉需要點(diǎn)擊“提取數(shù)據(jù)”按鈕才能生效。如果擴(kuò)展頁面上已有設(shè)置，需要刪除后再提取組合列舉數(shù)據(jù)。
存貨對方科目設(shè)置
業(yè)務(wù)單據(jù)中存在存貨信息時，此單據(jù)生成憑證需要設(shè)置存貨對方科目。涉及存貨對方科目的單據(jù)有產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單、出庫調(diào)整單、調(diào)撥單、銷貨單。
存貨對方科目擴(kuò)展設(shè)置舉例如下表，可以用組合列舉的方式列示出單據(jù)類型或單據(jù)類型和業(yè)務(wù)類型的組合來設(shè)置科目，也可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，按出入庫類別、存貨、往來單位、部門等進(jìn)行設(shè)置。
單據(jù)類型 業(yè)務(wù)
類型 調(diào)整類型 出入庫
類別 存貨
名稱 往來
單位 部門 會計(jì)科目
產(chǎn)成品入庫單 生產(chǎn)成本
其他入庫單 受贈 營業(yè)外收入
其他入庫單 其他 營業(yè)外收入
其他入庫單 盤盈 待處理財(cái)產(chǎn)損溢
材料出庫單 生產(chǎn)成本
其他出庫單 贈品出庫 營業(yè)外支出
其他出庫單 其他 營業(yè)外支出
其他出庫單 盤虧 待處理財(cái)產(chǎn)損溢
出庫調(diào)整單 手工錄入 營業(yè)外支出
出庫調(diào)整單 期末處理 營業(yè)外支出
調(diào)撥單 異價(jià)調(diào)撥 營業(yè)外收入
銷貨單 主營業(yè)務(wù)成本
現(xiàn)金、銀行科目設(shè)置
當(dāng)現(xiàn)金與銀行金額增加或減少時，使用該設(shè)置，涉及的單據(jù)有進(jìn)貨單、銷貨單、收入單、費(fèi)用單、收款單、付款單、銀行存取款單、。

注意
● 當(dāng)科目啟用外幣核算時，科目幣種和賬號幣種必須一致，否則無法生成憑證。

收入科目設(shè)置
專指收入單對應(yīng)的收入科目，即只有收入單需要設(shè)置該科目。
費(fèi)用科目設(shè)置
專指費(fèi)用單對應(yīng)的費(fèi)用科目，即只有費(fèi)用單需要設(shè)置該科目。

注意
● 費(fèi)用類型為“采購費(fèi)用”且“是否分?jǐn)偂睘門的費(fèi)用應(yīng)設(shè)采購費(fèi)用科目，不允許在此
設(shè)置為費(fèi)用科目。

采購科目設(shè)置
確定進(jìn)貨時使用該科目設(shè)置，涉及單據(jù)為進(jìn)貨單。
銷售科目設(shè)置
確定銷售時使用該科目設(shè)置，涉及單據(jù)為銷貨單。
應(yīng)收科目設(shè)置
涉及單據(jù)有收款單，匯兌損益調(diào)整單，銷貨單。
預(yù)收科目設(shè)置
涉及單據(jù)有收款單，匯兌損益調(diào)整單。
應(yīng)付科目設(shè)置
涉及單據(jù)有付款單，匯兌損益調(diào)整單，進(jìn)貨單。
預(yù)付科目設(shè)置
涉及單據(jù)有付款單，匯兌損益調(diào)整單。
其他應(yīng)收科目設(shè)置
專指收入單中的往來應(yīng)收，涉及單據(jù)有收款單、收入單、匯兌損益調(diào)整單。
其他應(yīng)付科目設(shè)置
涉及此科目的單據(jù)有付款單、費(fèi)用單、匯兌損益調(diào)整單。
銷項(xiàng)稅科目設(shè)置
涉及銷售和收入時使用該科目設(shè)置，涉及單據(jù)有銷貨單、收入單。
現(xiàn)金折扣科目設(shè)置
收款單和付款單中涉及折讓時使用該單據(jù)。包括預(yù)收款、普通收款、預(yù)付款、普通付款業(yè)務(wù)類型。
進(jìn)項(xiàng)稅科目設(shè)置
采購和產(chǎn)生費(fèi)用時使用該科目設(shè)置，涉及單據(jù)有進(jìn)貨單、費(fèi)用單。
匯兌損益科目設(shè)置
普通收款單和普通付款單異幣種核銷產(chǎn)生差異時、匯兌損益調(diào)整時涉及該科目的設(shè)置。
采購費(fèi)用科目
采購時產(chǎn)生的費(fèi)用，采購入庫單涉及該科目設(shè)置。
差異科目
倉庫盤點(diǎn)或現(xiàn)金盤點(diǎn)出現(xiàn)盤盈或盤虧時需要用到的科目，盤點(diǎn)單（盤點(diǎn)生成的其他出入庫單）、現(xiàn)金盤點(diǎn)單涉及該科目設(shè)置。
5.8.2摘要設(shè)置
生成憑證時，系統(tǒng)依據(jù)設(shè)置自動生成摘要。用戶可以針對每個單據(jù)的每個業(yè)務(wù)類型設(shè)置摘要，直接定義摘要文本內(nèi)容，也可以取單據(jù)上字段的值。
5.8.3生成憑證
選擇單據(jù)類型，選擇單據(jù)范圍，生成憑證。
1. 不可以生成憑證的單據(jù)范圍
? 未生效的業(yè)務(wù)單據(jù)。
? 已生成過憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)。
? 定時計(jì)價(jià)時，未記賬的庫存單據(jù)。
? 期初單據(jù)。
? 若賬套已期間結(jié)轉(zhuǎn)，賬套結(jié)轉(zhuǎn)期間之后的單據(jù)。
? 自動生成的普通收款單、普通付款單、現(xiàn)金銀行日記賬。
2. 生成憑證時的幣種控制
當(dāng)科目無外幣核算時，只傳遞列表中的本幣金額生成憑證。當(dāng)科目有外幣核算時，科目的幣種要與業(yè)務(wù)發(fā)生幣種相同，否則不能生成憑證。
3. 單據(jù)合并制單
按單據(jù)類型、業(yè)務(wù)類型、往來單位、部門等條件設(shè)置合并號，合并號相同的單據(jù)合并生成一張憑證。

注意
● 若所選單據(jù)不在一個期間，但這些單據(jù)符合合并條件，系統(tǒng)會把這些跨月的單據(jù)合并生成一張單據(jù)。如沒特殊需求，建議選單據(jù)時不要跨月

4. 單據(jù)聯(lián)查憑證
? 收款單
自動生成的普通收款單不單獨(dú)生成憑證，因?yàn)樵谙鄳?yīng)的來源單據(jù)（銷貨單、收入單）已經(jīng)生成憑證，但是在這種收款單上能夠聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。
? 付款單
自動生成的普通付款單不單獨(dú)生成憑證，因?yàn)樵谙鄳?yīng)的來源單據(jù)（進(jìn)貨單、費(fèi)用單）已經(jīng)生成憑證，但在這種付款單上能夠聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。
? 進(jìn)貨單
進(jìn)貨單能聯(lián)查都相應(yīng)的憑證。
? 其他入庫單
由盤點(diǎn)單自動生成的業(yè)務(wù)類型為“盤盈”的其他入庫單生憑證時，盤點(diǎn)單與自動生成的其他入庫單都能聯(lián)查相應(yīng)的憑證。盤點(diǎn)單不再單獨(dú)生成憑證，但可以聯(lián)查到已生成的一張或兩張憑證。
? 其他出庫單
由盤點(diǎn)單自動生成的業(yè)務(wù)類型為“盤虧”其他出庫單生憑證時，盤點(diǎn)單與自動生成的其他出庫單都能聯(lián)查相應(yīng)的憑證。盤點(diǎn)單不再單獨(dú)生成憑證，但可以聯(lián)查已生成的一張或兩張憑證。
5.8.4結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
銷貨單生成憑證時只確認(rèn)了收入，因此期末處理時需要根據(jù)銷貨單結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：
借：主營業(yè)務(wù)成本 180 貸：
庫存商品 180
5.8.5憑證查詢
查看、刪除業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證。
5.9總賬相關(guān)業(yè)務(wù)
5.9.1科目期初余額
建賬后第一次使用科目期初余額
1. 可以通過手工錄入、導(dǎo)入兩種方式進(jìn)行維護(hù)科目期初余額。如果希望在總賬中精細(xì)管理往來賬，需要對往來科目維護(hù)往來明細(xì)。
2. 維護(hù)好后要進(jìn)行試算平衡，若試算不平衡，建賬月份不能結(jié)賬。
3. 如果總賬啟用期間不是年度第一個會計(jì)期間，可以錄入累計(jì)借方發(fā)生、累計(jì)貸方發(fā)生額，系統(tǒng)自動計(jì)算年初余額。這樣在賬表中可以查詢到全年的科目累計(jì)發(fā)生額、輔助賬的累計(jì)發(fā)生額，并能夠通過科目取數(shù)函數(shù)得到全年的財(cái)務(wù)報(bào)表。
以后年度再維護(hù)科目期初余額
1. 可以通過財(cái)務(wù)期末處理結(jié)轉(zhuǎn)上一年余額、手工錄入、導(dǎo)入三種方式進(jìn)行維護(hù)。建議使用期末處理結(jié)轉(zhuǎn)的方式得到期初余額、輔助期初余額。
2. 維護(hù)好后要進(jìn)行試算平衡，若試算不平衡，第一個月份不能結(jié)賬。
不同科目屬性的不同維護(hù)方式
1. 只能對末級科目進(jìn)行維護(hù)，非末級科目都是由末級科目匯總得到。
2. 啟用數(shù)量核算的末級科目，可以直接在科目期初余額界面錄入和維護(hù)數(shù)量期初余額。
3. 啟用外幣核算的末級科目，需要在輔助核算期初余額界面錄入該科目各個幣種的余額情況，保存后匯總到科目期初余額界面，形成該科目的期初余額。
4. 啟用輔助核算的末級科目，需要在輔助核算期初余額界面錄入該科目各輔助核算項(xiàng)的余額情況，保存后自動匯總到科目期初余額界面，形成該科目的期初余額。
往來核銷明細(xì)
1. 對于啟用往來單位或個人輔助核算的末級科目，本系統(tǒng)提供按科目進(jìn)行往來核銷的功能，以在總賬中管理好往來賬，實(shí)現(xiàn)賬齡分析、資金預(yù)測等功能。
2. 如果用戶想在總賬中精細(xì)管理往來賬，就需要在期初往來明細(xì)界面錄入未核銷完的往來明細(xì)。
3. 對于想進(jìn)行往來核銷的科目，建議先錄入往來核銷明細(xì)，由往來核銷明細(xì)匯總得到輔助期初余額和科目期初余額。
導(dǎo)入
1. 對于科目期初余額這類的數(shù)據(jù)，用戶使用導(dǎo)入工具來實(shí)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)錄入的方式是比較常見的。因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)通常手上有電子版本的，調(diào)整為模板格式后，一次導(dǎo)入系統(tǒng)。
2. 下載科目余額模板，整理非輔助核算、非外幣核算的末級科目的期初余額。執(zhí)行導(dǎo)入。
3. 下載輔助余額模板，整理輔助核算、或外幣核算科目的期初余額，執(zhí)行導(dǎo)入。
4. 下載往來明細(xì)模板，整理往來輔助核算的科目的期初明細(xì)，執(zhí)行導(dǎo)入。
5. 對于有往來期初明細(xì)的科目，建議先導(dǎo)入往來核銷明細(xì)，由往來核銷明細(xì)匯總得到輔助期初余額和科目期初余額。
6. 在導(dǎo)入過程中，系統(tǒng)將符合要求的數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)，重復(fù)的數(shù)據(jù)將不執(zhí)行導(dǎo)入。
7. 不符合要求的數(shù)據(jù)會給用戶，可以使用操作日志界面的“下載導(dǎo)入失敗清單”按鈕下載失敗清單。失敗清單中只保留了導(dǎo)入失敗的數(shù)據(jù)，并且增加“錯誤原因”一列，用戶可以根據(jù)錯誤原因進(jìn)行修改，所有錯誤都修改完成后，再次導(dǎo)入即可。
試算平衡
根據(jù)復(fù)式記賬級會計(jì)計(jì)制度要求，企業(yè)出具資產(chǎn)負(fù)債表必須滿足余額平衡等式，憑證發(fā)生必須滿足借貸必相等，這就要求科目期初余額、累計(jì)發(fā)生也必須滿足這兩個等式。
1. 期初余額平衡公式
根據(jù)企業(yè)性質(zhì)不同會有不同的等式，如：
資產(chǎn)+共同+成本＝負(fù)債+權(quán)益+損益
資產(chǎn)＋支出=負(fù)債+凈資產(chǎn)+收入
借貸余額差額＝所有科目的借方余額－所有科目的貸方余額，當(dāng)差額為0時，表明期初余額平衡?！?br />2. 發(fā)生額平衡公式
所有科目的借方發(fā)生額＝所有科目的貸方發(fā)生額
借貸發(fā)生額合計(jì)差額＝借方發(fā)生額合計(jì)－貸方發(fā)生額合計(jì)。當(dāng)差額為0時，表明發(fā)生額平衡。
3. 期初試算平衡
當(dāng)期初余額和發(fā)生額都平衡時，表明期初試算平衡，月末才可以結(jié)賬
清零
期初余額清零是當(dāng)此科目的下級科目的期初數(shù)據(jù)互相抵消使本科目的期初余額為0時，清除此科目的所有下級科目的期初數(shù)據(jù)，使其下級科目的發(fā)生額、余額全部為0。
方向
修改科目的余額方向，只有一級科目才能修改，修改后下級科目一起更新方向。
對賬
在維護(hù)科目期初數(shù)據(jù)時，可能會出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況，通過對賬功能快速找出錯誤數(shù)據(jù)，及時更改。出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況的原因有斷電、病毒等意外情況，上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年期初時，由于修改科目屬性等造成的期初數(shù)據(jù)不一致。
可針對以下內(nèi)容進(jìn)行對賬
1. 科目上下級：科目的期初、年初、累計(jì)借方、累計(jì)貸方等于下級科目匯總值
2. 所有科目和所有輔助期初：
期初+發(fā)生=期末
年初+累計(jì)借方-累計(jì)貸方=期初（科目方向?yàn)榻璺綍r）
年初-累計(jì)借方+累計(jì)貸方=期初（科目方向?yàn)橘J方時）
3. 科目期初與輔助期初
輔助明細(xì)的期初、年初、累計(jì)借方、累計(jì)貸方的匯總值等于對應(yīng)末級科目的值。
4. 輔助期初與往來明細(xì)
往來明細(xì)的金額，本幣，數(shù)量匯總值等于對應(yīng)輔助明細(xì)的期初。
5.9.2現(xiàn)金流量期初
1. 錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目截止到建賬月份的流入或流出金額。
2. 以后會計(jì)年度不需要再維護(hù)現(xiàn)金流量期初。
3. 在現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表中,期初數(shù)據(jù)可以參與統(tǒng)計(jì)出全年的累計(jì)流入和流出。
4. 現(xiàn)金流量明細(xì)表中，期初數(shù)據(jù)可以查詢顯示出來。
5. 通過現(xiàn)金流量表函數(shù)，可以生成全年的現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)報(bào)表。參見現(xiàn)金流量專題
5.9.3填制憑證
憑證來源
1. 手工填制：打開憑證,點(diǎn)擊“新增”或“保存并新增”按鈕，錄入分錄信息并保存。可以通過如下功能快速新增憑證
引入草稿憑證
引入常用憑證
復(fù)制憑證
沖銷憑證
從其他憑證或EXCEL中復(fù)制分錄信息或輔助信息并粘貼到當(dāng)前憑證上。
2. 自動轉(zhuǎn)賬：每個月末，通過自定義結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)功能，生成本月結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
3. 外部憑證:由日記賬或業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證。
新增或修改憑證時的控制
1. 制單序時控制：若選中該選項(xiàng)，憑證日期順序必須與憑證號的順序一致。
2. 現(xiàn)金流量必錄控制：若選中該選項(xiàng)，現(xiàn)金流量錄入完整憑證才能保持。
3. 外部憑證可以在總賬中直接修改和刪除。
4. 分錄維護(hù)
5. 重算：系統(tǒng)啟用多幣種時，根據(jù)金額、匯率、本幣平衡關(guān)系重算所在字段
6. 找平(=)、借貸轉(zhuǎn)換（space）、正負(fù)轉(zhuǎn)換（-）
7. 最新余額
8. 資金及往來赤字控制：可以設(shè)置控制方式為提醒或禁止
9. 由業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證支持修改
（1）不能修改的內(nèi)容：
分錄的金額、數(shù)量、單價(jià)、計(jì)量單位、匯率、本幣金額不能修改；
不能刪除分錄；
制單日期不能調(diào)整為其他期間。
（2）可以修改科目、輔助核算項(xiàng)、增加分錄。
如果用戶修改了科目、輔助核算項(xiàng)，增加了分錄，系統(tǒng)生成憑證時，自動在憑證“差異”字段上記錄為是。在憑證管理、科目明細(xì)賬、輔助明細(xì)賬可以通過來源類型、差異憑證進(jìn)行過濾，以便于查找自動生成憑證過程中用戶手工修改過的憑證，縮小核對范圍。

輔助信息維護(hù)
1. 可切換顯示樣式：彈出式時，有輔助明細(xì)按鈕。
2. 最新余額
3. 資金及往來赤字控制：可以設(shè)置控制方式為提醒或禁止
4. 支票是否自動核對：若選中，銀行類科目貸方發(fā)生時，按賬號自動核銷支票。
常用憑證
生成常用憑證。
刪除
1. 刪除憑證后會有斷號，可通過憑證整理來除去斷號。
2. 由業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證支持直接刪除，控制規(guī)則同手工填制的憑證。
審核、棄審
1. 制單人與審核人可以為同一人：選中該選項(xiàng)時，可以審核自己的憑證
2. 只能棄審自己的憑證
記賬
1. 記賬時考慮以下選項(xiàng)：出納憑證必須經(jīng)由出納簽字、憑證需審核才可記賬
2. 記賬可通過本功能單獨(dú)記賬、列表批量處理（待記賬）、記賬功能菜單
作廢、取消作廢
外部憑證不能在總賬中作廢或取消作廢。
標(biāo)錯、取消標(biāo)錯
1. 有審核權(quán)限才能操作標(biāo)錯和取消標(biāo)錯
2. 標(biāo)錯的憑證修改保存時自動取消標(biāo)錯標(biāo)記
界面顯示相關(guān)
1. 合并/展開：根據(jù)科目檔案中的匯總并打印進(jìn)行合并顯示
2. 明細(xì)/匯總：根據(jù)設(shè)置匯總項(xiàng)憑證匯總顯示
3. 設(shè)置：顯示金額線
查找憑證
1. 查找
2. 定位
3. 查找斷號
4. 翻頁（首張、上張、下張、末張）
5. 從憑證管理的列表上聯(lián)查憑證，按列表范圍和順序展示憑證
流量
現(xiàn)金流量分配有以下幾種形式：
1. 打開流量窗口，手工填寫分配情況。
2. 打開流量窗口，通過“自動分配”按鈕，進(jìn)行自動分配
3. 直接保存憑證，自動分配現(xiàn)金流量。
5.9.4憑證管理
1. 新增、刪除、作廢、標(biāo)錯、審核、簽字、記賬、打印等列表操作控制同憑證填制，參見填制憑證
2. 查詢待審核憑證時，若選項(xiàng)“制單人與審核人可以為同一人”不選中,則不顯示制單人為當(dāng)前操作員的憑證。
3. 在列表上進(jìn)行出納簽字時，直接完成簽字，不會彈出結(jié)算方式、票據(jù)號的維護(hù)窗口。
4. 可同時選擇多個年度的憑證進(jìn)行跨年查詢。
5. 通過“來源類型”、“差異憑證”可以查找出由業(yè)務(wù)單據(jù)生憑證過程中用戶手工修改過的憑證，方便用戶核對財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，縮小核對范圍。
5.9.5記賬
1. 點(diǎn)擊“記賬”，對滿足條件的所有憑證進(jìn)行記賬操作。
2. 存在不可記賬憑證時，可以進(jìn)入憑證列表，快速查看這些不可記賬憑證。并可做批量操作，使憑證滿足記賬的條件。
3. 有本功能操作權(quán)，就可以在憑證填制和憑證列表上進(jìn)行記賬操作。
4. 有憑證查詢權(quán)限的才可以進(jìn)入列表界面，進(jìn)入后可做哪些操作受憑證功能權(quán)限控制。
5.9.6現(xiàn)金流量錄入
對現(xiàn)金流量憑證進(jìn)行集中錄入。
5.9.7往來核銷
1. 手工核銷
進(jìn)入核銷界面，點(diǎn)擊“查找”，查出符合條件的核銷明細(xì)
選中借方明細(xì)和貸方明細(xì)，輸入核銷金額
點(diǎn)擊“核銷”，對選中的明細(xì)進(jìn)行核銷。
1) 手工核銷時，幣種、往來單位、個人相同的明細(xì)才可以進(jìn)行核銷。
2. 自動核銷
進(jìn)入核銷界面，點(diǎn)擊“自動核銷”，彈出查詢窗口
錄入往來明細(xì)的核銷范圍，指定核銷依據(jù)和核銷順序。
點(diǎn)擊“確定”，對滿足條件的往來明細(xì)按業(yè)務(wù)單號相同或金額相同進(jìn)行核銷。
1) 自動核銷時，幣種和所有輔助核算項(xiàng)必須都相同的明細(xì)才可以核銷。
3. 反核銷
進(jìn)入核銷界面，點(diǎn)擊“核銷歷史”，彈出查詢窗口
錄入往來明細(xì)的查詢范圍，查詢出滿足條件的并且參與過核銷的往來明細(xì)的核銷情況。
點(diǎn)擊“反核銷”，對選中的核銷歷史進(jìn)行反核銷。
其他操作參見往來核銷專題
5.9.8轉(zhuǎn)賬函數(shù)
函數(shù)參數(shù)說明：
函數(shù)名稱 函數(shù)說明 格式
期初余額（QC） 取指定科目和期間的期初余額 QC（科目編碼,幣種,會計(jì)年度,會計(jì)期間,方向,取值,［輔助核算１＝,輔助核算２＝］,… ）
數(shù)量期初余額（SQC） 取指定科目和期間的數(shù)量期初余額 SQC（科目編碼,幣種,會計(jì)年度,會計(jì)期間,方向,［輔助核算１＝,輔助核算２＝］,… ）
期末余額（QM） 取指定科目和期間的期末余額 同期初余額（QC）
數(shù)量期末余額
(SQM) 取指定科目和期間的數(shù)量期末余額 同數(shù)量期初余額（SQC）
發(fā)生額(FS)
根據(jù)方向，取指定科目和期間的借方外幣發(fā)生額或貸方發(fā)生額。 同期初余額（QC）
數(shù)量發(fā)生額(SFS) 根據(jù)方向，取指定科目和期間的借方數(shù)量發(fā)生額或貸方數(shù)量發(fā)生額。 同數(shù)量期初余額（SQC）
累計(jì)發(fā)生額(LFS)
根據(jù)方向，取某科目截止到結(jié)轉(zhuǎn)期間的累計(jì)借方外幣發(fā)生額或累計(jì)貸方發(fā)生額。 同期初余額（QC）
數(shù)量累計(jì)發(fā)生額(SLFS) 根據(jù)方向，取某科目截止到結(jié)轉(zhuǎn)期間的累計(jì)借貸方數(shù)量發(fā)生額或累計(jì)貸方數(shù)量發(fā)生額 同數(shù)量期初余額（SQC）
凈額(JE)
取科目在指定期間的借、貸方發(fā)生的差額。 JE（科目編碼,幣種,會計(jì)年度,會計(jì)期間,取值,［輔助核算１＝,輔助核算２＝］）
數(shù)量凈額(SJE) 取科目在指定期間的借、貸方發(fā)生的數(shù)量差額。 SJE（科目編碼,幣種,會計(jì)年度,會計(jì)期間,［輔助核算１＝,輔助核算２＝］）
結(jié)果函數(shù)(JG)
取轉(zhuǎn)賬模板對方某個科目或所有科目的金額。 JG(科目編碼,取值)

數(shù)量結(jié)果函數(shù)(SJG) 取轉(zhuǎn)賬模板對方某個科目或所有科目的數(shù)量。 SJG(科目編碼)

借貸平衡差額（ＣＥ） 取憑證的借貸方差額數(shù) CE（）
注意：
函數(shù)可以加、減、乘、除及括號組合使用（差額函數(shù)除外），運(yùn)算符分別為＋－、*、／、（）。
作廢憑證不能參與函數(shù)取值。
5.9.9期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
1. 設(shè)置憑證類別、利潤科目
2. 選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份：即選擇哪個月份的期末余額到利潤科目。
3. 選擇包含未記賬憑證：當(dāng)前期間及之前期間的未記賬憑證是否參與余額計(jì)算。
4. 選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目、選擇收入、支出分別結(jié)轉(zhuǎn)
5. 選擇“合并生成利潤分錄”選項(xiàng)，默認(rèn)為是。當(dāng)“收入支出分別結(jié)轉(zhuǎn)”為是時，此選項(xiàng)置灰，不可改。當(dāng)收支類型為非空時，此選項(xiàng)置灰，不可改。
6. 點(diǎn)擊“生成憑證”，系統(tǒng)記錄已設(shè)置信息，同時彈出憑證填制窗口。
7. 補(bǔ)充或修改生成內(nèi)容，單張或批量保存憑證。
5.9.10匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)
1. 設(shè)置憑證類別、設(shè)置匯兌損益科目選擇結(jié)轉(zhuǎn)期間
2. 選擇包含未記賬憑證、選擇調(diào)匯科目
3. 點(diǎn)擊“下一步”，選擇要調(diào)匯的幣種，并指定調(diào)整匯率。
4. 點(diǎn)擊“下一步”，系統(tǒng)根據(jù)科目、幣種和輔助核算的組合分別計(jì)算外幣余額，根據(jù)外幣余額折算本幣余額，并計(jì)算折算本幣余額和實(shí)際本幣余額的差額。
5. 點(diǎn)擊“生成憑證”，彈出憑證填制界面。
6. 補(bǔ)充或修改生成內(nèi)容，單張或批量保存憑證。

5.10 T-UFO業(yè)務(wù)
T-UFO是獨(dú)立的一個模塊，詳細(xì)的操作請參考本文檔第六章 應(yīng)用專題6.7 T-UFO。
5.11云應(yīng)用
云應(yīng)用產(chǎn)品是對T+產(chǎn)品線云+端發(fā)展戰(zhàn)略的詮釋。由于T+本身是B/S產(chǎn)品，那么只要裝有T+產(chǎn)品的服務(wù)器，通過互聯(lián)網(wǎng)能夠被訪問，則T+產(chǎn)品就能夠與暢捷通的相關(guān)云產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對接。由云產(chǎn)品提供的相關(guān)功能和應(yīng)用為T+產(chǎn)品增值，體現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)時代下云計(jì)算對企業(yè)的價(jià)值。
5.11.1應(yīng)用商店
? T+應(yīng)用商店里中包含T+手機(jī)端APP，IP直通和安全盾
? 更新購買列表：需要提供CSP賬號和密碼，賬號和密碼通常是由用戶的軟件銷售商提供（暢捷通的代理商）。試用APP不需要提供CSP賬號，購買APP則需要提供。
? 試用：T+手機(jī)端APP是可以提供試用功能的，也就是用戶在購買之前可以先進(jìn)行試用體驗(yàn)，試用APP具有試用期，試用期滿后則不能使用！用戶如果對APP功能不滿意，可以進(jìn)行卸載；如果滿意，則可進(jìn)行購買。
? 預(yù)訂：用戶操作預(yù)訂按鈕，預(yù)訂信息會通知到用戶的軟件服務(wù)商。服務(wù)商會盡快與用戶聯(lián)系并確定最終購買意向。
? IP直通和安全盾，提供介紹和預(yù)訂。直接訂購請聯(lián)系軟件銷售商。
5.11.2暢捷支付
需要提供暢捷支付的注冊賬號，可以查看暢捷支付POS機(jī)的流水記錄
5.11.3暢捷服務(wù)
方便快捷的聯(lián)系到T+的服務(wù)工程師

第6章　應(yīng)用專題
6.1公共
6.1.1多幣種
專題概述
描述支持涉及多幣種業(yè)務(wù)的單據(jù)、報(bào)表以及選項(xiàng)，以及具體應(yīng)用情況。
應(yīng)用情況
? 在選項(xiàng)設(shè)置—往來選項(xiàng)中啟用“多幣種”
? 啟用多幣種后
? 可以在基礎(chǔ)設(shè)置-收付結(jié)算設(shè)置-幣種檔案，維護(hù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中用到的幣種信息。
? 啟用多幣種后，相應(yīng)基礎(chǔ)檔案、單據(jù)、報(bào)表上會出現(xiàn)幣種、匯率以及單價(jià)、金額對應(yīng)的本幣字段，部分單據(jù)、報(bào)表需要將此類字段設(shè)置為顯示才顯示出來。
? 往來現(xiàn)金中的匯兌損益調(diào)整單可見
? 不啟用多幣種
? 幣種檔案不可見
? 幣種、匯率以及單價(jià)、金額對應(yīng)的本幣字段在系統(tǒng)中不可見。
? 往來現(xiàn)金中的匯兌損益調(diào)整單不可見
? 用戶在幣種檔案維護(hù)的“匯率”是一個基本的匯率，用戶每次在實(shí)際業(yè)務(wù)的單據(jù)上選用幣種的時候，系統(tǒng)將默認(rèn)帶入這個匯率，如果帶入?yún)R率與發(fā)生業(yè)務(wù)的實(shí)際匯率不符，用戶可以直接在單據(jù)上修改此匯率。如果用戶使用的是浮動的匯率，那么需要實(shí)時根據(jù)匯率的變化維護(hù)幣種檔案上的匯率，或者在業(yè)務(wù)單據(jù)上直接修改匯率。
? 新增業(yè)務(wù)單據(jù)的時候，需要在單據(jù)上指定幣種、維護(hù)匯率，修改后的匯率不自動更新基礎(chǔ)檔案的匯率。單據(jù)上的幣種指的是業(yè)務(wù)發(fā)生時候的幣種
6.1.2多計(jì)量
專題概述
同一存貨由于包裝形態(tài)不同或計(jì)量方式不同，需要具有多個計(jì)量單位。實(shí)際業(yè)務(wù)中根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小、多少不同，使用不同包裝單位進(jìn)行業(yè)務(wù)。填制具體單據(jù)時可以選用不同的單位確認(rèn)存貨數(shù)量，存貨現(xiàn)存量的查詢也可以按照不同單位提供。
涉及選項(xiàng)和參數(shù)
存貨檔案中建立存貨信息時，屬性“單計(jì)量”為必輸項(xiàng)。單計(jì)量選中則該存貨為單計(jì)量，使用單獨(dú)計(jì)量單位；單計(jì)量沒有選中則該存貨為多計(jì)量，使用計(jì)量單位組下所有計(jì)量單位。如果所有存貨都是單計(jì)量，則全系統(tǒng)為單計(jì)量；如果有一個存貨為多計(jì)量，則全系統(tǒng)為多計(jì)量。
應(yīng)用情況
1. 建立多計(jì)量
? 首先建立計(jì)量單位檔案，其次在存貨檔案中為每一個存貨指定該存貨為單計(jì)量還是多計(jì)量。如果存貨為多計(jì)量還需要指定采購常用單位、銷售常用單位、庫存常用單位。
2. 多計(jì)量的影響
? 當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)所有存貨都為單計(jì)量，則系統(tǒng)采用單計(jì)量模式。
1) 單據(jù)中的計(jì)量單位組合、計(jì)量單位2、換算率、數(shù)量以及單價(jià)后面帶2的字段都不顯示。
2) 單據(jù)明細(xì)表中的計(jì)量單位組合、計(jì)量單位2、換算率、數(shù)量以及單價(jià)后面帶2的字段都不顯示；單據(jù)統(tǒng)計(jì)表、單據(jù)執(zhí)行表以及其他報(bào)表中的只保留一個存貨檔案對應(yīng)的計(jì)量單位，以及對應(yīng)此計(jì)量單位的相關(guān)數(shù)量、單價(jià)字段。
3) 期初中的計(jì)量單位組合、計(jì)量單位2、換算率、數(shù)量以及單價(jià)后面帶2的字段都不進(jìn)行顯示。
? 當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)有一個存貨為多計(jì)量，則系統(tǒng)采用多計(jì)量模式。
1) 單據(jù)中的計(jì)量單位組合、計(jì)量單位2、換算率、數(shù)量以及單價(jià)后面帶2的字段根據(jù)相關(guān)需求文檔中可以顯示。
2) 報(bào)表中與計(jì)量單位相關(guān)的字段可以通過設(shè)置功能設(shè)置是否顯示。
3) 期初中的計(jì)量單位組合、計(jì)量單位2、換算率、數(shù)量以及單價(jià)后面帶2的字段可以顯示。
3. 制單應(yīng)用
使用多計(jì)量的存貨，在存貨檔案建立時指定了銷售常用單位、采購常用單位、庫存常用單位。這些單位可以相同也可以不同。制作銷售類型單據(jù)時，默認(rèn)使用銷售常用單位；制作采購類型單據(jù)時，默認(rèn)使用采購常用單位；制作庫存類型單據(jù)時，默認(rèn)使用庫存常用單位。業(yè)務(wù)發(fā)生時，對于多計(jì)量的存貨可以只使用一個單位，也可以同時使用多個單位。
? 一個單位
制單時每個存貨默認(rèn)將常用單位作為業(yè)務(wù)單位，業(yè)務(wù)單位可以修改，修改的范圍為計(jì)量單位組下的所有單位。修改后的單位作為本次業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際單位。
? 多個單位
如果一次制單同一存貨需要使用多個計(jì)量單位時，系統(tǒng)提供單獨(dú)的錄入界面輸入不同單位的業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)量。
? 固定換算率

欄目 說明
符號 “+”表示多個計(jì)量單位是組合關(guān)系
主計(jì)量標(biāo)志 表示哪個計(jì)量單位是主計(jì)量
計(jì)量單位 表示存貨所屬計(jì)量單位組下的所有單位
數(shù)量 對應(yīng)計(jì)量單位發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)量
換算率 計(jì)量單位與主計(jì)量之間的換算率
表體記錄行中計(jì)量單位2和數(shù)量2不能編輯。由系統(tǒng)自動維護(hù)，計(jì)量單位2顯示存貨主計(jì)量，數(shù)量2根據(jù)業(yè)務(wù)單位與主計(jì)量的換算率自動計(jì)算。
? 浮動換算率.
欄目 說明
符號 “=”表示主計(jì)量和輔計(jì)量是等量關(guān)系
計(jì)量單位 表示存貨所屬計(jì)量單位組下的主計(jì)量和輔計(jì)量
數(shù)量 對應(yīng)計(jì)量單位發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)量
表體記錄行中計(jì)量單位2和數(shù)量2可以編輯。若業(yè)務(wù)單位為主計(jì)量則計(jì)量單位2為輔計(jì)量；若業(yè)務(wù)單位為輔計(jì)量則計(jì)量單位2為主計(jì)量。
4. 常用單據(jù)
銷售訂單、銷貨單、采購訂單、進(jìn)貨單、其他出庫單、其他入庫單
5. 庫存量查詢
使用多計(jì)量的存貨，系統(tǒng)的可用量、現(xiàn)存量可以根據(jù)不同計(jì)量單位提供。制單時選擇某計(jì)量單位作為業(yè)務(wù)發(fā)生單位時，可以查詢此單位的可用量、現(xiàn)存量作為制單數(shù)量的參考依據(jù)。
舉例說明
? A存貨為自行車，使用單計(jì)量，計(jì)量單位為“輛”，則A存貨在全系統(tǒng)制單時只能使用“輛”作為計(jì)量單位。庫存只能按照“輛”提供可用量、現(xiàn)存量。
? B存貨為飲料，使用多計(jì)量，計(jì)量單位組為箱組，計(jì)量單位為“箱”、“瓶”，箱和個之間為固定換類型，換算率為10。制單時發(fā)生單位可以是“瓶”，如10瓶；也可以是“箱”，如1箱；還可以是“箱”+“瓶”，如1箱2瓶，表示的意義為1箱零2瓶，1箱2瓶等于12瓶。
? C存貨為鋼管，使用多計(jì)量，計(jì)量單位組為根組，計(jì)量單位為“公斤”、“根”，公斤和根之間為浮動換算類型。制單時發(fā)生單位可以是“公斤”，如10公斤；也可以是“根”，如2根；還可以是“公斤”+“根”，如20公斤6根，表示的意義為6根鋼管的重量為20公斤，6根鋼管等于20公斤鋼管。
6.1.3結(jié)算方式
專題概述
客戶、供應(yīng)商與企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)時，對每一筆交易都需要約定一個結(jié)算方式和結(jié)算時限。根據(jù)約定能夠計(jì)算出大概的收付時間，以便后續(xù)作為催款依據(jù)及進(jìn)行賬齡分析。
應(yīng)用情況
1. 建立結(jié)算方式
結(jié)算方式是在往來單位檔案進(jìn)行建立。按照客戶、供應(yīng)商分別設(shè)置默認(rèn)收款方式、默認(rèn)付款方式。方式分為：
? 全額訂金：適用于訂單發(fā)生時就將訂單的全部金額作為訂金進(jìn)行支付。若下訂單時沒有錄入訂金，可以錄入“預(yù)收款”或“預(yù)付款”類型的收款單和付款單作為訂金。
? 現(xiàn)結(jié)交易：適用于立賬單據(jù)在確立應(yīng)收應(yīng)付賬款時，直接對立賬單據(jù)上的金額進(jìn)行收付
? 限期收/付款：限定某一個的時限，在這個時限內(nèi)必須對單據(jù)形成的應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行收付。具有賬期的作用。具體展現(xiàn)方式為：
1) 采購：進(jìn)貨/開票后X天內(nèi)進(jìn)行付款
2) 銷售：銷貨/開票后X天內(nèi)進(jìn)行收款
? 月結(jié)：適用于結(jié)算前需要進(jìn)行對賬工作的結(jié)算方式。首先確定一個對賬的開始日期，然后設(shè)定對賬的間隔月，再設(shè)定結(jié)賬的間隔月和結(jié)賬日。具體展現(xiàn)方式為：
? 采購：
賬期起始日： 從什么時間開始計(jì)算對賬時間
每X月為一個賬期： 從對賬開始日期算起，每幾個月為一個賬期
結(jié)算日期為對賬后X個月的X日
月： 到期后第幾個月的幾日進(jìn)行結(jié)算
日：
? 銷售：
賬期起始日： 從什么時間開始計(jì)算對賬時間
每X月為一個賬期： 從對賬開始日期算起，每幾個月為一個賬期
結(jié)算日期為對賬后X個月的X日
月： 到期后第幾個月的幾日進(jìn)行結(jié)算
日：
? 其它：以上四種以外的收付方式
2. 制單應(yīng)用
結(jié)算方式的應(yīng)用主要是為了系統(tǒng)能夠自動計(jì)算每張立賬單據(jù)的收付款到期日，也就是何時進(jìn)行收付款！首先，系統(tǒng)根據(jù)往來單位檔案中設(shè)定的采購、銷售的默認(rèn)收付方式帶入到對應(yīng)的采購、銷售立賬單據(jù)上，用戶可以調(diào)整每張單據(jù)的收付方式。立賬單據(jù)上有單據(jù)日期和收付款到期日數(shù)據(jù)項(xiàng)，單據(jù)日期為單據(jù)發(fā)生的日期，由用戶指定；當(dāng)收付方式為限期或月結(jié)時，系統(tǒng)自動計(jì)算出收付款到期日，用戶可以對這個日期進(jìn)行修改；對于限期和月結(jié)之外的收付方式，收付款到期日均由用戶指定。
? 限期收/付款：收付款到期日=單據(jù)日期+指定的限期
? 舉例：單據(jù)日期為2007年8月1日，指定的限期為15 天，則收付款到期日為2007年8月16日。
? 月結(jié)：
舉例1：
賬期起始日： 2007.8.1
每X月為一個賬期： 2
結(jié)算日期為對賬后X個月的X日
月： 1
日： 5
? 銷貨單1# 單據(jù)日期：2007-06-18 則收款到期日為2007-10-05，計(jì)算過程
1）先計(jì)算賬期到期日：2007-09-30
2）再計(jì)算結(jié)算日期：2007-09-30后一個月的5日為2007-10-05
? 銷貨單2# 單據(jù)日期：2007-10-10 則收款到期日為2007-12-05，計(jì)算過程
1）先計(jì)算賬期到期日：2007-11-30
2）再計(jì)算結(jié)算日期：2007-11-30后一個月的5日為2007-12-05
? 銷貨單3# 單據(jù)日期：2007-11-20 則收款到期日為2007-12-05，計(jì)算過程
1）先計(jì)算賬期到期日：2007-11-30
2）再計(jì)算結(jié)算日期：2007-11-30后一個月的5日為2007-12-05
舉例2：
賬期起始日： 2007.8.10
每X月為一個賬期： 2
結(jié)算日期為對賬后X個月的X日
月： 0
日： 15
? 銷貨單1# 單據(jù)日期:2007-9-1 則收款到期日為：2007-10-15，計(jì)算過程
1）先計(jì)算賬期到期日：2007-10-09
2）再計(jì)算結(jié)算日期：2007-10-09后0個月的15日為2007-10-15
? 銷貨單2# 單據(jù)日期:2007-12-25 則收款到期日為：2008-02-15，計(jì)算過程
1）先計(jì)算賬期到期日：2008-02-09
2）再計(jì)算結(jié)算日期：2008-02-09后一個月的5日為2008-02-15
舉例3：
賬期起始日： 2007.8.1
每X月為一個賬期： 1
結(jié)算日期為對賬后X個月的X日
月： 0
日： 31
? 銷貨單1# 單據(jù)日期:2007-9-23 則收款到期日為：2007-9-30，計(jì)算過程
1）先計(jì)算賬期到期日：2007-9-30
2）再計(jì)算結(jié)算日期：2007-9-30后0個月的31日為2007-9-30
3. 應(yīng)收預(yù)警
根據(jù)收款到期日計(jì)算將要到期和已經(jīng)超期的應(yīng)收單據(jù)
4. 應(yīng)付預(yù)警
根據(jù)收款到期日計(jì)算將要到期和已經(jīng)超期的應(yīng)付單據(jù)
5. 資金預(yù)測
根據(jù)收/付款到期日，預(yù)測一段時期內(nèi)企業(yè)資金的流入流出情況
6. 賬齡分析
計(jì)算賬齡分析中應(yīng)收逾期信息
6.1.4多結(jié)算
專題概述
一次收付款，可以同時使用現(xiàn)金、支票、銀行匯票等多種結(jié)算方式。例如收款10200，銀行匯款10000，現(xiàn)金200。
應(yīng)用情況
? 建立結(jié)算方式檔案
在結(jié)算方式檔案上維護(hù)結(jié)算方式，系統(tǒng)預(yù)置的有現(xiàn)金、支票、銀行匯票、銀行本票、信用卡。
? 多結(jié)算明細(xì)
欄目 說明
結(jié)算方式 收付款的結(jié)算方式
賬號名稱 收付款的賬號名稱
票據(jù)號 收付款的票據(jù)號
金額 收付款的金額
金額（本幣）
? 彈出式多結(jié)算
? 應(yīng)用范圍
采購訂單訂金、進(jìn)貨單現(xiàn)結(jié)、銷售訂單訂金、銷貨單現(xiàn)結(jié)、費(fèi)用單現(xiàn)結(jié)、收入單現(xiàn)結(jié)。
? 應(yīng)用方式
以銷售訂單訂金舉例，點(diǎn)擊訂金的參照，彈出多結(jié)算明細(xì)，輸入多結(jié)算信息。
? 明細(xì)式多結(jié)算
? 應(yīng)用范圍采購
收款單收款多結(jié)算、付款單付款多結(jié)算
? 應(yīng)用方式
直接在多結(jié)算的明細(xì)，輸入多結(jié)算信息。
6.1.5批號管理
專題概述
對于同一種存貨，可能因?yàn)橥獍b、內(nèi)在質(zhì)量、有效日期等不同而需要進(jìn)行劃分管理，這是對存貨進(jìn)行更細(xì)致管理的一種方式，用戶通過存貨的批號，可以對存貨的收發(fā)存情況進(jìn)行批次管理，可統(tǒng)計(jì)某一存貨所有批次或某一批次的收發(fā)存情況。例如藥品、食品、顏料等需要對每個批號進(jìn)行跟蹤管理。
涉及選項(xiàng)和參數(shù)
當(dāng)某個存貨使用批號管理，需要具備2個條件。
1. 賬套設(shè)置中啟用“批號管理”
? 操作：系統(tǒng)管理?賬套設(shè)置?選項(xiàng)設(shè)置?庫存?批號管理
2. 存貨檔案中啟用 “批號管理”
? 操作：基礎(chǔ)設(shè)置?業(yè)務(wù)信息設(shè)置?存貨?存貨檔案卡片?庫存信息?批號管理
? 與批號相關(guān)的其它參數(shù)：
? 自動指定批號
應(yīng)用情況
啟用了批號管理后，批號管理的使用范圍及要求：
? 所有出入庫單據(jù)中的批號不能為空。
? 選擇進(jìn)貨與入庫合并流程或啟用進(jìn)貨單自動生成入庫單時，進(jìn)貨單中的批號不能為空。
? 選擇銷貨與出庫合并流程或啟用銷貨單自動生成出庫單時，銷貨單中的批號不能為空。
? 對于實(shí)際入庫業(yè)務(wù)單據(jù)，直接手工錄入批號，并且不進(jìn)行批號有效性判斷。
? 對于實(shí)際出庫業(yè)務(wù)單據(jù)，批號可以手工錄入，也可以參照錄入，并且要進(jìn)行有效性判斷（即批號結(jié)存大于0）。
? 按批號出庫時，系統(tǒng)提供了參照自動分配功能和自動指定批號功能。
? 參照自動分配功能：
? 當(dāng)倉庫和存貨不為空時，可以使用批號參照功能。
? 在批號參照界面，用戶可選擇多個批號。
? 在參照界面中直接使用快捷鍵“Alt+E”自動分配。
? 自動指定批號等功能：
? 在不打開批號參照界面情況下，用戶可以直接使用快捷鍵“Alt+E”，進(jìn)行自動指定批號。
? 系統(tǒng)按照賬套選項(xiàng)中選定的自動指定批號的參數(shù)自動確定出庫批號及出庫數(shù)量。
? 系統(tǒng)按指定并分配數(shù)量的批號將單據(jù)當(dāng)前操作明細(xì)行自動拆分為多個批號的明細(xì)行。
? 在盤點(diǎn)單中不支持批號參照和自動指定批號的功能。
? 自動帶出批號
? 當(dāng)系統(tǒng)選項(xiàng)中啟用了“自動帶出批號”功能，則在出庫銷貨時，系統(tǒng)自動帶出批號。
? 在手工錄入出庫方向的單據(jù)時，當(dāng)倉庫、存貨自由項(xiàng)等不為空時，系統(tǒng)自動帶出批號。
? 當(dāng)由上游單據(jù)流轉(zhuǎn)到出庫單據(jù)時，當(dāng)滿足倉庫、存貨、自由項(xiàng)不為空，并且批號民為空時，系統(tǒng)自動帶出批號，在這種模式下，如果一個批次的數(shù)量不足時，還會自動進(jìn)行拆分為多個批次。
? 自動帶出批次的規(guī)則是，當(dāng)存貨是有效期管理的，則按近效期先出的原則（即快過期的先出）；當(dāng)存貨無有效期管理的，則按小批號先出的原則。
6.1.6有效期管理
專題概述
有保質(zhì)期的存貨可以進(jìn)行有效期管理，例如藥品、食品都會有保質(zhì)期的要求。
涉及選項(xiàng)和參數(shù)
使用有效期管理，需要具備3個條件。
1. 在賬套設(shè)置中啟用“有效期管理”
? 操作：系統(tǒng)管理?賬套設(shè)置?選項(xiàng)設(shè)置?庫存?有效期管理
2. 在存貨檔案中啟用批號管理，只有啟用批號管理的存貨才能啟用有效期管理。
3. 啟用該存貨的“有效期管理”屬性，維護(hù)存貨的保質(zhì)期及保質(zhì)期單位。
? 操作：基礎(chǔ)設(shè)置?業(yè)務(wù)信息設(shè)置?存貨?存貨檔案卡片?庫存信息?有效期管理/保質(zhì)期/保質(zhì)期單位
? 與有效期相關(guān)的其它參數(shù)：
? 存貨有效期預(yù)警
? 有效期預(yù)警提前天數(shù)
應(yīng)用情況
啟用了有效期管理后，有效期管理的使用范圍及要求：
? 所有出入庫單據(jù)中的失效日期不能為空。
? 選擇進(jìn)貨與入庫合并流程或啟用進(jìn)貨單自動生成入庫單時，進(jìn)貨單中的失效日期不能為空。
? 選擇銷貨與出庫合并流程或啟用銷貨單自動生成出庫單時，銷貨單中的失效日期不能為空。
? 對于實(shí)際入庫業(yè)務(wù)單據(jù)，直接錄入生產(chǎn)日期或是失效日期，這兩個日期會根據(jù)存貨檔案中的保質(zhì)期及保質(zhì)期單位進(jìn)行自動換算。
? 對于實(shí)際出庫業(yè)務(wù)單據(jù)，失效日期由批號或是生產(chǎn)日期帶出，且不能修改。
? 當(dāng)啟用了“有效期管理”，在做出庫業(yè)務(wù)時，如果當(dāng)前單據(jù)日期大于存貨的失效日期時，系統(tǒng)會給用戶提示。
? 當(dāng)啟用了“存貨有效期預(yù)警”，系統(tǒng)會根據(jù)賬套選項(xiàng)中的預(yù)警提前期找出所有需要預(yù)警的存貨，并且在Portal的預(yù)警消息中查找出來。
? 可以在庫存工具中的保質(zhì)期查詢報(bào)表中查詢即將過的存貨，可以查詢保質(zhì)期過半或是保質(zhì)期超2/3的存貨庫存信息，幫助用戶提前做好規(guī)劃。
? 在消息中心中支持保質(zhì)期查詢，以及提前天數(shù)，當(dāng)庫存商品的保質(zhì)期達(dá)到用戶預(yù)警的條件時，就會以消息的方式提醒用戶，避免商品過期造成企業(yè)損失。

6.1.7現(xiàn)存量
專題概述
指倉庫中現(xiàn)有的實(shí)際庫存數(shù)量，又稱為結(jié)存量。只有經(jīng)過確認(rèn)生效后的出入庫單據(jù)才會影響現(xiàn)存量，采購訂單、銷貨單（非合并流程）等單據(jù)是不會影響現(xiàn)存量的。
應(yīng)用情況
現(xiàn)存量會在可用量控制、現(xiàn)存量控制、最高最低庫存預(yù)警和控制、以及現(xiàn)存量查詢中使用到。
由可用量專題中可知現(xiàn)存量實(shí)際屬于可用量的一部分，因?yàn)楝F(xiàn)存量在企業(yè)管理中非常重要，所以進(jìn)一步說明。
? 影響現(xiàn)存量的單據(jù)
單據(jù)包括：產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、進(jìn)貨單、銷貨單。盤點(diǎn)單對現(xiàn)存量的影響是由這些單據(jù)生成的其他出入庫單影響的。
其它：庫存期初。
? 現(xiàn)存量與預(yù)入預(yù)出量的關(guān)系
現(xiàn)存量與預(yù)入預(yù)出量的關(guān)系也是一個遷移轉(zhuǎn)換過程，在庫存單據(jù)生效時，就會從相應(yīng)的預(yù)入或預(yù)出的量轉(zhuǎn)換成現(xiàn)存量。
例如：當(dāng)進(jìn)貨單審核時，其對應(yīng)的進(jìn)貨待入量減少，同時相應(yīng)的現(xiàn)存量增加。如果進(jìn)貨單沒有審核流程時，進(jìn)貨單就直接修改現(xiàn)存量而不經(jīng)過進(jìn)貨待入量的過程。
? 現(xiàn)存量控制
系統(tǒng)固定對批號管理的存貨進(jìn)行現(xiàn)存量控制，即這類存貨不能零庫存出庫。
現(xiàn)存量控制所涉及單據(jù)包括：庫存期初、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、盤點(diǎn)單、進(jìn)貨單、銷貨單。
在控制時機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行檢查是否超現(xiàn)存量，如果超出則不能繼續(xù)進(jìn)行操作?，F(xiàn)存量控制時的控制量（現(xiàn)存量）與單據(jù)量嚴(yán)格按“倉庫+存貨+自由項(xiàng)+批號+失效日期”進(jìn)行匹配計(jì)算。
6.1.8可用量
專題概述
可用量就是可承諾量，指在一定時間內(nèi)可動用的數(shù)量。例如：一筆原料辦理完入庫后，倉庫中的結(jié)存量增加，可用量也隨之增加；當(dāng)某個材料的采購合同簽訂后，雖然倉庫中的結(jié)存量沒有增加，但可用量卻增加了，因?yàn)樵谖磥砟硞€時間，這批材料將會被采購入庫，將可以使用；當(dāng)某銷售業(yè)務(wù)確定，等待發(fā)貨，雖然目前貨物還在倉庫中，結(jié)存也沒有變化，但可用量已經(jīng)減少，因?yàn)樗鼤谖磥砟硞€時間點(diǎn)要銷售出庫，因此這部分?jǐn)?shù)量要被鎖定，不能做其它用途，避免出庫時倉庫中已經(jīng)沒有足夠的數(shù)量。
應(yīng)用情況
可用量會在可用量控制以及現(xiàn)存量查詢中使用到。
? 可用量=現(xiàn)存量+預(yù)計(jì)入庫量-預(yù)計(jì)出庫量
? 預(yù)計(jì)入庫量包括：訂單在途量、進(jìn)貨待入量、產(chǎn)成品待入量、調(diào)撥在途量、其他在途量。
? 預(yù)計(jì)出庫量包括：訂單占用量、銷貨待出量、材料待發(fā)量、調(diào)撥待發(fā)量、其他待發(fā)量。
? 可用量涉及的業(yè)務(wù)單據(jù)包括：采購訂單、進(jìn)貨單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售訂單、銷貨單、材料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、盤點(diǎn)單、庫存期初。
? 下表為各單據(jù)影響預(yù)入預(yù)出數(shù)量的對照表。
單據(jù) 預(yù)入預(yù)出量 影響時間點(diǎn)
采購訂單 訂單在途量 單據(jù)生效/失效時
進(jìn)貨單 進(jìn)貨待入量 單據(jù)保存/刪除時
產(chǎn)成品入庫單 產(chǎn)成品待入量 單據(jù)保存/刪除時
其他入庫單 其他在途量 單據(jù)保存/刪除時
銷售訂單 訂單占用量 單據(jù)生效/失效時
銷貨單 銷貨待出量 單據(jù)保存/刪除時
材料出庫單 材料待發(fā)量 單據(jù)保存/刪除時
其他出庫單 其他待發(fā)量 單據(jù)保存/刪除時
調(diào)撥單 調(diào)撥在途量
調(diào)撥待發(fā)量 單據(jù)保存/刪除時
注：盤點(diǎn)單對可用量的影響是由這些單據(jù)生成的其他出入庫單而影響的。
? 各預(yù)入預(yù)出數(shù)量之間的關(guān)系
各預(yù)計(jì)入庫量之間以及各預(yù)計(jì)出庫量之間是一個遷移和轉(zhuǎn)換的過程。
1）對一個完整采購入庫流程，從單據(jù)流程來說明各量的變化。
單據(jù)流轉(zhuǎn)：采購訂單?進(jìn)貨單
預(yù)計(jì)入庫量的遷移：訂單在途量?進(jìn)貨待入量
說明：當(dāng)采購訂單生效后，訂單在途量增加；依據(jù)本訂單完成進(jìn)貨單后，訂單在途量減少，同時進(jìn)貨待入量增加；在這種流程下不存在采購入庫待入量。
2）對一個完整銷售出庫流程，從單據(jù)流程來說明各量的變化。
單據(jù)流轉(zhuǎn)：銷售訂單?銷貨單
預(yù)計(jì)出庫量的遷移：訂單占用量?銷貨待出量
說明：當(dāng)銷售訂單生效后，訂單占用量增加；依據(jù)本訂單完成銷貨單后，訂單占用量減少，同時銷貨待出量增加；在這種流程下不存在銷售出庫待出量。
3）其它單據(jù)不存在流程問題，因此這類單據(jù)不影響其它單據(jù)對應(yīng)的預(yù)入量或預(yù)出量，只是影響自身對應(yīng)的預(yù)入量或預(yù)出量。
? 可用量控制
可用量控制可以避免超可用量出庫，如果要進(jìn)行可用量控制，首先需要設(shè)置2組參數(shù)：“可用量選項(xiàng)”和“可用量控制”（操作：主菜單?系統(tǒng)管理?賬套設(shè)置?選項(xiàng)設(shè)置?庫存?可用量控制 / 可用量選項(xiàng)）。
1) 可用量選項(xiàng)包括：
? 預(yù)計(jì)入庫量(訂單在途量、進(jìn)貨待入量、產(chǎn)成品待入量、調(diào)撥在途量、其他在途量)
? 預(yù)計(jì)出庫量(訂單占用量、銷貨待出量、材料待發(fā)量、調(diào)撥待發(fā)量、其他待發(fā)量)。
? 以上每一個量都可以根據(jù)用戶實(shí)際管理要求單獨(dú)設(shè)置。
? 不參與可用量計(jì)算的量，其對應(yīng)的單據(jù)也不進(jìn)行可用量控制
? 例如：有些用戶的采購訂單比較隨意，而且不是很確定，這樣造成可用量的不確定性，這時我們可以不選擇預(yù)計(jì)入庫量中的“訂單在途量”。
? 可用量控制選項(xiàng)：
? 可用量控制選項(xiàng)包括：“銷售訂單”、“銷貨單”、“庫存單據(jù)”3項(xiàng)。
? 銷售訂單支持選擇控制時機(jī)（保存、審核），同時這個控制時機(jī)也是記賬時機(jī)。
? 如果要控制某類單據(jù)，則勾選相應(yīng)參數(shù)即可。
? 其中“庫存單據(jù)”包括進(jìn)貨單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷貨單、材料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單。
? 采購訂單不進(jìn)行可用量控制。
? 可用量的控制也分為兩種：“控制”和“提示”
? 當(dāng)選擇“控制”時，表示在控制時機(jī)，如果出現(xiàn)超可用量時，則不允許繼續(xù)
? 當(dāng)選擇“提示”時，表示在控制時機(jī)，如果出現(xiàn)超可用量時，系統(tǒng)會提示已經(jīng)超可用量，詢問用戶是否繼續(xù)。
注意事項(xiàng)
在可用量控制中，可用量提取規(guī)則為“單向模糊匹配”，按當(dāng)前行所有非空可用量關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息（倉庫、存貨、自由項(xiàng)、批號、失效日期）作為條件提取可用量，即有值的信息只能匹配有值的，不可以匹配空值的；空值的可以匹配所有值。
6.1.9存貨自由項(xiàng)
專題概述
存貨自由項(xiàng)是存貨檔案屬性擴(kuò)展的一種靈活方式，同一個存貨可擁有多個自由項(xiàng)屬性，“存貨編碼+存貨自由項(xiàng)”可定位一個唯一的存貨，使用存貨自由項(xiàng)，可減少存貨檔案的編碼工作量。例如：存貨“電線”存在不同種顏色，則可將“顏色”設(shè)置為存貨自由項(xiàng)，并設(shè)置存貨“電線”使用“顏色”自由項(xiàng)，則同樣規(guī)格不同顏色的電線可僅采用一種編碼，而在應(yīng)用時可明確到該規(guī)格的一種具體顏色的電線。
應(yīng)用情況
自由項(xiàng)設(shè)置
? 自由項(xiàng)啟用后，存貨檔案設(shè)置界面中才會出現(xiàn)所啟用的自由項(xiàng)。
? 當(dāng)對應(yīng)存貨自由項(xiàng)啟用后，對應(yīng)的枚舉檔案隨著自由項(xiàng)的啟用而顯示。
? 當(dāng)存貨檔案應(yīng)用自由項(xiàng)以后，不能由啟用改為不啟用。
? 啟用的自由項(xiàng)顯示名稱不能為空；修改顯示名稱以后，系統(tǒng)中所有涉及到自由項(xiàng)的地方都會隨著自由項(xiàng)的顯示名稱改變而改變。在單據(jù)設(shè)置中，對應(yīng)存貨自由項(xiàng)的顯示名稱不可更改。
? 啟用自由項(xiàng)時，當(dāng)勾選了“保存到檔案”時，單據(jù)新增自由項(xiàng)時將自動保存到對應(yīng)自由項(xiàng)枚舉檔案中；當(dāng)未勾選“保存到檔案”時，單據(jù)新增自由項(xiàng)時將不保存到對應(yīng)自由項(xiàng)枚舉檔案中。
基礎(chǔ)檔案
1) 存貨檔案：
? 當(dāng)系統(tǒng)中有自由項(xiàng)啟用后，存貨檔案中顯示自由項(xiàng)頁簽。當(dāng)系統(tǒng)中啟用2個或2個以上自由項(xiàng)時，存貨檔案中顯示自由項(xiàng)組合頁簽。
? 存貨檔案自由項(xiàng)頁簽中顯示出系統(tǒng)已啟用的自由項(xiàng)，用戶可以設(shè)置各具體存貨是否使用某已啟用的自由項(xiàng)，以及使用此自由項(xiàng)時是否進(jìn)行必輸控制、是否進(jìn)行取值范圍控制。
? 存貨檔案自由項(xiàng)組合頁簽中顯示出具體存貨在自由項(xiàng)頁簽中設(shè)置為使用的自由項(xiàng)。用戶可以通過增行、刪行、修改行的方式建立自由項(xiàng)組合，也可以使用“提取組合”功能來自動建立自由項(xiàng)組合。
? 在存貨條形碼檔案中，可以維護(hù)“存貨編碼+存貨自由項(xiàng)”唯一定位的某存貨所對應(yīng)的條形碼。
2) 物料清單：
? 物料清單表頭數(shù)據(jù)中，可維護(hù)該物料清單所屬存貨對應(yīng)的存貨自由項(xiàng)。
? 物料清單表體數(shù)據(jù)中，可維護(hù)該物料清單包含的各原材料、半成品對應(yīng)的存貨自由項(xiàng)。
單據(jù)
單據(jù)的顯示、設(shè)置以及控制：
? 單據(jù)設(shè)置中，已啟用的存貨自由項(xiàng)都可以設(shè)置在單據(jù)表體中是否顯示，設(shè)置為顯示的自由項(xiàng)將始終顯示，設(shè)置為不顯示的自由項(xiàng)將依據(jù)當(dāng)前行存貨的自由項(xiàng)使用狀態(tài)而動態(tài)顯示，且當(dāng)前行存貨未使用的自由項(xiàng)是置灰不可編輯的。
? 單據(jù)設(shè)置中，存貨自由項(xiàng)的“必輸”、“可改”設(shè)置均不可修改。
? 用戶輸入的自由項(xiàng)，在存貨檔案中已經(jīng)設(shè)置了自由項(xiàng)的取值范圍。那么在單據(jù)上輸入的自由項(xiàng)，必須在存貨自由項(xiàng)的取值范圍中，不能輸入不在取值范圍內(nèi)的自由項(xiàng)。
打印模板設(shè)置屬性列表，單據(jù)列表的顯示、欄目、過濾條件、濾設(shè)，選單列表以及選單列表的欄目、選單的過濾條件、選單的濾設(shè)：
? 對應(yīng)單據(jù)中涉及到存貨時，以上項(xiàng)目中的存貨自由項(xiàng)將根據(jù)自由項(xiàng)的啟用狀態(tài)而動態(tài)顯示，已啟用的存貨自由項(xiàng)默認(rèn)不顯示，可通過相應(yīng)的設(shè)置界面、欄目界面、濾設(shè)界面將存貨自由項(xiàng)設(shè)置為顯示。
? 未啟用的存貨自由項(xiàng)始終不顯示。
? 單據(jù)打印模板，打印模板設(shè)置：
? 單據(jù)打印模板不依據(jù)自由項(xiàng)的啟用狀態(tài)而動態(tài)變化。
? 單據(jù)打印時，當(dāng)前單據(jù)各明細(xì)行存貨均未使用的自由項(xiàng)，其對應(yīng)的明細(xì)列將自動不打印。
? 單據(jù)打印模板設(shè)置時，不能對存貨自由項(xiàng)對應(yīng)明細(xì)列設(shè)置列計(jì)算公式。
報(bào)表
與存貨相關(guān)的報(bào)表，報(bào)表的查詢結(jié)果、設(shè)置、查詢方案、濾設(shè)、打印、導(dǎo)出中，存
貨自由項(xiàng)都將根據(jù)自由項(xiàng)的啟用狀態(tài)而動態(tài)顯示，已啟用的存貨自由項(xiàng)默認(rèn)不顯示，可通過相應(yīng)的報(bào)表設(shè)置、查詢?yōu)V設(shè)將其設(shè)置為顯示。
舉例說明
可設(shè)置存貨檔案啟用“顏色”、“等級”、“形狀”三個自由項(xiàng)，并設(shè)置存貨“電線”使用“顏色”、“等級”兩種自由項(xiàng)，維護(hù)“顏色”自由項(xiàng)屬性值包括：紅色、藍(lán)色、白色，維護(hù)“等級”自由項(xiàng)屬性值包括：一級、二級，以表示電線包含紅色、藍(lán)色、白色三種顏色和一級、二級兩種等級；在單據(jù)應(yīng)用時，一條存貨記錄可對應(yīng)著一種顏色和等級的電線，以準(zhǔn)確定位詳細(xì)的存貨信息，且不必將不同顏色不同等級的電線進(jìn)行分別建檔。
6.1.10單據(jù)自定義項(xiàng)
專題概述
單據(jù)自定義項(xiàng)是擴(kuò)展單據(jù)特殊屬性的一種方式，以便用戶依據(jù)實(shí)際使用情況維護(hù)記錄單據(jù)特殊信息。例如：需要在銷售訂單中增加訂單級別的信息，則可以將銷售訂單的一個表頭自定義項(xiàng)的定義為“訂單級別”，并設(shè)置訂單級別為顯示，則在銷售訂單表頭上就可以錄入訂單級別信息了。
單據(jù)自定義項(xiàng)依據(jù)流轉(zhuǎn)類型，分為專用自定義項(xiàng)和公用自定義項(xiàng)；專用自定義項(xiàng)為僅適用于當(dāng)前單據(jù)的特殊屬性，在單據(jù)流轉(zhuǎn)時，其數(shù)據(jù)不參與流轉(zhuǎn)；公用自定義項(xiàng)為可適用于不同單據(jù)的特殊屬性，在單據(jù)流轉(zhuǎn)時，其數(shù)據(jù)可參與流轉(zhuǎn)；某公用自定義項(xiàng)僅存在一種自定義項(xiàng)屬性設(shè)置方案，即此公用自定義項(xiàng)在所有單據(jù)中的設(shè)置信息相同。
公用自定義項(xiàng)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)條件：
? 流轉(zhuǎn)源單據(jù)和流轉(zhuǎn)目標(biāo)單據(jù)之間確實(shí)存在業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)關(guān)系。
? 流轉(zhuǎn)源單據(jù)和流轉(zhuǎn)目標(biāo)單據(jù)均在此公用自定義項(xiàng)的適用單據(jù)范圍內(nèi)。
單據(jù)自定義項(xiàng)依據(jù)所屬的單據(jù)位置，分為表頭自定義項(xiàng)和表體自定義項(xiàng)；表頭自定義項(xiàng)為顯示在單據(jù)表頭的主表特殊屬性；表體自定義項(xiàng)為顯示在單據(jù)表體明細(xì)中的明細(xì)表特殊屬性；對于多明細(xì)的表體，每表體均支持表體自定義項(xiàng)；單據(jù)表頭、表體均支持專用、公用自定義項(xiàng)。
應(yīng)用情況
自定義項(xiàng)設(shè)置
設(shè)置規(guī)則：
? 只有公用自定義項(xiàng)才允許選擇適用單據(jù)范圍；在啟用公用自定義項(xiàng)時，必須選擇其適用單據(jù)范圍。
? 對于多明細(xì)的單據(jù)，只有第一個明細(xì)的公用自定義項(xiàng)允許設(shè)置，其余明細(xì)的公用自定義項(xiàng)僅能查看。
? 即使不適用的單據(jù)，在相應(yīng)單據(jù)設(shè)計(jì)的自定義設(shè)置中也能查看到全部的公用自定義項(xiàng)。
? 從“單據(jù)→設(shè)置→自定義設(shè)置”入口進(jìn)入的單據(jù)自定項(xiàng)設(shè)置中，僅能查看。
? 只有專用自定義項(xiàng)的值來源支持基礎(chǔ)檔案屬性。
? 只有單據(jù)表體的專用自定義項(xiàng)的值來源支持公式計(jì)算。
? 應(yīng)用規(guī)則：
? 當(dāng)單據(jù)中對應(yīng)的自定義項(xiàng)存在內(nèi)容以后，此自定義項(xiàng)不能由啟用改為不啟用。
? 已啟用的自定義項(xiàng)顯示名稱不能為空；修改顯示名稱以后，所有涉及到自定義項(xiàng)的都會隨著自定義項(xiàng)的顯示名稱改變而改變。
單據(jù)
單據(jù)的顯示、設(shè)置以及控制：
? 自定義項(xiàng)啟用后，在相關(guān)的單據(jù)設(shè)計(jì)及設(shè)置界面中才會出現(xiàn)已啟用的自定義項(xiàng)，用戶可設(shè)置已啟用的單據(jù)自定義項(xiàng)在單據(jù)中是否顯示。
? 單據(jù)設(shè)置中的單據(jù)自定義項(xiàng)的顯示名稱可以修改，但修改后僅影響當(dāng)前單據(jù)自身及當(dāng)前單據(jù)相關(guān)的單據(jù)列表、選單列表、過濾條件、查詢?yōu)V設(shè)、單據(jù)打印模板、單據(jù)打印設(shè)置的顯示。
? 所有的自定義項(xiàng)在單據(jù)應(yīng)用中存儲的都是值，如：引用基礎(chǔ)檔案的自定義項(xiàng)，存儲的是基礎(chǔ)檔案的對應(yīng)字段的值，該值并不會隨著所引用檔案的修改或刪除而動態(tài)變化。
? 單據(jù)打印模板設(shè)置，單據(jù)列表的顯示、欄目、過濾條件、濾設(shè)，選單列表以及選單列表的欄目、選單的過濾條件、選單的濾設(shè)：
? 以上項(xiàng)目中的表頭、表體自定義項(xiàng)將根據(jù)自定義項(xiàng)的啟用狀態(tài)而動態(tài)顯示，已啟用的自定義項(xiàng)默認(rèn)不顯示，可通過相應(yīng)的設(shè)置界面、欄目界面、濾設(shè)界面將自定義項(xiàng)設(shè)置為顯示。
? 未啟用的表頭、表體自定義項(xiàng)始終不顯示。
報(bào)表
報(bào)表的查詢結(jié)果、設(shè)置、查詢方案、濾設(shè)、打印、導(dǎo)出中，單據(jù)表頭、表體自定義項(xiàng)都將根據(jù)自定義項(xiàng)的啟用狀態(tài)而動態(tài)顯示，已啟用的自定義項(xiàng)默認(rèn)不顯示，可通過相應(yīng)的報(bào)表設(shè)置、查詢?yōu)V設(shè)將其設(shè)置為顯示。
報(bào)表可以根據(jù)特定的查詢條件，顯示特定單據(jù)的自定義項(xiàng)查詢條件。例如：客戶對賬單中，當(dāng)選擇“按照銷貨單對賬”時，顯示銷貨單專用自定義項(xiàng)查詢條件；當(dāng)選擇“按照銷貨單對賬”時，顯示銷貨單專用自定義項(xiàng)查詢條件。
報(bào)表中可以顯示所查詢的單據(jù)的公用自定義項(xiàng)和專用自定義項(xiàng)。當(dāng)組成報(bào)表的一個單據(jù)啟用了公用自定義項(xiàng)，則該公用自定義項(xiàng)就進(jìn)行顯示。至于專用自定義項(xiàng)，只能根據(jù)一個單據(jù)的專用自定義項(xiàng)進(jìn)行顯示。
6.1.11基礎(chǔ)檔案自定義項(xiàng)
專題概述
基礎(chǔ)檔案自定義項(xiàng)是擴(kuò)展檔案特殊屬性的一種方式，以便用戶依據(jù)實(shí)際使用情況維護(hù)記錄檔案特殊信息；支持基礎(chǔ)檔案自定義項(xiàng)的基礎(chǔ)檔案包括：存貨、往來單位、部門、員工、倉庫檔案。例如：需要記錄每個往來單位的規(guī)模，則可將往來單位的一個自定義項(xiàng)定義為“規(guī)?！保@樣在往來單位檔案中就可以錄入每個往來單位的規(guī)模信息了。
應(yīng)用情況
? 當(dāng)基礎(chǔ)檔案中對應(yīng)的自定義項(xiàng)存在內(nèi)容以后，此自定義項(xiàng)不能由啟用改為不啟用。
? 已啟用的自定義項(xiàng)顯示名稱不能為空；修改顯示名稱以后，所有涉及到自定義項(xiàng)的都會隨著自定義項(xiàng)的顯示名稱改變而改變。
基礎(chǔ)檔案
? 自定義項(xiàng)啟用后，在相關(guān)的檔案設(shè)置界面中才會出現(xiàn)所啟用的自定義項(xiàng)，用戶可設(shè)置已啟用的檔案自定義項(xiàng)在基礎(chǔ)檔案中是否顯示。
? 所有的自定義項(xiàng)在基礎(chǔ)檔案應(yīng)用中存儲的都是值，如：引用基礎(chǔ)檔案的自定義項(xiàng)，存儲的是基礎(chǔ)檔案的對應(yīng)字段的值，該值并不會隨著所引用檔案的修改或刪除而動態(tài)變化。
單據(jù)
單據(jù)的顯示、設(shè)置以及控制：
? 單據(jù)設(shè)置中的檔案自定義項(xiàng)的顯示名稱可以修改，但修改后僅影響當(dāng)前單據(jù)自身及當(dāng)前單據(jù)相關(guān)的單據(jù)列表、選單列表、過濾條件、查詢?yōu)V設(shè)、單據(jù)打印模板、單據(jù)打印設(shè)置的顯示。
? 往來單位、存貨檔案的自定義項(xiàng)在業(yè)務(wù)單據(jù)上可設(shè)置為顯示，但不可編輯，直接取自基礎(chǔ)檔案中相應(yīng)自定義項(xiàng)的值；員工檔案、倉庫檔案、部門檔案的自定義項(xiàng)只作為基礎(chǔ)檔案上的備注字段，在業(yè)務(wù)單據(jù)上不顯示。
? 單據(jù)打印模板設(shè)置、單據(jù)列表的顯示、欄目、過濾條件、濾設(shè)，選單列表以及選單列表的欄目、選單的過濾條件、選單的濾設(shè)：
? 對應(yīng)單據(jù)中涉及到往來單位、存貨時，以上項(xiàng)目中的往來單位、存貨自定義項(xiàng)將根據(jù)自定義項(xiàng)的啟用狀態(tài)而動態(tài)顯示，已啟用的自定義項(xiàng)默認(rèn)不顯示，可通過相應(yīng)的設(shè)置界面、欄目界面、濾設(shè)界面將自定義項(xiàng)設(shè)置為顯示。
? 未啟用的往來單位、存貨自定義項(xiàng)始終不顯示。
報(bào)表
與存貨、往來單位相關(guān)的報(bào)表，報(bào)表的查詢結(jié)果、設(shè)置、查詢方案、濾設(shè)、打印、導(dǎo)出中，存貨、往來單位自定義項(xiàng)都將根據(jù)自定義項(xiàng)的啟用狀態(tài)而動態(tài)顯示，已啟用的自定義項(xiàng)默認(rèn)不顯示，可通過相應(yīng)的報(bào)表設(shè)置、查詢?yōu)V設(shè)將其設(shè)置為顯示。
憑證接口
當(dāng)自定義項(xiàng)啟用后，在“生成憑證→科目設(shè)置”中會顯示所啟用的自定義項(xiàng)。當(dāng)自定義項(xiàng)未啟用時，在“生成憑證→科目設(shè)置”中不顯示相關(guān)的自定義項(xiàng)。
6.1.12條形碼
專題概述
為了滿足企業(yè)在采購到貨入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、盤點(diǎn)環(huán)節(jié)條碼技術(shù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用需求。通過引入條碼技術(shù)，可以使簡化供應(yīng)鏈關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的流程，提升數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性及時性，減少人為差錯率
涉及選項(xiàng)和參數(shù)
使用條形碼需要在賬套設(shè)置中啟用“條形碼管理”。
應(yīng)用情況
1. 存貨檔案中錄入條形碼
? 在存貨檔案庫存信息頁簽，選擇本存貨使用的條形碼方案
? 當(dāng)使用條碼方案為解析碼時或沒有條碼方案時，存貨條形碼頁簽只顯示條形碼和計(jì)量單位兩列
? 如果直接錄入存貨默認(rèn)條碼，會自動在存貨條形碼頁簽上生成一個條碼，或是在條形碼頁簽上選擇默認(rèn)時，會自動更新存貨檔案中的默認(rèn)條碼。
2. 在揀貨裝箱中使用
? 進(jìn)入庫存核算－庫存工具－揀貨裝箱
? 通過選單，可用來批量揀貨
? 直接根據(jù)揀貨結(jié)果新增生成庫存單據(jù)，包括產(chǎn)成品入庫單、其它入庫單、材料出庫單、其它出庫單、調(diào)撥單，以及進(jìn)貨單、銷貨單
? 從采購訂單、進(jìn)貨單、銷售訂單、銷貨單、產(chǎn)成品入庫單、其它入庫單、材料出庫單、其它出庫單、調(diào)撥單等單據(jù)上的工具按鈕中進(jìn)入揀貨工具，不需要選單，而直接將當(dāng)前單據(jù)帶入揀貨明細(xì)中，是針對當(dāng)前單據(jù)的揀貨
? 揀貨裝箱可以根據(jù)多張單據(jù)進(jìn)行批量檢貨。對于掃描數(shù)量與當(dāng)前所選單據(jù)的數(shù)量不一致或是商品不一致時，以不同顏色標(biāo)識出來。并以揀貨單更新當(dāng)前單據(jù)。
? 揀貨單支持箱號錄入，可以把一張單據(jù)中存貨分別裝入幾個箱號中。
? 在揀貨裝箱界面還可以打印裝箱明細(xì)
3. 在單據(jù)中的應(yīng)用
? 相關(guān)單據(jù)增加專門的條碼錄入功能，可以在文本框中掃描錄入，也可以手工錄入，錄入后自動帶出存貨相關(guān)內(nèi)容
? 錄入條碼后，直接影響單據(jù)明細(xì)信息。對于在單據(jù)中直接掃碼錄入時，直接在單據(jù)新增明細(xì)行，對于相同明細(xì)內(nèi)容是否合并，由系統(tǒng)選項(xiàng)確定
? 當(dāng)存貨有默認(rèn)條碼時，在單據(jù)錄入中，在存貨名稱或編碼只支持按默認(rèn)條碼進(jìn)行模糊匹配錄入。
4. 條形碼打印
? 可以在條形碼方案編輯界面，進(jìn)行條碼打印
? 存貨檔案卡片中條碼頁簽，可進(jìn)行條碼打印
? 存貨檔案的列表界面，可以進(jìn)行條碼打印
6.1.13揀貨裝箱
專題概述
通過條碼掃描設(shè)備快速完成出庫換貨業(yè)務(wù)。一種業(yè)務(wù)是根據(jù)確定的業(yè)務(wù)，如果訂單完成出入庫單業(yè)務(wù)，在完成出入庫業(yè)務(wù)時，需要核對訂單數(shù)據(jù)與實(shí)物掃描的結(jié)果是否一致。另一種業(yè)務(wù)是核對庫存單據(jù)賬面數(shù)量是否與實(shí)物掃描結(jié)果一致。這兩種業(yè)務(wù)都是通過掃描設(shè)備準(zhǔn)確確定存貨，不需要人工記憶各存貨的數(shù)量，從而快速準(zhǔn)確的完成出入庫的核對工作。
涉及選項(xiàng)和參數(shù)
各模塊中使用揀貨工具，需要具備1個條件。
選項(xiàng)設(shè)置中啟用“條形碼管理”
? 操作：系統(tǒng)?賬套設(shè)置?選項(xiàng)設(shè)置?公共?條形碼管理
功能位置
? 庫存管理/庫存工具/揀貨裝箱
? 各業(yè)務(wù)單據(jù)/工具/揀貨
其中：
? 業(yè)務(wù)單據(jù)包括(采購訂單、進(jìn)貨單、銷售訂單、銷貨單）
? 庫存單據(jù)包括(產(chǎn)成品入庫單、其它入庫單、材料出庫單、其它出庫單、調(diào)撥單）
功能說明
? 從“庫存工具/揀貨裝箱”進(jìn)入，可以核對上游單據(jù)揀貨生成庫存單據(jù)，也可以針對庫存單據(jù)本身進(jìn)行揀貨核對。揀貨核對前通過選單功能把需要揀貨核對的單據(jù)查詢出來，然后進(jìn)行掃描揀貨。
? 從上游單據(jù)的“工具/揀貨”中進(jìn)入，可以針對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行揀貨核對生成庫存單據(jù)。直接將當(dāng)前單據(jù)明細(xì)帶到揀貨工具中。
? 從庫存單據(jù)中的“工具/揀貨”中進(jìn)入，可以針對當(dāng)前庫存單據(jù)進(jìn)行揀貨核對。直接將當(dāng)前單據(jù)明細(xì)帶到揀貨工具中。
操作說明
在揀貨裝箱工具中確定揀貨范圍后，就可以使用條碼掃描設(shè)備進(jìn)行核對。整個核對過程中，均以條形碼作為唯一核對依據(jù)，只要揀貨工具中的條形碼與掃描設(shè)備獲取的條形碼一致，則表示核對成功，揀貨工具中的對應(yīng)明細(xì)的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行累計(jì)。
當(dāng)根據(jù)掃描條碼與明細(xì)中的多條明細(xì)都匹配時，以序號為順序，先核對前面的明細(xì)，當(dāng)前面的明細(xì)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量相等時，才會核對靠后的明細(xì)，因此，當(dāng)存在多條相同明細(xì)時，并且總數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不等時，總是靠后的明細(xì)會出現(xiàn)不符現(xiàn)象。
裝箱業(yè)務(wù)：當(dāng)前揀貨業(yè)務(wù)如果是按箱裝貨時，則在掃描時，先錄入表頭箱號，這時每次掃描后，都會將掃描結(jié)果與箱號記錄在裝箱單中。如果有多個箱號時，需要在換箱時，必須將新箱號錄入表頭箱號中。
如果上游單據(jù)不能確定倉庫時，可以在揀貨工具表頭中錄入倉庫，則本次揀貨生成的出入庫單就以此倉庫確定
6.2采購與銷售
6.2.2價(jià)格策略
專題概述
制單過程中，能夠幫助用戶對各存貨快速定價(jià)、合理定價(jià);各存貨在系統(tǒng)中具有價(jià)格體系，將體系中各種價(jià)格有機(jī)排序，形成定價(jià)的策略;
應(yīng)用情況
1. 檔案設(shè)置
在基礎(chǔ)設(shè)置中，通過售價(jià)價(jià)格管理來設(shè)置銷售各種價(jià)格，其中存貨價(jià)格本放在銷售價(jià)格管理中?？梢愿鶕?jù)進(jìn)價(jià)設(shè)置導(dǎo)航和售價(jià)設(shè)置導(dǎo)航來設(shè)置價(jià)格本，價(jià)格本包括：
? 存貨價(jià)格本
? 客戶價(jià)格本
2. 單據(jù)應(yīng)用
? 進(jìn)價(jià)帶出策略應(yīng)用的單據(jù)：采購訂單、進(jìn)貨單
? 售價(jià)帶出策略應(yīng)用的單據(jù)：銷售訂單、銷貨單
? 在單據(jù)上錄入存貨時自動帶出價(jià)格
? 價(jià)格帶出時應(yīng)用設(shè)定的價(jià)格帶出策略。按照價(jià)格策略設(shè)置中設(shè)置的優(yōu)先級次取相應(yīng)的價(jià)格。當(dāng)前面價(jià)格設(shè)置取不到價(jià)格時，依次根據(jù)優(yōu)先級次取價(jià)。
? 進(jìn)價(jià)帶出：默認(rèn)先取供應(yīng)商最新進(jìn)價(jià)，再取存貨最新進(jìn)價(jià) 。
? 價(jià)格策略執(zhí)行供應(yīng)商最新進(jìn)價(jià)
取供應(yīng)商價(jià)格本中的供應(yīng)商最新進(jìn)價(jià)
A. 根據(jù)供應(yīng)商在往來單位檔案中“采購報(bào)價(jià)含稅”帶入價(jià)格，當(dāng)報(bào)價(jià)含稅被選中時， 則取報(bào)價(jià)、折扣、含稅單價(jià)帶入到單據(jù)上；當(dāng)報(bào)價(jià)含稅未選中時，則取報(bào)價(jià)、折扣、單價(jià)帶入到單據(jù)上。
B. 當(dāng)單據(jù)的票據(jù)類型為“普通發(fā)票、農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票、或相應(yīng)的紅票”時，無論供應(yīng)商的“采購報(bào)價(jià)含稅”項(xiàng)是否含稅，均取“含稅單價(jià)”值帶入到單據(jù)上。
? 價(jià)格策略執(zhí)行存貨的最新進(jìn)價(jià)
A. 取存貨價(jià)格本對應(yīng)的最新進(jìn)價(jià)，按存貨+計(jì)量單位取最新進(jìn)價(jià)。
B. 單據(jù)上供應(yīng)商在往來單位檔案中的 “采購報(bào)價(jià)含稅” 無論是否含稅，均帶入單據(jù)的單價(jià)（無稅）中。
? 售價(jià)帶出
? 價(jià)格策略執(zhí)行客戶最新售價(jià)
A. 取客戶價(jià)格本中的客戶最新售價(jià)，“先按“客戶”取價(jià)，取不到再按“客戶分類”取價(jià)”。
B. 根據(jù)銷售管理的選項(xiàng)“報(bào)價(jià)含稅”帶入價(jià)格，當(dāng)報(bào)價(jià)含稅被選中時， 則取報(bào)價(jià)、折扣、含稅單價(jià)帶入到銷售單據(jù)上；當(dāng)報(bào)價(jià)含稅未選中時，則取報(bào)價(jià)、折扣、單價(jià)帶入到銷售單據(jù)上。
? 價(jià)格策略執(zhí)行客戶協(xié)議價(jià)
A. 帶入客戶價(jià)格本中的協(xié)議價(jià)，取價(jià)時按客戶+存貨+計(jì)量單位取協(xié)議價(jià)，在帶入價(jià)格時要根據(jù)用戶選擇的客戶帶入相應(yīng)的價(jià)格。“先按“客戶”取價(jià)，取不到再按“客戶分類”取價(jià)”。
B. 將協(xié)議價(jià)帶入單據(jù)的報(bào)價(jià)。
? 價(jià)格策略執(zhí)行存貨的最新售價(jià)
A. 取存貨價(jià)格本中對應(yīng)的最新售價(jià)，按存貨+計(jì)量單位取最新售價(jià)
B. 根據(jù)銷售管理的選項(xiàng)報(bào)價(jià)是否含稅帶入價(jià)格，當(dāng)報(bào)價(jià)含稅時，則將最新售價(jià)帶入當(dāng)時單據(jù)的含稅單價(jià)中。當(dāng)報(bào)價(jià)含稅未選中時，則將最新售價(jià)帶入到當(dāng)前單據(jù)的單價(jià)（無稅）中。
? 價(jià)格策略執(zhí)行存貨批發(fā)價(jià)
A. 根據(jù)單據(jù)上客戶在往來單位檔案中的客戶價(jià)格等級，從存貨價(jià)格本中按 存貨+計(jì)量單位取相應(yīng)等級的批發(fā)價(jià)或零售價(jià)。
B. 將批發(fā)價(jià)帶入單據(jù)的報(bào)價(jià)
? 價(jià)格策略執(zhí)行存貨最新進(jìn)價(jià)加價(jià)
A. 取存貨價(jià)格本中的最新進(jìn)價(jià)，按存貨+計(jì)量單位取最新進(jìn)價(jià)。最新進(jìn)價(jià)*（1+加價(jià)率）
B. 無論銷售管理的選項(xiàng)報(bào)價(jià)是否含稅帶入價(jià)格，都將最新進(jìn)價(jià)加價(jià)帶入到當(dāng)前單據(jù)的單價(jià)（無稅）中。
? 常見問題
界面錄入順序是否影響價(jià)格策略的帶入？
對最終結(jié)果不會產(chǎn)生影響，但可能會引起界面價(jià)格的多次變化，所以提倡按照正常的操作流程錄入。舉例：如果設(shè)置了客戶價(jià)格策略，在單據(jù)界面先錄入存貨，由于界面中客戶字段為空，則取不到相關(guān)的價(jià)格，只能帶出存貨相關(guān)策略的價(jià)格。此時如果錄入客戶，則價(jià)格策略重新執(zhí)行，帶出客戶存貨相關(guān)策略的價(jià)格。
正常的錄入流程為先指定客戶或供應(yīng)商，再指定部門，最后錄入存貨，這樣價(jià)格策略的執(zhí)行效率最高。
6.2.3價(jià)格跟蹤
專題概述
? 在價(jià)格策略中，價(jià)格的帶出策略設(shè)置能夠使用業(yè)務(wù)的最新交易價(jià)作為策略項(xiàng)。這些價(jià)格是對業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生時的實(shí)際價(jià)格進(jìn)行跟蹤獲得的。
? 價(jià)格跟蹤是對存貨的價(jià)格進(jìn)行跟蹤，銷售的售價(jià)一次跟蹤可實(shí)現(xiàn)對存貨、客戶+存貨、的售價(jià)跟蹤；采購的進(jìn)價(jià)一次跟蹤可實(shí)現(xiàn)對存貨進(jìn)價(jià)跟蹤。
? 執(zhí)行價(jià)格跟蹤后，最新售價(jià)和最新進(jìn)價(jià)得到更新。這樣能夠保證在價(jià)格帶出策略中設(shè)置使用存貨最新售價(jià)、存貨最新進(jìn)價(jià)、客戶最新售價(jià)作為策略項(xiàng)時，能夠獲得最新的價(jià)格。
? 進(jìn)行價(jià)格跟蹤的單據(jù)，能夠?yàn)闅v史價(jià)格查詢提供歷史交易價(jià)格。
應(yīng)用情況
? 單據(jù)應(yīng)用
? 能夠?qū)灰變r(jià)進(jìn)行跟蹤的單據(jù)為銷貨單、進(jìn)貨單。
? 在單據(jù)表頭上有“進(jìn)行價(jià)格跟蹤”的選項(xiàng)，選中時該單據(jù)進(jìn)行價(jià)格跟蹤
? 單據(jù)上如果存在贈品，贈品行的價(jià)格為0，不參與價(jià)格跟蹤
? 跟蹤方式
? 銷貨單
1) 當(dāng)銷貨單上“進(jìn)行價(jià)格跟蹤”選中后，銷貨單保存的同時會執(zhí)行價(jià)格跟蹤。
2) 當(dāng)銷售模塊選項(xiàng)“報(bào)價(jià)含稅”選中，則使用各存貨行含稅單價(jià)進(jìn)行跟蹤；若報(bào)價(jià)不含稅，則使用單價(jià)進(jìn)行跟蹤。
3) 若同一存貨在一張單據(jù)上出現(xiàn)兩行以上，且每行計(jì)量單位相同時，則以最后一行的價(jià)格作為跟蹤依據(jù)；若各行計(jì)量單位不同，則每行分別跟蹤。
4) 對存貨跟蹤：按存貨+計(jì)量單位跟蹤售價(jià)，按照計(jì)量單位更新存貨檔案最新售價(jià)。
5) 對客戶+存貨跟蹤：按客戶+存貨+計(jì)量單位跟蹤售價(jià)，按照計(jì)量單位記錄各存貨在該客戶下發(fā)生業(yè)務(wù)的最新售價(jià)。
? 進(jìn)貨單
1) 當(dāng)進(jìn)貨單上“進(jìn)行價(jià)格跟蹤”選中后，進(jìn)貨單保存的同時會執(zhí)行價(jià)格跟蹤。
2) 當(dāng)存貨檔案“采購報(bào)價(jià)含稅”選中，則使用該存貨所在行含稅單價(jià)進(jìn)行跟蹤；若采購報(bào)價(jià)不含稅，則使用單價(jià)進(jìn)行跟蹤。
3) 若同一存貨在一張單據(jù)上出現(xiàn)兩行以上，且每行計(jì)量單位相同時，則以最后一行的價(jià)格作為跟蹤依據(jù)；若各行計(jì)量單位不同，則每行分別跟蹤。
4) 對存貨跟蹤時，按存貨+計(jì)量單位跟蹤進(jìn)價(jià)，按照計(jì)量單位更新存貨檔案最新進(jìn)價(jià)。
6.2.4歷史價(jià)格查詢
專題概述
對銷售單據(jù)和采購單據(jù)制單時，為了方便用戶對交易價(jià)格的確定，能夠查看過去10次制作相關(guān)單據(jù)的歷史價(jià)格，作為制單指導(dǎo)。
應(yīng)用情況
1. 在單據(jù)的單價(jià)、含稅單價(jià)中提供存貨歷史交易價(jià)參照的功能，在參照窗口中提供最近10次的歷史交易價(jià)的參照記錄。這10次歷史交易價(jià)是從進(jìn)行價(jià)格跟蹤的銷貨單或進(jìn)貨單中一次提取最近10次的交易記錄。
2. 銷售單據(jù)中，當(dāng)用戶輸入了客戶時，則在表體存貨歷史交易價(jià)的參照窗口中按客戶+存貨+計(jì)量單位提取最近10次交易記錄。
3. 采購單據(jù)中，當(dāng)用戶輸入了供應(yīng)商時，則在表體存貨歷史交易價(jià)的參照窗口中按供應(yīng)商+存貨+計(jì)量單位取最近10次交易記錄。
4. 如果用戶未錄入客戶或供應(yīng)商，則在表體存貨歷史交易價(jià)的參照窗口中按存貨+計(jì)量單位提取最近10次交易記錄。
5. 銷售單據(jù)：當(dāng)在單價(jià)或含稅單價(jià)欄目中點(diǎn)參照按鈕時，彈出的參照內(nèi)容為銷貨日期、銷貨單號、客戶、幣種、數(shù)量、單價(jià)、含稅單價(jià)、零售價(jià)、一級批發(fā)價(jià)、二級批發(fā)價(jià)、三級批發(fā)價(jià)、四級批發(fā)價(jià)、五級批發(fā)價(jià)；零售價(jià)和批發(fā)價(jià)均取存貨檔案上相應(yīng)的價(jià)格。
6. 采購單據(jù)：當(dāng)在單價(jià)或含稅單價(jià)欄目中點(diǎn)參照按鈕時，彈出的參照內(nèi)容為進(jìn)貨日期、進(jìn)貨單號、供應(yīng)商、幣種、數(shù)量、單價(jià)、含稅單價(jià)；
6.2.5票據(jù)類型
專題概述
票據(jù)類型是指業(yè)務(wù)發(fā)生時企業(yè)收到或自己開具的原始票據(jù)的類型，包括：專用發(fā)票、普通發(fā)票、農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票、收據(jù)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票。
每種票據(jù)類型默認(rèn)稅率不同，如下：
? 專用發(fā)票：默認(rèn)稅率17%；
? 普通發(fā)票：默認(rèn)稅率0；
? 農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票：默認(rèn)稅率13%；采購的存貨為農(nóng)產(chǎn)品時，可以選擇此種票據(jù)類型。
? 運(yùn)費(fèi)發(fā)票：默認(rèn)稅率7％。
? 收據(jù)：無稅率。
應(yīng)用情況
? 應(yīng)用于采購進(jìn)貨單：專用發(fā)票、普通發(fā)票、農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票、收據(jù)。
? 應(yīng)用于銷貨單：專用發(fā)票、普通發(fā)票、收據(jù)。
? 應(yīng)用于費(fèi)用單：專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、收據(jù)。
? 應(yīng)用于收入單：專用發(fā)票、普通發(fā)票、收據(jù)。
注意事項(xiàng)
1. 采購單據(jù)、費(fèi)用單、收入單：
? 專用發(fā)票與其它發(fā)票稅率取值的區(qū)別如下：
? 采購單據(jù)“專用發(fā)票”默認(rèn)帶入往來單位檔案上的稅率，往來單位檔案上的稅率為空時帶入存貨檔案上的稅率，再為空帶入專用發(fā)票默認(rèn)稅率，其它票據(jù)類型稅率默認(rèn)為相應(yīng)票據(jù)默認(rèn)稅率。
? 修改表頭票據(jù)類型，表體價(jià)、稅、額跟著變化：
1) 在“普通發(fā)票、農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票”之間轉(zhuǎn)換或“專用發(fā)票改為收據(jù)”時，表體價(jià)稅額根據(jù)新的默認(rèn)稅率自動計(jì)算；其它票據(jù)類型轉(zhuǎn)換為專用發(fā)票時，按專用發(fā)票情況下手工錄入存貨的稅率規(guī)則取值。
2) 其它任意票據(jù)類型轉(zhuǎn)換時，表體價(jià)、稅、額將清空，輸入后重新計(jì)算。
2. 銷售票據(jù)類型：
? 發(fā)票稅率取值：
? 默認(rèn)帶入存貨檔案上的稅率，存貨檔案上的稅率為空時帶入往來單位檔案上的稅率。
? 修改表頭票據(jù)類型，表體價(jià)、稅、額跟著變化：
1) 由發(fā)票與收據(jù)之間互相轉(zhuǎn)換時，表體價(jià)、稅、額將清空，輸入后重新計(jì)算。
2) 專用發(fā)票與普通發(fā)票之間轉(zhuǎn)換時，表體不變。
3. 票據(jù)類型：取當(dāng)前單據(jù)上‘供應(yīng)商/客戶‘最近一筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的票據(jù)類型值；
6.2.6毛利預(yù)估
專題概述
制作銷售單據(jù)時，若能對當(dāng)前單據(jù)中各存貨的銷售毛利以及整單的毛利進(jìn)行預(yù)估，能夠有助于分析定價(jià)的合理性，保證企業(yè)銷售利潤。毛利預(yù)估作為一個銷售輔助分析工具，可以實(shí)現(xiàn)以上功能。
應(yīng)用情況
? 可以使用毛利預(yù)估工具的單據(jù)有銷售訂單、銷貨單、期初銷貨單
? 用戶在單據(jù)上錄入制單信息后，可以通過調(diào)用毛利預(yù)估工具，系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)上各存貨的參考成本或最新成本計(jì)算各存貨的毛利和整單毛利，將這些信息顯示在毛利預(yù)估界面上
? 參考成本和最新成本來源于存貨在存貨檔案中的對應(yīng)信息
? 毛利預(yù)估的信息支持打印和導(dǎo)出。

注意
● 在存貨檔案中沒有最新成本和參考成本的字段權(quán)限，所以在進(jìn)入毛利預(yù)估工具不能查看毛利。

6.2.8信用控制
專題概述
? 企業(yè)為了控制風(fēng)險(xiǎn)，保證資金鏈有序連接，通常對每一筆應(yīng)收賬款額度進(jìn)行嚴(yán)格控制。
? 信用額度控制，是控制當(dāng)前信用占用額不能超過信用額度。
? 信用控制的對象是結(jié)算客戶
? 信用額度占用量=已訂未出貨+銷售應(yīng)收款+收入單-預(yù)收款-費(fèi)用單（沖應(yīng)收）。
? 已訂未出貨：指銷售訂單已訂貨但未銷貨部分的訂單本幣含稅金額+網(wǎng)店訂單生效未付款的訂單含稅金額。
? 銷售應(yīng)收款：指[期初應(yīng)收余額（本幣）-期初應(yīng)收累計(jì)核銷金額（本幣）]+立帳單據(jù)的本幣未結(jié)金額合計(jì)-影響銷貨單結(jié)款金額的未審的沖銷單的部分+影響銷貨單結(jié)款金額的款審的匯兌損益單部分。若單據(jù)未生效時，要扣掉立賬單據(jù)現(xiàn)結(jié)金額、使用預(yù)收本幣含稅金額合計(jì)。
? 收入單：收入單的本幣未結(jié)款金額，扣除影響收入單結(jié)款金額的未審的沖銷單部分，加上未審的匯兌損益影響部分。若單據(jù)未生效時，要扣掉收入單現(xiàn)結(jié)金額、使用預(yù)收本幣含稅金額合計(jì)。
? 預(yù)收款：未核銷的期初預(yù)收款+收款單的本幣已收款未核銷金額-未審的沖銷單的沖銷部分+未審的匯兌損益部分-被立賬單據(jù)或收入單引用的使用預(yù)收本幣含稅金額合計(jì)。
? 費(fèi)用單（沖應(yīng)收）：表頭‘記賬方向’=‘應(yīng)收’的費(fèi)用單本幣未結(jié)款金額，扣除影響費(fèi)用單結(jié)款金額的未審的沖銷單部分，加上未審的匯兌損益影響部分。
? ‘普通銷售’的業(yè)務(wù)類型單據(jù)進(jìn)行信用額度的控制。但紅、藍(lán)單都影響信用占用。
? 信用額度控制的單據(jù)，按著各信用占用量選項(xiàng)所影響的對應(yīng)單據(jù)進(jìn)行控制。
舉例：
? 銷售訂單001，業(yè)務(wù)員為A，整單總金額為1000元。
? 訂單001流轉(zhuǎn)生成出庫單002，業(yè)務(wù)員為B，整單總金額為800元。
? 出庫單002流轉(zhuǎn)生成銷貨單003，業(yè)務(wù)員為C，整單總金額為600元。
? 則業(yè)務(wù)員A的已訂未出庫占用量=100-800=200，其它占用量為0；業(yè)務(wù)員B的已出貨未立賬占用量=800-600=200，其它占用量為0；業(yè)務(wù)員C的銷售應(yīng)收款占用量為600，其它占用量為0。
涉及選項(xiàng)參數(shù)
? 客戶信用控制：結(jié)算客戶是否進(jìn)行控制，一旦啟用所有結(jié)算客戶都參與控制
? 控制范圍
1) 只控制信用額度
? 控制方式
1) 提示：超信用制單時，用消息框提示用戶，關(guān)閉消息框后可以保存單據(jù)。
2) 密碼：超信用制單時，用消息框提示用戶，輸入密碼后關(guān)閉消息框可以保存單據(jù)。
3) 禁止：超信用制單時，用消息框提示用戶，禁止保存單據(jù)。
應(yīng)用情況
1. 檔案設(shè)置
? 往來單位檔案：針對客戶設(shè)置信用額度
2. 單據(jù)應(yīng)用
? 銷售訂單、普通銷售的銷貨單在保存時進(jìn)行信用控制
? 客戶信用額度檢查條件：
1) 結(jié)算客戶信用額度－信用額度占用量>=0通過檢查。
2) 結(jié)算客戶信用額度－信用額度占用量<0進(jìn)行信用管制。
舉例說明
? 參數(shù)設(shè)置：
? 客戶信用控制為“T”、控制范圍為“信用額度”
? 基礎(chǔ)檔案：
? 客戶-北京食品公司信用額度為15000
? 制銷貨單前
? 客戶-北京食品公司銷售應(yīng)收款為12800，業(yè)務(wù)員-張三最早的一張未收款的銷貨單的時間為2007-8-17
? 制銷貨單
? 選擇的銷貨時間為2007-10-17，本單的價(jià)稅合計(jì)為3000
? 銷貨單保存時
? 需要做客戶信用額度的控制校驗(yàn)：12800+3000>15000,所以要進(jìn)行客戶信用額度管制
常見問題
如果部分客戶需要進(jìn)行信用控制而另一部分不需要信用控制如何設(shè)置？
? 客戶
? 若不控制信用額度，將往來單位檔案中客戶的信用額度置為空
6.2.9贈品管理
專題概述
在實(shí)際業(yè)務(wù)中，由于某種目的，免費(fèi)贈送訂單內(nèi)容以外的物品。如采購過程中，為了避免運(yùn)輸產(chǎn)生的損耗，發(fā)貨時對易損存貨增加發(fā)貨數(shù)量，這些存貨并不在訂單訂購數(shù)量的范圍內(nèi)。又如銷售過程中，為達(dá)到促銷的目的，附贈其他貨品。
應(yīng)用情況
1. 制單應(yīng)用
1) 在銷售、采購單據(jù)制單時在對應(yīng)的贈品存貨行上把“贈品”的屬性打勾。
2) 在庫存單據(jù)中有專為贈品設(shè)立的業(yè)務(wù)類型。包括：贈品出庫、贈品退庫、受贈入庫、受贈退庫。
2. 應(yīng)用單據(jù)
銷售訂單、銷貨單、采購訂單、進(jìn)貨單
3. 數(shù)據(jù)影響
? 銷售贈品
1) 單價(jià)為零，不影響銷售額，但影響銷售毛利
2) 不影響應(yīng)收賬款，但影響存貨現(xiàn)存量和可用量
3) 參與費(fèi)用分?jǐn)?br />4) 不參與整單折扣分?jǐn)?br />5) 不參與信用控制
6) 不進(jìn)行價(jià)格控制
7) 不進(jìn)行價(jià)格跟蹤
? 采購贈品
1) 單價(jià)為零，不影響采購額，但影響庫存成本
2) 不影響應(yīng)付賬款，但影響存貨現(xiàn)存量和可用量
3) 不參與整單折扣分?jǐn)?br />4) 不進(jìn)行價(jià)格控制
5) 不進(jìn)行價(jià)格跟蹤
6.2.10最低售價(jià)、最高進(jìn)價(jià)控制
專題概述
? 企業(yè)為了穩(wěn)定進(jìn)貨成本，通常會設(shè)定存貨的最高進(jìn)價(jià)，每次進(jìn)貨時控制進(jìn)價(jià)不能超過最高進(jìn)價(jià)
? 企業(yè)為了保證銷售利潤，通常會設(shè)定存貨的最低售價(jià)，每次銷售時控制售價(jià)不能低于最低售價(jià)
涉及選項(xiàng)參數(shù)
? 最低售價(jià)控制：是否進(jìn)行最低售價(jià)的控制。
? 控制方式
1) 提示：低于最低售價(jià)時，提示用戶，由用戶選擇是否保存。
2) 密碼：低于最低售價(jià)時，提示用戶，只有輸入正確密碼后才能保存。
3) 禁止：低于最低售價(jià)時，提示用戶，不能保存。
? 最高售價(jià)控制：
默認(rèn)在審核時按‘提示’的方式進(jìn)行控制。
? 最低售價(jià)控制方式：保存、審核
1) 保存：單據(jù)在保存時進(jìn)行價(jià)格控制；
2) 審核：單據(jù)在審核時進(jìn)行價(jià)格控制；當(dāng)有審批流時只在第一個環(huán)節(jié)進(jìn)行價(jià)格控制；當(dāng)控制方式=禁止時，不管時點(diǎn)選擇什么均在保存時點(diǎn)進(jìn)行控制；
應(yīng)用情況
? 最低售價(jià)控制
1. 需進(jìn)行最低售價(jià)控制的單據(jù)：銷售訂單、銷貨單
2. 最低售價(jià)控制依據(jù)：
1) 銷售選項(xiàng)中的報(bào)價(jià)含稅為是時，最低售價(jià)控制的是本幣含稅單價(jià)
2) 銷售選項(xiàng)中的報(bào)價(jià)含稅為否時，最低售價(jià)控制的是本幣單價(jià)（無稅）。
3. 單據(jù)的控制方式：
1) 在單據(jù)保存時進(jìn)行最低售價(jià)控制
2) 檢查客戶存貨價(jià)格設(shè)置中是否設(shè)置了最低售價(jià)，按客戶+存貨+計(jì)量單位取最低售價(jià)進(jìn)行控制，低于最低售價(jià)，滿足控制條件
3) 檢查存貨檔案上是否設(shè)置了最低售價(jià)，按存貨+計(jì)量單位取最低售價(jià)進(jìn)行控制，低于最低售價(jià)，滿足控制條件
4) 檢查最低售價(jià)的優(yōu)先順序是：客戶存貨價(jià)格設(shè)置、存貨檔案。都未設(shè)置最低售價(jià)的不進(jìn)行最低售價(jià)控制。
? 最高進(jìn)價(jià)控制
1. 需進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制的單據(jù)：采購訂單、進(jìn)貨單
最高進(jìn)價(jià)控制依據(jù)：
1) 單據(jù)上供應(yīng)商，在往來單位檔案中的采購報(bào)價(jià)含稅為是時，最高進(jìn)價(jià)控制的是本幣含稅單價(jià)
2) 單據(jù)上供應(yīng)商，在往來單位檔案中的采購報(bào)價(jià)含稅為否時，最高進(jìn)價(jià)控制的是本幣單價(jià)
2. 單據(jù)的控制方式：
1) 在單據(jù)審核時進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制
2) 檢查存貨檔案上是否設(shè)置了最高進(jìn)價(jià)，按存貨+計(jì)量單位取最高進(jìn)價(jià)進(jìn)行控制，高于最高進(jìn)價(jià)，滿足控制條件
3) 未設(shè)置最高進(jìn)價(jià)的不進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制。
6.2.11配比采購
專題概述
一種采購訂單錄入方式，起快速錄入訂單作用。如果知道一個物料B的BOM結(jié)構(gòu)，而需要采購的物料是組成B的零部件，此時可以采用配比采購功能，通過錄入B物料及數(shù)量，系統(tǒng)自動分解B成相應(yīng)零部件，數(shù)量自動計(jì)算；這樣通過錄入一個B而得到了B的所有零部件，節(jié)省制單時間，起到快速錄入訂單的作用。
應(yīng)用情況
1. 應(yīng)用單據(jù)：采購訂單。
2. 使用前提：采購訂單在新增或修改狀態(tài)下才可調(diào)用此功能。
3. 數(shù)量計(jì)算：在配比采購頁面通過輸入需要分解的產(chǎn)品及產(chǎn)品數(shù)量，系統(tǒng)自動按“產(chǎn)品數(shù)量*[需用數(shù)量/生產(chǎn)數(shù)量*（1+損耗）]” (說明：庫存選項(xiàng)“領(lǐng)料數(shù)量的計(jì)算方式”為“ 需用數(shù)量”時，計(jì)算公式中不考慮損耗率；為“需用數(shù)量+損耗數(shù)量”時，計(jì)算公式中考慮損耗率。)計(jì)算該產(chǎn)品各零部件的數(shù)量，該數(shù)量是對應(yīng)主計(jì)量單位的數(shù)量。

注意
● 有BOM的存貨才可進(jìn)行分解，使用配比采購功能。
● 分解的零部件只有具有“外購”屬性才可帶入到訂單明細(xì)中。
● ‘選BOM’字段只能參照出已生效未停用的BOM。在配比界面中的父件不受必需“采購”屬性的限制。
6.2.12歷史報(bào)價(jià)查詢
專題概述
在制作銷售單據(jù)時，為了方便用戶對報(bào)價(jià)的確定，能夠查看過去10次歷史報(bào)價(jià)，作為報(bào)價(jià)輔導(dǎo)。
應(yīng)用情況
? 當(dāng)用戶輸入了客戶時，則在表體存貨的單據(jù)參照窗口中按客戶+存貨+計(jì)量單位取最近10次歷史報(bào)價(jià)記錄。
? 如果用戶未錄入客戶，在存貨的價(jià)格參照窗口中按存貨+計(jì)量單位取最近10次歷史報(bào)價(jià)記錄。
? 彈出的參照內(nèi)容為“單據(jù)日期、單據(jù)編號、客戶、幣種、數(shù)量、報(bào)價(jià)、單價(jià)、含稅單價(jià)、訂單下達(dá)量”。
? 能將選中行的‘報(bào)價(jià)’帶回單據(jù)。
6.3庫存核算
6.3.1各庫存量的控制時機(jī)
專題概述
整個系統(tǒng)有多個量要進(jìn)行控制，控制時機(jī)也不太一樣，有的在保存時進(jìn)行控制，有的在生效時進(jìn)行控制。
應(yīng)用情況
下表是各單據(jù)不同業(yè)務(wù)類型情況下的控制時點(diǎn)
單據(jù)類型 業(yè)務(wù)類型 可用量 現(xiàn)存量
新增
保存 修改
保存 刪除 生效 失效

庫存期初 T T
進(jìn)貨單 普通采購 T T T T T
采購?fù)素?T T T
產(chǎn)成品入庫單 自制加工 T T T
自制退庫 T T T
其他入庫單 受贈 T T T
盤盈 T T T
其他 T T T
新增類型 T T T
受贈退貨 T T T
其他退貨 T T T
銷貨單 普通銷售 T T T
銷售退貨 T T T
材料出庫單 自制領(lǐng)用 T T T
自制退料 T T T
其他出庫單 贈品出庫 T T T
盤虧 T T T
其他 T T T
新增類型 T T T
贈品退貨 T T T
其他退貨 T T T
調(diào)撥單 同價(jià)調(diào)撥 T T T T T
異價(jià)調(diào)撥 T T T T T
附加信息注：
1. 盤點(diǎn)單(倉庫盤點(diǎn)) 在審核時控制現(xiàn)存量，但不控制可用量、最高最低庫存。
6.3.2最高最低庫存量
專題概述
為了保證企業(yè)正常運(yùn)行，每個企業(yè)會根據(jù)自身的原料、產(chǎn)品、采購、生產(chǎn)以及銷售等特性來確定相應(yīng)存貨的最高最低庫存量。庫存量即不能過高，也不能過低，高了會占用過多資金，而低了則可能會影響生產(chǎn)或銷售，因此要對合理的庫存量進(jìn)行預(yù)警。
涉及選項(xiàng)和參數(shù)
1. 設(shè)置存貨的最高最低庫存量標(biāo)準(zhǔn)值。
? 操作：基礎(chǔ)設(shè)置?業(yè)務(wù)信息設(shè)置?存貨?存貨檔案卡片?庫存信息?最高庫存量/最低庫存量
應(yīng)用情況
最高最低庫存量會在最高最低庫存預(yù)警中使用到。
這是一個相對固定的數(shù)量，是由用戶在存貨檔案中設(shè)置的，不會隨業(yè)務(wù)單據(jù)變化而變化，只能通過存貨檔案/庫存上下限設(shè)置來修改。
6.3.3配比出庫
出庫單據(jù)的一種錄入方式，起快速錄入出庫單據(jù)作用。如果知道一個存貨B的BOM結(jié)構(gòu)，而需要出庫的存貨是組成B的零部件，此時可以采用配比出庫功能，通過錄入B存貨及數(shù)量，系統(tǒng)自動分解B成相應(yīng)零部件，數(shù)量自動計(jì)算；通過錄入一個B而得到了B的所有零部件，節(jié)省制單時間。
可以在材料出庫單、銷貨單、其他出庫單中使用配比出庫功能。有BOM結(jié)構(gòu)的存貨才可進(jìn)行使用配比出庫功能。
在配比出庫頁面通過輸入需要分解的產(chǎn)品及產(chǎn)品數(shù)量，系統(tǒng)自動按“父項(xiàng)存貨數(shù)量*（BOM子項(xiàng)需求數(shù)量/BOM子項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)量）*（1+損耗率）”計(jì)算該產(chǎn)品各零部件的數(shù)量，該數(shù)量是對應(yīng)主計(jì)量單位的數(shù)量。
當(dāng)庫存選項(xiàng)“領(lǐng)料數(shù)量的計(jì)算方式”，當(dāng)設(shè)置為“需用數(shù)量+損耗數(shù)量”時，考慮損耗率，當(dāng)設(shè)置為“需用數(shù)量”時，不考慮損耗率。
6.3.8計(jì)價(jià)方式
計(jì)價(jià)方式是指存貨發(fā)出成本的計(jì)算方法，亦稱存貨計(jì)價(jià)法，普及版只提供【移動平均】法一種計(jì)價(jià)方式。
1. 移動平均法
專題概述
移動平均法，亦稱移動加權(quán)平均法，是指每次收貨時，立即根據(jù)庫存存貨總數(shù)量和總成本，計(jì)算出新的平均單位成本，每次發(fā)出存貨時，都是根據(jù)當(dāng)前時點(diǎn)的最新平均單位成本確定本次發(fā)出成本。
使用移動平均法計(jì)價(jià)的存貨的出庫成本在同一個月之內(nèi)是動態(tài)變化的。
優(yōu)點(diǎn)：移動平均法能夠?qū)崟r反映發(fā)出存貨和庫存存貨的成本，每天發(fā)生的出入庫單據(jù)都可以立即以實(shí)時成本生成會計(jì)憑證傳到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，保證業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的同步性。
缺點(diǎn)：如果前面的單據(jù)進(jìn)行了成本調(diào)整，并且后面的出庫單據(jù)已經(jīng)生成憑證，系統(tǒng)不能直接更新后面單據(jù)的出庫成本，而是通過調(diào)整單的方式進(jìn)行出庫成本調(diào)整，導(dǎo)致調(diào)整單與憑證量比較多。
舉例說明
對于存貨A，4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)明細(xì)如下
日期 備注 入庫 出庫 結(jié)存
數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額
月初結(jié)存 10 2 20
2009-4-1 采購入庫 10 3 30 20 2.5 50
2009-4-2 領(lǐng)用出庫 15 2.5 37.5 5 2.5 12.5
2009-4-3 采購入庫 5 3.5 17.5 10 3 30
2009-4-4 領(lǐng)用出庫 4 3 12 6 3 18
? 4月1日入庫10個之后，系統(tǒng)立即計(jì)算最新平均單位成本，（20+30）/（10+10）=2.5
? 4月2日出庫時，當(dāng)前的最新平均單位成本是2.5，所以出庫金額是15×2.5=37.5
? 4月3日入庫5個之后，系統(tǒng)立即計(jì)算最新平均單位成本，（12.5+17.5）/（5+5）=3
? 4月4日以最新平均單位成本出庫，出庫金額是4×3=12
? 相關(guān)規(guī)則
? 移動平均法的紅字出庫單按藍(lán)字出庫單的規(guī)則進(jìn)行計(jì)價(jià)。
? 移動平均法的紅字入庫單，如果無來源單或者從來源單獲取不到成本時，按“入庫成本”選項(xiàng)獲取。
? 進(jìn)行出庫成本計(jì)價(jià)時，如果出現(xiàn)賬中為零成本或負(fù)成本，系統(tǒng)自動按用戶設(shè)置的〖零成本出庫〗方式計(jì)算出庫成本。
6.3.9計(jì)價(jià)模式
專題概述
計(jì)價(jià)模式是指計(jì)算存貨發(fā)出成本的模式，普及版只支持 “按存貨”計(jì)價(jià)。
“按存貨”計(jì)價(jià)模式，是指不考慮倉庫因素，即把同一個存貨在不同倉庫發(fā)生的出入庫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)放在一起計(jì)價(jià)。
舉例說明
對于同一個存貨A，在不同倉庫發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
倉庫 單據(jù)編號 日期 入庫 出庫 結(jié)存
數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額
1號倉庫 月初結(jié)存 30 3 90
RK001 2015-4-1 20 3.5 70
CK004 2015-4-4 15 ？ ？
2號倉庫 月初結(jié)存 40 3 120
RK002 2015-4-2 40 3.2 128
CK005 2015-4-5 10 ？ ？
假設(shè)存貨A的計(jì)價(jià)方式是移動平均法，對存貨A發(fā)出成本計(jì)算的處理分別如下：
? “按存貨”計(jì)價(jià)模式
存貨A在不同倉庫的出入庫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)要放在一起計(jì)價(jià)，出庫單價(jià)是（90+70+120+128）/(30+20+40+40) =3.1384。
系統(tǒng)回寫存貨A在CK004、CK005號出庫單據(jù)的單價(jià)都是3.1384，出庫金額由系統(tǒng)根據(jù)“數(shù)量*單價(jià)”計(jì)算得出。
6.3.10計(jì)價(jià)時機(jī)
專題概述
計(jì)價(jià)時機(jī)是指發(fā)生出入庫業(yè)務(wù)后，系統(tǒng)進(jìn)行存貨發(fā)出成本計(jì)價(jià)處理的時間點(diǎn)，包括“實(shí)時計(jì)價(jià)” 和“定時計(jì)價(jià)”；
實(shí)時計(jì)價(jià)是指發(fā)生出入庫業(yè)務(wù)后，系統(tǒng)立即進(jìn)行計(jì)價(jià)處理；
定時計(jì)價(jià)是指發(fā)生出入庫業(yè)務(wù)后，要等到系統(tǒng)參數(shù)〖計(jì)價(jià)時間點(diǎn)〗設(shè)置的時間點(diǎn)，系統(tǒng)才進(jìn)行計(jì)價(jià)處理。
實(shí)時計(jì)價(jià)與定時計(jì)價(jià)對比，雖然實(shí)時地更新了發(fā)出成本和結(jié)存成本，但實(shí)時計(jì)價(jià)可能會因?yàn)榇罅繑?shù)據(jù)的運(yùn)算造成系統(tǒng)暫時比較慢；定時計(jì)價(jià)可以避開用戶使用高峰時段，把系統(tǒng)的大量運(yùn)算安排在定時計(jì)價(jià)時間點(diǎn)（如晚上）進(jìn)行，用戶操作速度較快。
對于移動平均法法的存貨，當(dāng)插入或修改一張出庫單之后，定時計(jì)價(jià)是對該單據(jù)按最新業(yè)務(wù)日期暫時提取一個結(jié)存成本單價(jià)，等到了定時計(jì)價(jià)時間點(diǎn)才按照計(jì)價(jià)方式對當(dāng)前插入或修改的單據(jù)以及后續(xù)單據(jù)進(jìn)行計(jì)價(jià)處理。
注意事項(xiàng)
? 當(dāng)選擇定時計(jì)價(jià)時， 建議用戶在當(dāng)期庫存單據(jù)全部生效之后，再把庫存單據(jù)生成憑證；
? 當(dāng)選擇定時計(jì)價(jià)時，在執(zhí)行庫存單據(jù)生成憑證前，建議用戶執(zhí)行一次重新計(jì)價(jià)操作。
6.3.11庫存單據(jù)的單價(jià)帶出規(guī)則
專題概述
庫存管理不僅對存貨的數(shù)量進(jìn)行管理，而且也要對存貨的成本進(jìn)行管理，企業(yè)進(jìn)行成本核算時，存貨成本就是一個最主要也是最基本的成本項(xiàng)目。因此存貨在出入庫時，都需要確定成本，單據(jù)中的單價(jià)實(shí)際上就是存貨的成本。
成本可以分為入庫成本和出庫成本2種。通常認(rèn)為入庫成本是可知的，或是應(yīng)該由人為確認(rèn)的，而出庫成本是根據(jù)存貨的計(jì)價(jià)方式來確定的。
維護(hù)日常單據(jù)時，在滿足相應(yīng)條件時系統(tǒng)會自動帶出存貨的默認(rèn)單價(jià)。
應(yīng)用情況
? 入庫成本
在做入庫業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)在默認(rèn)情況下首先會自動根據(jù)入庫成本選項(xiàng)確定一個成本，用戶可根據(jù)存貨的實(shí)際成本再修改入庫單價(jià)。
? 出庫成本
出庫單價(jià)是根據(jù)存貨的計(jì)價(jià)方式來計(jì)算出的一個成本，但考慮到效率問題，系統(tǒng)由存貨等信息自動帶出這個存貨的結(jié)存成本值做為出庫單價(jià)，而不是根據(jù)計(jì)價(jià)方式計(jì)算的成本，在單據(jù)生效時，才會根據(jù)計(jì)價(jià)方式計(jì)算出準(zhǔn)確的成本并更新先前的默認(rèn)結(jié)存成本。如果存貨的出庫成本是由用戶確認(rèn)的，而不根據(jù)計(jì)價(jià)方式計(jì)算得出，可以勾選上“手工確定成本”列，對于有“手工確定成本”標(biāo)識的明細(xì)行，系統(tǒng)不再重新計(jì)算出庫成本，而保留其原始成本。
? 默認(rèn)帶出成本的方式
下表為各業(yè)務(wù)類型的單據(jù)默認(rèn)成本帶出方式。
單據(jù)類型 單價(jià) 默認(rèn)成本獲取方式
產(chǎn)成品入庫單 入庫成本選項(xiàng)
其他入庫單 入庫成本選項(xiàng)
銷貨單 結(jié)存成本
材料出庫單 結(jié)存成本
其他出庫單 結(jié)存成本
盤點(diǎn)單 結(jié)存成本
調(diào)撥單 同價(jià)調(diào)撥出庫 結(jié)存成本
異價(jià)調(diào)撥入庫 手工錄入
異價(jià)調(diào)撥出庫 結(jié)存成本
6.3.13產(chǎn)品成本錄入
專題描述
產(chǎn)品成本錄入是指把成本金額分配到產(chǎn)成品入庫單，即對產(chǎn)成品入庫進(jìn)行單價(jià)和金額的填寫。
通過使用庫存系統(tǒng)的產(chǎn)品成本錄入工具，把各產(chǎn)成品已經(jīng)手工匯總的生產(chǎn)成本金額對產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行分配，批量進(jìn)行單價(jià)、金額回寫。
已經(jīng)生成憑證的產(chǎn)成品入庫單不可以再參加成本分配。
涉及選項(xiàng)和參數(shù)
1. 系統(tǒng)選項(xiàng)“計(jì)價(jià)模式”
操作步驟
在進(jìn)行分配之前，先到存貨檔案里把產(chǎn)品的參考成本維護(hù)完畢，然后手工匯總當(dāng)月各產(chǎn)品的匯總生產(chǎn)成本金額（包含直接材料、直接人工、制造費(fèi)用）。
產(chǎn)成品的錄入操作包括查詢、錄入總成本金額、分?jǐn)?、回填入庫單四個步驟；
1. 點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕，在查詢界面進(jìn)行過濾條件設(shè)置，然后點(diǎn)擊確認(rèn)，系統(tǒng)將返回需要進(jìn)行分配成本的產(chǎn)成品入庫單的匯總數(shù)量；
2. 在查詢結(jié)果里錄入總成本金額；
3. 點(diǎn)擊〖分?jǐn)偂桨粹o，系統(tǒng)自動按照參考成本把總成本分?jǐn)偨o各產(chǎn)品，可手工調(diào)整；
4. 最后點(diǎn)擊〖回填入庫單〗按鈕，更新產(chǎn)成品入庫單的單價(jià)和金額。
6.4往來現(xiàn)金
6.4.1匯兌損益
專題概述
匯兌損益是由匯率變動引起的。在各種外幣業(yè)務(wù)的會計(jì)處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計(jì)記賬本幣金額的差異。比如銷售時用本幣記賬，需要把外幣轉(zhuǎn)化為本幣，而每天的匯率是不固定的，收到外幣時在轉(zhuǎn)化為本幣時就會與銷售時存在差額。
本專題概述系統(tǒng)處理匯兌損益的方式。匯兌損益分應(yīng)收匯兌損益和應(yīng)付匯兌損益。
涉及選項(xiàng)和參數(shù)
賬套設(shè)置-啟用多幣種，如果啟用多幣種，需要處理匯兌損益。
應(yīng)用情況
1. 如果以下單據(jù)外幣余額未結(jié)清或外幣余額已結(jié)清而本幣有余額，可以做應(yīng)收匯兌損益
a) 期初應(yīng)收
b) 期初預(yù)收
c) 銷貨單
d) 收入單
e) 收款單(預(yù)收款)
f) 費(fèi)用單（應(yīng)收）
2. 如果以下單據(jù)外幣余額未結(jié)清或外幣余額已結(jié)清而本幣有余額，可以做應(yīng)付匯兌損益
a) 期初應(yīng)付
b) 期初預(yù)付
c) 進(jìn)貨單
d) 費(fèi)用單（應(yīng)付）
e) 付款單（預(yù)付款）
3. 影響匯兌損益的因素
? 時間因素
即在匯兌損益調(diào)整的時間（匯兌損益調(diào)整單的單據(jù)日期）之前的業(yè)務(wù)單據(jù)參與匯兌損益。舉例，銷貨單001時間是2008-01-08，銷貨單002時間是2008-02-08，如果匯兌損益調(diào)整的時間是2008-01-26，那么此時銷貨單001參與匯兌損益調(diào)整而002不參與調(diào)整。
即調(diào)整的是匯兌損益調(diào)整的時間（匯兌損益調(diào)整單的單據(jù)日期）之前的余額。舉例，銷貨單003時間是2008-01-08，金額是10000美元，2008-02-08收款2000美元，如果匯兌損益調(diào)整的時間是2008-01-26，那么此時根據(jù)銷貨單的余額10000美元進(jìn)行匯兌損益而不是余額8000美元。
? 審核因素
往來模塊單據(jù)收款單、付款單，如果有審核環(huán)節(jié)，必須審核后才能做相應(yīng)幣種的匯兌損益調(diào)整。
其他參與匯兌損益調(diào)整的單據(jù)（銷貨單、進(jìn)貨單、收入單、費(fèi)用單）在做相應(yīng)幣種的匯兌損益調(diào)整前提示用戶審核單據(jù)。
? 匯率因素
對于外幣余額未結(jié)清的業(yè)務(wù)單據(jù)，在做匯兌損益調(diào)整的時候，假如根據(jù)要調(diào)整的匯率計(jì)算得來的對應(yīng)本幣與業(yè)務(wù)單據(jù)的本幣余額相等，那么將不做匯兌損益調(diào)整。
6.4.2應(yīng)收及應(yīng)付核銷
專題概述
將收款與未結(jié)算的應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行勾對，指定未結(jié)算應(yīng)收單據(jù)的收款情況的過程叫做核銷。根據(jù)核銷情況，進(jìn)行賬齡分析。 以應(yīng)收核銷舉例
系統(tǒng)采用“按單據(jù)核銷”，此核銷方式，就是拿收款和未核銷的單據(jù)進(jìn)行勾對，也就是將收款指定到未結(jié)算的單據(jù)上。
應(yīng)用情況
? 現(xiàn)結(jié)自動核銷
銷貨單、收入單的現(xiàn)結(jié)部分，因?yàn)樵趩螕?jù)上已經(jīng)指定了收款是針對本單,所以在自動生成收款單的同時自動進(jìn)行收款單與本單據(jù)的勾對，即自動核銷。
? 手工核銷
? 收款單核銷
收款的同時進(jìn)行核銷?？梢院虽N的單據(jù)有應(yīng)收期初、銷貨單、收入單、費(fèi)用單（應(yīng)收），可以同時核銷也可以單獨(dú)核銷。
? 使用預(yù)收核銷
在收款單核銷的同時可以使用之前的預(yù)收款一起來核銷未結(jié)算單據(jù)。舉例說明，收款100，使用預(yù)收200，那么就是100+200一起核銷未結(jié)算單據(jù)
? 折讓核銷
在收款單核銷的同時，可以輸入折讓，收款和折讓一起來核銷未結(jié)算單據(jù)。折讓也會分?jǐn)偟骄唧w的未結(jié)算單據(jù)。
6.4.3異幣種核銷
專題概述
收付款單上的幣種與立賬單據(jù)不相同（異幣種核銷）時，需要使用本位幣作為中間幣種進(jìn)行核銷。
涉及選項(xiàng)和參數(shù)
基礎(chǔ)設(shè)置-收付結(jié)算設(shè)置-幣種-異幣種核銷允許誤差
當(dāng)異幣種核銷時，收付款（本幣）+折讓（本幣）+使用預(yù)收（本幣）與結(jié)算金額（本幣）之間可能會存在誤差，因此可以設(shè)定允許誤差范圍，在該范圍內(nèi)視同于核銷完成，如果大于此誤差，那么系統(tǒng)給出警告。
應(yīng)用情況（以收款核銷為例）
系統(tǒng)自動分配的是收款金額（本幣）合計(jì)+折讓（本幣）+使用預(yù)收（本幣）到結(jié)算金額（本幣）同時結(jié)算金額、結(jié)算金額（本幣）都可以手工修改，修改一個然后系統(tǒng)自動計(jì)算另外一個。
? 收款金額：手工錄入
? 使用預(yù)收：手工錄入或者參照得出
? 折讓：手工輸入
? 本次核銷金額：收款金額合計(jì)+使用預(yù)收+折讓
? 本次核銷金額（本幣）：收款金額（本幣）合計(jì)+使用預(yù)收（本幣）+折讓（本幣）
? 結(jié)算金額：手工錄入或結(jié)算金額（本幣）乘或除該行的匯率得出（可修改）
? 結(jié)算金額（本幣）：手工錄入或使用分?jǐn)傄?guī)則把本次核銷金金額（本幣）自動分?jǐn)偅止や浫虢Y(jié)算金額時，結(jié)算金額（本幣）=結(jié)算金額乘或除該行的匯率
? 異幣種核銷時實(shí)際誤差: 等于收款金額（本幣）合計(jì)+折讓（本幣）+使用預(yù)收（本幣）-結(jié)算金額（本幣）合計(jì)
舉例：
“收款金額”合計(jì)100 “幣種” 港幣的“匯率” 1.1 “使用預(yù)收”20 “折讓”10本次核銷 100+20+10 本次核銷(本幣) 130*1.1=143
單據(jù)編號 幣種 匯率 單據(jù)金額 已結(jié)算 未結(jié)算 結(jié)算金額 結(jié)算金額（本幣）
001 美元 8.32 10 0 10 X1 Y1
002 歐元 10 6 0 6 X2 Y2
首先輸入100、使用預(yù)收20折讓10然后選單（也可首先選單選出001號單然后再輸入100使用預(yù)收20折讓10），然后點(diǎn)擊分?jǐn)?，根?jù)分?jǐn)傄?guī)則自動把本次核銷金額（本幣）143分?jǐn)偟浇Y(jié)算金額（本幣）Y1=83.2、Y2=60，系統(tǒng)自動計(jì)算X1=10、X2=6。（用戶也可以修改結(jié)算金額X1、X2或結(jié)算金額（本幣）Y1、Y2，系統(tǒng)自動計(jì)算另外一個）
此時異幣種核銷時實(shí)際誤差=143-83.2-60=-0.2如果|-0.2|小于等于異幣種核銷允許誤差，那么單據(jù)保存成功、核銷成功，如果大于異幣種核銷允許誤差，那么系統(tǒng)給出警告，單據(jù)保存失敗。
6.5總賬
6.5.1現(xiàn)金流量
專題概述
　 通過對現(xiàn)金流量憑證進(jìn)行指定現(xiàn)金流入流出項(xiàng)目，快速得到現(xiàn)金流量表。
設(shè)置好現(xiàn)金流量項(xiàng)目檔案與科目的對應(yīng)關(guān)系。填制憑證時，自動對憑證涉及的現(xiàn)金流入或流出指定到對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。在現(xiàn)金流量表中可直接得到各項(xiàng)目現(xiàn)金流入、流出情況。
應(yīng)用情況
? 科目上指定現(xiàn)金、銀行或現(xiàn)金等價(jià)物科目。當(dāng)憑證上出現(xiàn)此三類科目時，該憑證屬于現(xiàn)金流量憑證，可以指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。
? 設(shè)置好現(xiàn)金流量項(xiàng)目檔案與科目的對應(yīng)關(guān)系。即設(shè)定哪些科目在現(xiàn)金流量憑證上有發(fā)生時，會影響該現(xiàn)金流量項(xiàng)目的流入或流出。
如現(xiàn)金流量憑證，
借：現(xiàn)金
貸：主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收賬款
會導(dǎo)致“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目的流入值增加。所以“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目對應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款等科目。
? 填制憑證保存時，根據(jù)現(xiàn)金流量項(xiàng)目檔案與科目的對應(yīng)關(guān)系自動分配現(xiàn)金流量。
? 也可以在憑證上根據(jù)對方科目直接指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。
? 對于日常在憑證中未維護(hù)現(xiàn)金流量的憑證，可以期末統(tǒng)一在現(xiàn)金流量錄入功能中錄入或維護(hù)。
? 查詢一段時間的現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表和現(xiàn)金流量明細(xì)表。
? 通過取數(shù)函數(shù)得到現(xiàn)金流量報(bào)表。參見第6章T-UFO報(bào)表查詢
應(yīng)用流程圖

注意事項(xiàng)
總賬啟用期間不是第一個期間，需要對年初到啟用期間各現(xiàn)金流量項(xiàng)目的現(xiàn)金總流入、總流出進(jìn)行錄入，以生成全年的現(xiàn)金流量表。
6.5.2憑證打印
專題概述
按所選模板打印單張憑證或多張憑證。支持合并分錄打印。
應(yīng)用情況
? 憑證上對單張憑證進(jìn)行打印。
? 憑證管理的憑證列表上，可以選擇多張憑證進(jìn)行憑證打印，也可以對憑證列表進(jìn)行打印
? 憑證打印功能中，根據(jù)錄入的條件范圍及指定模板直接打印。
? 如果有合并分錄打印的需求，可以在科目檔案中定義科目匯總打印，這樣對于相同科目或同屬于某科目下級的科目可以合并成一條分錄打印出來，節(jié)約紙張。
? 憑證默認(rèn)打印分錄信息，用戶可以通過摘要設(shè)置調(diào)整摘要和科目的打印內(nèi)容。
? 憑證是按模板打印的，必須選模板才能打印。
? 其他操作參見打印專題
注意事項(xiàng)
選擇匯總打印時,只有在科目檔案上設(shè)置了匯總打印，且分錄幣種和借貸方向相同的分錄才能合并匯總。
6.5.3往來核銷
專題概述
在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，往往在發(fā)生了收款或付款業(yè)務(wù)時，要指明是哪一筆應(yīng)收或應(yīng)付，并在收款和應(yīng)收、付款和應(yīng)付之間建立勾對關(guān)系，這一過程即為核銷?？傎~核銷主要是針對同一往來科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對的處理。
總賬核銷提供往來期初維護(hù)、手工核銷處理、自動核銷處理、往來核銷查詢、往來對賬、賬齡分析、資金預(yù)測等相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)查詢。
應(yīng)用情況
? 科目檔案中啟用個人、往來單位輔助核算。參見會計(jì)科目檔案。
? 科目期初余額中,錄入該科目指定往來單位的未核銷明細(xì),作為往來核銷的期初。參見科目期初余額
? 填制憑證時，啟用個人、往來單位輔助核算科目的分錄可以錄入業(yè)務(wù)單號、業(yè)務(wù)日期、到期日等信息。
? 憑證記賬，已核銷的憑證可以聯(lián)查核銷歷史。
? 進(jìn)入往來核銷功能，進(jìn)行自動核銷，對于特殊業(yè)務(wù)，可以手工指定核銷。
? 查看核銷歷史，取消核銷。
? 查詢往來核銷報(bào)表，既可查明細(xì)，又可以按往來單位、方向、幣種等匯總查詢?！?br />? 按往來單位查詢業(yè)務(wù)日期或憑證日期一段時期各往來科目的發(fā)生和核銷情況，形成對賬單。支持單向、雙向?qū)~。
? 查詢截止到憑證日期或業(yè)務(wù)日期的、往來科目各往來單位的賬齡情況，支持針對各賬齡區(qū)間的匯總查詢及明細(xì)查詢。
? 根據(jù)往來科目的核銷情況，統(tǒng)計(jì)出預(yù)計(jì)某段時期內(nèi)的現(xiàn)金流入流出情況。
? 月結(jié)時，可以對原幣核銷完而本幣未核銷完的記錄進(jìn)行后臺自動核銷。
? 年結(jié)時，對于未核銷完的明細(xì)形成期初往來明細(xì)數(shù)據(jù)，只作為計(jì)算科目期初余額的依據(jù)，參與核銷的還是上年數(shù)據(jù)。
應(yīng)用流程圖

注意事項(xiàng)
? 核銷時，若需要按業(yè)務(wù)單號相同的進(jìn)行自動核銷，需要在憑證的輔助明細(xì)上錄入業(yè)務(wù)單號。
? 若想往來核銷相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，需要及時核銷。
? 對賬單、賬齡分析若想按業(yè)務(wù)日期進(jìn)行對賬和分析，需要在憑證的輔助明細(xì)上錄入業(yè)務(wù)日期。
? 若想實(shí)現(xiàn)資金預(yù)測功能，需要在憑證的輔助明細(xì)上錄入到期日
6.5.4賬簿打印
1. 專題概述
賬簿打印用于年底一次性打印所有科目全年的賬，不出查詢結(jié)果，錄入條件直接打印。僅支持按模板打印。
對于總賬、明細(xì)賬、多欄賬、日記賬支持按當(dāng)前查詢結(jié)果打印，或根據(jù)過濾條件和模板直接打印賬簿。
2. 應(yīng)用情況
? 在賬表的查詢結(jié)果中，點(diǎn)擊打印按鈕，直接打印?？梢赃x擇按模板打印或按界面顯示打印。
? 在賬簿打印中錄入查詢條件和選擇打印模板，進(jìn)行無查詢結(jié)果的打印。
? 明細(xì)賬、多欄賬、日記賬在打印時默認(rèn)只顯示分錄信息，若想打印輔助核算信息，需要進(jìn)行賬簿摘要設(shè)置。
3. 賬簿集中打?。褐饕糜谀甑准写蛴∪甑馁~簿，也可用于按指定時間間隔打印賬簿?？砂茨０暹M(jìn)行打印。 用戶可集中打印的賬簿包括：總賬、明細(xì)賬、日記賬、多欄賬、輔助明細(xì)賬?？傎~、明細(xì)賬、日記賬支持目錄打印支持目錄生成和打印。
6.5.5財(cái)務(wù)報(bào)表查詢
1. 支持跨年查詢
目前科目總賬、科目明細(xì)賬、科目多欄賬；輔助總賬、輔助明細(xì)賬、輔助多欄賬支持跨年查詢。
2. 支持多幣種查詢
幣種查詢條件為空，按發(fā)生時的幣種查詢；幣種查詢條件為本位幣，折算成本位幣進(jìn)行顯示。
6.6T-UFO
T-UFO報(bào)表是一種報(bào)表編制工具，用戶可以利用T-UFO報(bào)表來定義用于申報(bào)和管理的各類報(bào)表，例如：財(cái)務(wù)上的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。用戶可以根據(jù)需要定義用于申報(bào)和管理的各類報(bào)表的模板。通過模板設(shè)計(jì)功能新建的模板將可以用于各類報(bào)表的生成。
T-UFO包含如下功能：
? 設(shè)計(jì)某類報(bào)表的模板，包括設(shè)置報(bào)表格式、設(shè)置報(bào)表內(nèi)容、設(shè)置公式、設(shè)置審核公式、設(shè)置查詢條件等。
? 利用系統(tǒng)預(yù)置模板或用戶自定義模板快速生成符合查詢條件的具體報(bào)表數(shù)據(jù)。
? 對于同模板下的多張報(bào)表，支持進(jìn)行報(bào)表匯總。
? 支持模板、報(bào)表的導(dǎo)入和導(dǎo)出。
? 所見即所得的模板、報(bào)表打印功能。
? 支持將模板、報(bào)表作為郵件附件進(jìn)行發(fā)送。
? 支持對模板的管理、模板下報(bào)表的使用進(jìn)行授權(quán)。
6.6.1.系統(tǒng)預(yù)置模板
為了方便用戶使用，系統(tǒng)針對各個行業(yè)預(yù)定義了幾套常用的模板作為系統(tǒng)模板。用戶可以直接使用系統(tǒng)預(yù)置模板來生成報(bào)表數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)預(yù)置模板不允許刪除，但可以進(jìn)行根據(jù)用戶的需要進(jìn)行修改。
支持系統(tǒng)模板恢復(fù)功能，用戶可以將修改過的系統(tǒng)模板恢復(fù)至初始狀態(tài)。
6.6.2.模板創(chuàng)建
用戶可以根據(jù)需要定義用于申報(bào)和管理的各類報(bào)表的模板，以方便具體報(bào)表數(shù)據(jù)的生成。
當(dāng)新創(chuàng)建的模板設(shè)置為“在模塊顯示”時，則當(dāng)模板創(chuàng)建成功后，在門戶菜單對應(yīng)模塊下自動增加一級功能菜單“XX報(bào)表”，然后在一級功能菜單“XX報(bào)表”下自動增加二級功能菜單“報(bào)表模板名稱”。
6.6.3.公式向?qū)?br />公式向?qū)Ы缑鏋橛脩籼峁┝丝焖龠M(jìn)行公式設(shè)置的通道。在公式向?qū)Ы缑妫峁┝烁黝惡瘮?shù)，每類函數(shù)均給出了詳細(xì)的函數(shù)格式、函數(shù)參數(shù)說明以及函數(shù)功能說明。
日期函數(shù)
函數(shù)名稱 函數(shù)功能 函數(shù)格式 函數(shù)說明 示例說明
年 取登錄時間對應(yīng)的自然年份。 TYear() 無參數(shù)，返回值為當(dāng)前用戶登錄時間對應(yīng)的自然年份。 TYear()
月 取登錄時間對應(yīng)的自然月份。 TMonth() 無參數(shù)，返回值為當(dāng)前用戶登錄時間對應(yīng)的自然月份。 TMonth()
周 取登錄時間對應(yīng)的周。 TWeek() 無參數(shù)，返回值為當(dāng)前用戶登錄時間對應(yīng)的周。 TWeek()
日 取登錄時間對應(yīng)的自然月份中的第幾天。 TDay() 無參數(shù)，返回值為當(dāng)前用戶登錄時間對應(yīng)的自然月份中的第幾天。 TDay()
日期 取登錄日期。 TDate() 無參數(shù)，返回值為當(dāng)前用戶登錄日期。 TDate()
查詢條件函數(shù)
函數(shù)名稱 函數(shù)功能 函數(shù)格式 函數(shù)說明 示例說明
會計(jì)年 取查詢條件中的會計(jì)年。 QueryAYear() 無參數(shù)，返回值為查詢窗口中錄入的會計(jì)年。 QueryAYear()
會計(jì)月 取查詢條件中的會計(jì)月。 QueryAMonth() 無參數(shù)，返回值為查詢窗口中錄入的會計(jì)月。 QueryAMonth()
單位 取查詢條件中的單位。 QueryCom() 無參數(shù)，返回值為查詢窗口中錄入的單位。 QueryCom()
包含未記賬憑證 取查詢條件中的“包含未記賬憑證”。 QueryPosting() 無參數(shù)，返回值為查詢窗口中錄入的“包含未記賬憑證”的值，即“是”或“否”。 QueryPosting()
系統(tǒng)輔助函數(shù)
函數(shù)名稱 函數(shù)功能 函數(shù)格式 函數(shù)說明 示例說明
模板取數(shù) 取某個模板按照取數(shù)條件查詢后的某個單元格的值。 Get (模板編碼，單元格，會計(jì)年取數(shù)條件，會計(jì)月取數(shù)條件，單位取數(shù)條件) 1．參數(shù)說明：
參數(shù)1——模板編碼，可空，空代表當(dāng)前模板；
參數(shù)2——單元格，不可空；
參數(shù)3——會計(jì)年取數(shù)條件，可空，空代表當(dāng)前會計(jì)年；
參數(shù)4——會計(jì)月取數(shù)條件，可空，空代表當(dāng)前會計(jì)月；
參數(shù)5——單位取數(shù)條件，可空，空代表取單位查詢條件（若無單位查詢條件，則取當(dāng)前賬套的公司名稱）。
2．返回值說明：
返回值為指定模板按照取數(shù)條件查詢后的指定單元格的值。 示例1：
Get ("001","C11","年+1","月+1","徐福記食品公司")
公式含義：模板編碼為001的模板，按照會計(jì)年=會計(jì)年+1、會計(jì)月=會計(jì)月+1、單位=徐福記食品公司查詢出對應(yīng)的報(bào)表，取C11單元格的值。示例2：
Get ("","C11","","","")
公式含義：當(dāng)前模板，取當(dāng)前會計(jì)年、當(dāng)前會計(jì)月、單位查詢條件（若無單位查詢條件，則取當(dāng)前賬套的公司）對應(yīng)的報(bào)表的C11單元格的值。
報(bào)表取數(shù) 取某張報(bào)表的某個單元格的值。 GetData(報(bào)表編碼，單元格) 1．參數(shù)說明：
參數(shù)1——報(bào)表編碼，不可空；
參數(shù)2——單元格，不可空。
2．返回值說明：
返回值為指定報(bào)表的指定單元格的值。 GetData ("001","C11")
公式含義：報(bào)表編碼為001的報(bào)表，取C11單元格的值。
運(yùn)算符說明
運(yùn)算符名稱 說明
+ 加法運(yùn)算。支持單元格相加、數(shù)值相加、公式相加。
- 減法運(yùn)算。支持單元格相減、數(shù)值相減、公式相減。
* 乘法運(yùn)算。支持單元格相乘、數(shù)值相乘、公式相乘。
\ 減法運(yùn)算。支持單元格相除、數(shù)值相除、公式相除。
（） 括弧優(yōu)先運(yùn)算。
6.6.4.報(bào)表審核
在經(jīng)常使用的各類財(cái)經(jīng)報(bào)表中，每個數(shù)據(jù)都有明確的經(jīng)濟(jì)含義，并且各個數(shù)據(jù)之間一般都有一定的勾稽關(guān)系。例如：在一個報(bào)表中，小計(jì)等于各分項(xiàng)之和，而合計(jì)又等于各個小計(jì)之和等。模板中支持用戶設(shè)置審核公式，通過審核公式來檢查報(bào)表內(nèi)的勾稽關(guān)系是否正確，以確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
當(dāng)模板中設(shè)置了審核公式時，在對應(yīng)的報(bào)表中可以使用審核功能來檢查報(bào)表內(nèi)的勾稽關(guān)系是否正確。系統(tǒng)將按照模板中設(shè)置的審核公式進(jìn)行審核，若存在審核失敗的情況，將給出具體的出錯提示。
6.6.5.報(bào)表查詢
在查詢窗口中，用戶可以進(jìn)行查詢條件值的錄入。用戶錄入的查詢條件值將參與后續(xù)的數(shù)據(jù)計(jì)算以及報(bào)表數(shù)據(jù)的查詢。
在模板中，為用戶提供了設(shè)置查詢條件的功能。本系統(tǒng)為用戶提供了4個可供選擇的查詢條件：會計(jì)年、會計(jì)月、單位、包含未記賬憑證，用戶在每個模板中可以分別設(shè)置具體使用哪些查詢條件。
生成報(bào)表數(shù)據(jù)的查詢條件
查詢條件 說明
會計(jì)年 當(dāng)前賬套的會計(jì)年度，用戶可以進(jìn)行下拉選擇。
默認(rèn)值為當(dāng)前登錄日期所在的會計(jì)年度。
會計(jì)月 當(dāng)前賬套的會計(jì)年度對應(yīng)的會計(jì)月，用戶可以進(jìn)行下拉選擇。
默認(rèn)值為當(dāng)前登錄日期所在的會計(jì)月。
單位 默認(rèn)值為當(dāng)前賬套的公司名稱，用戶可以修改。
包含未記賬憑證 用戶可以進(jìn)行下拉選擇：是、否，默認(rèn)值為“否”。
查找歷史數(shù)據(jù)的查詢條件
查詢項(xiàng) 說明
報(bào)表名稱 報(bào)表的名稱。
固定查詢條件，必顯示。
編制日期 報(bào)表的創(chuàng)建日期。
默認(rèn)值為當(dāng)前登錄日期。
固定查詢條件，必顯示。
制表人 報(bào)表的創(chuàng)建人。
默認(rèn)值為當(dāng)前登錄用戶。
固定查詢條件，必顯示。
會計(jì)年 當(dāng)前賬套的會計(jì)年度，用戶可以進(jìn)行下拉選擇。
默認(rèn)值為當(dāng)前登錄日期所在的會計(jì)年度。
會計(jì)月 當(dāng)前賬套的會計(jì)年度對應(yīng)的會計(jì)月，用戶可以進(jìn)行下拉選擇。
默認(rèn)值為當(dāng)前登錄日期所在的會計(jì)月。
單位 默認(rèn)值為當(dāng)前賬套的公司名稱，用戶可以修改。
包含未記賬憑證 用戶可以進(jìn)行下拉選擇：是、否，默認(rèn)值為“否”。
6.6.6.報(bào)表匯總
對于同模板下的多張報(bào)表，支持進(jìn)行報(bào)表匯總。報(bào)表匯總處理時，只針對數(shù)值單元格和公式單元格進(jìn)行求和，文本單元格匯總后為空。

第7章　公共操作
7.1單據(jù)公共操作
7.1.1單據(jù)進(jìn)入方式
進(jìn)入單據(jù)維護(hù)界面的方式：
1. 在首頁，單擊相應(yīng)的單據(jù)名稱圖標(biāo)；
2. 在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊菜單下，單擊相應(yīng)的單據(jù)菜單名稱；
3. 我的工作臺?相關(guān)單據(jù)；
4. 常用功能區(qū)。
7.1.2功能按鈕說明
按鈕名稱 說明
首張 ? 查看第一個未結(jié)賬期間的第一張單據(jù)。
? 如果在單據(jù)列表打開的情況下，首張、上張、下張、末張按照列表顯示順序翻動。
上張 ? 查看上一張單據(jù)；
? 單據(jù)是按照錄入順序排序的；
? 如果單據(jù)列表打開的情況下，上張、下張按照列表顯示順序翻動。
下張 ? 查看下一張單據(jù)。
末張 ? 查看第一個未結(jié)賬期間的最后一張單據(jù)。
選XX單 ? 選擇生成當(dāng)前單據(jù)的來源單據(jù)。
? 只能參照生效而未中止的來源單，生效是指有審核環(huán)節(jié)的已審核，無審核環(huán)節(jié)的已保存；
? 如果參數(shù)設(shè)置不允許超來源單執(zhí)行，已執(zhí)行完的來源單不可參照；
? 只能參照有數(shù)據(jù)權(quán)限的來源單，選單的數(shù)據(jù)權(quán)限不控制“制單人”數(shù)據(jù)權(quán)限。
? 在選單界面的過濾條件里，不允許根據(jù)停用狀態(tài)的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行數(shù)據(jù)過濾。
草稿 ? 選擇草稿列表。
? 可以把草稿生成正式單據(jù)，也可把草稿刪除。
審核/棄審 ? 審核或棄審有審核流程的單據(jù)；
? 對于無審核流程的單據(jù)，單據(jù)一經(jīng)保存就生效；
? 對于有審核流程的單據(jù)，只有執(zhí)行審核打上“已審”標(biāo)志后才生效；
? 如果單據(jù)在審核之后已被后續(xù)執(zhí)行，必須取消后續(xù)操作才可以棄審。
新增 ? 新增一張單據(jù)。
復(fù)制 ? 復(fù)制當(dāng)前單據(jù)，快速新增一張單據(jù)；
? 復(fù)制單據(jù)的單據(jù)編號順序生成、單據(jù)日期取當(dāng)前登錄日期，關(guān)聯(lián)信息不復(fù)制，其他信息與原單一致；
? 在復(fù)制單據(jù)時，如果被復(fù)制的單據(jù)已修改未保存，則先提示是否保存單據(jù)，用戶選是則按修改保存后的單據(jù)進(jìn)行復(fù)制，如果用戶選否則按未修改的單據(jù)進(jìn)行復(fù)制。
刷新 ? 對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行刷新
? 只能對保存后的單據(jù)進(jìn)行刷新
刪除 ? 刪除當(dāng)前單據(jù)。
? 對于有審核流程的單據(jù)如果已經(jīng)審核，必須先棄審才可以刪除；
? 對于無審核流程的單據(jù)如果有后續(xù)執(zhí)行，不可以刪除。
生成××單 ? 根據(jù)當(dāng)前單據(jù)生成后續(xù)單據(jù)。
? 允許被參照的單據(jù)范圍：未中止、有審核環(huán)節(jié)的已審核、無審核環(huán)節(jié)的已保存；
? 只有當(dāng)前用戶具有后續(xù)單據(jù)的“新增”權(quán)限才可以生單。
中止執(zhí)行 ? 手工強(qiáng)行停止執(zhí)行當(dāng)前單據(jù)，其他單據(jù)不受影響；
? 只有生效的單據(jù)才能進(jìn)行中止執(zhí)行操作，即有審核環(huán)節(jié)的已審核、無審核環(huán)節(jié)的已保存；
? 已中止執(zhí)行的單據(jù)不參與后續(xù)的生單，可以查詢、參與報(bào)表計(jì)算，允許反映后續(xù)單據(jù)對該單據(jù)的執(zhí)行情況。
取消中止 ? 把中止?fàn)顟B(tài)的單據(jù)恢復(fù)到可執(zhí)行狀態(tài)。
放棄 ? 放棄本次單據(jù)修改，恢復(fù)修改前狀態(tài)。
設(shè)置 設(shè)置單據(jù)的顯示格式。
? 字段是否顯示：打勾表示顯示，不打勾表示不顯示；
? 字段顯示順序：通過“上移”、“下移”按鈕或者直接在界面拖拽來設(shè)置列的顯示順序；
? 字段顯示名稱：直接修改單據(jù)字段“顯示名稱”；
? 字段顯示寬度：用戶在界面可以拖拽調(diào)整。
轉(zhuǎn)換 ? 沒有來源關(guān)系的單據(jù)之間復(fù)制數(shù)據(jù)的方式。
附件 ? 支持多個附件進(jìn)行上傳。
? 支持附件查看、附件編輯權(quán)限。?
消息 ? 支持內(nèi)部消息、郵件發(fā)送。
? 支持單據(jù)信息和單據(jù)審核信息。?
聯(lián)查XX情況 ? 查詢當(dāng)前單據(jù)的來源和后續(xù)情況。
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設(shè)置
查找 ? 按過濾條件查找單據(jù)。
導(dǎo)出 ? 導(dǎo)出當(dāng)前單據(jù)。
? 對于導(dǎo)出確認(rèn)界面的“當(dāng)前表頁”、“所有表頁”，選中哪個都不影響結(jié)果。?
? 如果選中“包含單元公式”，對于有運(yùn)算公式的單元格同時導(dǎo)出單元公式和值，如果不選中，只導(dǎo)出單元格的值。
? 開始轉(zhuǎn)換，表示開始導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
? 關(guān)閉，關(guān)閉當(dāng)前界面。
保存 ? 保存當(dāng)前單據(jù)。
? 單據(jù)名稱右側(cè)的*號表示當(dāng)前單據(jù)尚未保存，保存后*號消失。
保存&新增 ? 保存當(dāng)前單據(jù)并新增一張單據(jù)。
退出 ? 退出當(dāng)前界面。
7.1.3行操作按鈕
在單據(jù)上點(diǎn)擊序號彈出行操作按鈕
按鈕名稱 說明
增行 ? 在最后一行增加一個空白行。
? 點(diǎn)擊單據(jù)表體左側(cè)的序號彈出行操作按鈕。
插行 ? 在當(dāng)前行之前插入一行。
復(fù)制行 ? 把當(dāng)前行復(fù)制到最后一行；
? 除了序號等自動生成的信息，其他行的內(nèi)容都要復(fù)制，如果被復(fù)制的行與上游來源單的記錄有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，則這種關(guān)聯(lián)關(guān)系要保留。
刪行 ? 刪除當(dāng)前行。
7.1.4表體工具欄
表體工具欄是在對應(yīng)表體的右上角有一排按鈕。按鈕主要有以下功能：
復(fù)制到剪切板、另存為EXCEL模板、銷售訂單查詢、現(xiàn)存量查詢、價(jià)格查詢、現(xiàn)存量參照、生成單據(jù)查詢、查看余額、重算、找平、借貸轉(zhuǎn)換、正負(fù)轉(zhuǎn)換。
按鈕名稱 說明
復(fù)制到剪貼板 ? 把對應(yīng)單據(jù)表體數(shù)據(jù)復(fù)制到剪貼板
另存為EXCEL模板 ? 選中具體表格明細(xì)，把對應(yīng)表格的標(biāo)題進(jìn)行復(fù)制，生成一個EXECL文件，復(fù)制的內(nèi)容自動粘貼到EXECL中
? 彈出下載文件窗口，讓用戶進(jìn)行選擇打開還是保存此文件
7.1.5新增單據(jù)
按照數(shù)據(jù)來源區(qū)分，新增單據(jù)有手工輸入、生單兩類方法。
手工輸入是由用戶直接在當(dāng)前單據(jù)界面錄入單據(jù)信息；
生單是新增單據(jù)的一種快速生成方法，數(shù)據(jù)可以全部或部分取自來源單，由系統(tǒng)直接生成，比手工輸入快捷準(zhǔn)確，而且可以建立新增單據(jù)和來源單的關(guān)聯(lián)關(guān)系，用戶只需做簡單調(diào)整（自動生單沒有用戶的直接參與）即可完成新增單據(jù)，生單包括拉式生單、推式生單、自動生單三種方式；
允許作為來源單的單據(jù)狀態(tài)：未中止，有審核環(huán)節(jié)的已審核，無審核環(huán)節(jié)的已保存。
? 拉式生單
操作流程是：在當(dāng)前單據(jù)界面?選來源單?保存；
生成后的單據(jù)可以修改，也可以手工追加記錄行；
在當(dāng)前單據(jù)上，生成的記錄行有來源信息，手工追加的記錄行無來源信息。
? 推式生單
操作流程是：在來源單據(jù)界面?操作?當(dāng)前單據(jù)?保存；
生成的單據(jù)先查看、修改，后保存；
生成的單據(jù)上帶有來源信息。
? 自動生單
自動生單是由系統(tǒng)根據(jù)來源單自動生成單據(jù)，來源單如果有審核環(huán)節(jié)，審核后生成，如果無審核環(huán)節(jié)，在保存后生成；
被生成的單據(jù)上帶有來源信息，直接保存；
來源單刪除或棄審時，自動生成的單據(jù)連帶刪除，來源單修改時，自動生成的單據(jù)連帶修改；
自動生成的單據(jù)有審核環(huán)節(jié)的需要審核，無審核環(huán)節(jié)的可以直接做后續(xù)操作。
自動生單包括以下情況：
1. 根據(jù)銷售訂單的訂金生成收款單；
2. 根據(jù)采購訂單的訂金生成付款單；
3. 根據(jù)銷貨單的現(xiàn)結(jié)生成收款單；
4. 根據(jù)進(jìn)貨單的現(xiàn)結(jié)生成付款單；
5. 根據(jù)庫存的盤點(diǎn)單生成其他入庫單和其他出庫單；
6. 根據(jù)銷貨單自動生成出庫單；
7. 根據(jù)進(jìn)貨單自動生成入庫單。
7.1.6單據(jù)操作
? 當(dāng)前單據(jù)有審核流程時
對于已經(jīng)審核的單據(jù)必須先棄審才能進(jìn)行修改、刪除；
如果在審核之后已被后續(xù)執(zhí)行，必須先取消后續(xù)執(zhí)行才能棄審。
單據(jù)狀態(tài) 修改 刪除 審核 棄審 可被后續(xù)執(zhí)行
未審 T T T
已審、未被后續(xù)執(zhí)行 T T
已審、已被后續(xù)執(zhí)行 T
? 當(dāng)前單據(jù)無審核流程時
如果當(dāng)前單據(jù)已被后續(xù)執(zhí)行，必須取消后續(xù)執(zhí)行才可以進(jìn)行修改、刪除。
單據(jù)狀態(tài) 修改 刪除 可被后續(xù)執(zhí)行
未保存 T T
已保存、未被后續(xù)執(zhí)行 T T T
已保存、已被后續(xù)執(zhí)行 T
7.1.7單據(jù)列表
在單據(jù)上通過查找功能可以進(jìn)入單據(jù)列表。
按鈕名稱 說明
審核 ? 當(dāng)前單據(jù)有審核環(huán)節(jié)時才有此功能按鈕；
? 對單據(jù)列表中所有選中的單據(jù)進(jìn)行批量審核。
棄審 ? 當(dāng)前單據(jù)有審核環(huán)節(jié)時才有此功能按鈕；
? 對單據(jù)列表中所有選中的單據(jù)進(jìn)行批量棄審。
刪除 ? 刪除當(dāng)前單據(jù)列表中所有選中的單據(jù)。
中止執(zhí)行 ? 對單據(jù)列表中所有選中的單據(jù)進(jìn)行中止執(zhí)行。
取消中止 ? 對單據(jù)列表中所有選中的且已中止執(zhí)行進(jìn)行的單據(jù)取消中止。
查找 ? 彈出查詢條件，對單據(jù)列表重新過濾。
欄目 ? 設(shè)置單據(jù)列表的列是否顯示、顯示順序、排序。
打印
預(yù)覽
設(shè)置
單據(jù)打印
導(dǎo)出 ? 將當(dāng)前單據(jù)列表導(dǎo)出為文件。
7.1.8注意事項(xiàng)
? 在單據(jù)維護(hù)界面，實(shí)際為負(fù)數(shù)的時候，在單據(jù)界面也顯示為負(fù)數(shù)，并且用紅字進(jìn)行顯示。例如進(jìn)貨單，選擇業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝钡臅r候，輸入數(shù)量則要輸入負(fù)號和數(shù)字，且用紅字進(jìn)行顯示。
? 在列表、報(bào)表查詢的時候，實(shí)際結(jié)果為負(fù)數(shù)的單元格，仍顯示為負(fù)數(shù)，并且用紅字顯示
7.2報(bào)表公共操作
7.2.1報(bào)表進(jìn)入方式
進(jìn)入報(bào)表查詢界面有以下方式：
1. 在報(bào)表中心，在相應(yīng)的模塊下單擊相應(yīng)的報(bào)表名稱
2. 在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊菜單下，單擊相應(yīng)的報(bào)表菜單名稱
3. 我的工作臺
4. 常用功能區(qū)
7.2.2報(bào)表查詢
7.2.2.1查詢條件
查詢條件用于過濾報(bào)表數(shù)據(jù)，確定報(bào)表查詢的數(shù)據(jù)范圍，包括常用查詢條件和簡單查詢條件。
? 常用查詢條件
進(jìn)行報(bào)表查詢時，在〖查詢條件〗頁簽顯示的查詢條件叫常用查詢條件；
如果用戶在〖濾設(shè)〗界面選中了“不顯示查詢條件，直接進(jìn)入報(bào)表”時，點(diǎn)擊報(bào)表菜單不顯示查詢條件而是直接進(jìn)入報(bào)表，這種情況下可以在報(bào)表查詢結(jié)果點(diǎn)擊〖查詢〗按鈕調(diào)出常用查詢條件界面；
可以通過〖濾設(shè)〗設(shè)置常用查詢條件的顯示和順序。
? 簡單查詢條件
在報(bào)表查詢結(jié)果上方顯示查詢條件的叫簡單查詢條件，簡單查詢條件是為了方便用戶直接重新查詢，避免返回常用查詢條件界面的繁瑣操作。
可以通過〖濾設(shè)〗設(shè)置簡單查詢條件的顯示和順序；
一個報(bào)表最多只能設(shè)置6個簡單查詢條件；
在濾設(shè)界面設(shè)置好的簡單查詢條件保存后只對當(dāng)前用戶起作用。
7.2.2.2二次過濾項(xiàng)
二次過濾項(xiàng)在查詢條件中進(jìn)行設(shè)置，目的是對查詢結(jié)果進(jìn)行分頁顯示。設(shè)置為二次過濾項(xiàng)的字段，將在報(bào)表顯示的時候自動顯示。
二次過濾項(xiàng)的字段，不能設(shè)置為橫向排列字段，不能設(shè)置為分組小計(jì)。
二次過濾項(xiàng)的字段，可以設(shè)置為分組匯總項(xiàng)，但是必須采用平級顯示風(fēng)格。
7.2.2.3查詢方案
查詢方案用于保存用戶設(shè)置的私有查詢方案，用戶每次進(jìn)到系統(tǒng)后，可以直接點(diǎn)擊查詢方案進(jìn)行報(bào)表查詢，起到快速查詢的作用。
可以另存、刪除、保存、重命名查詢方案；
查詢方案只針對于用戶本人，只有創(chuàng)建者自己可見可用；
每個用戶每個報(bào)表可以保存5個查詢方案，可以設(shè)置一個默認(rèn)查詢方案，每次進(jìn)到報(bào)表時，查詢條件和分組設(shè)置都按默認(rèn)查詢方案顯示；
對于查詢條件頁簽查詢條件的默認(rèn)值，修改之后，只有點(diǎn)擊保存按鈕才更新；
查詢條件頁簽中：點(diǎn)擊濾設(shè)，更改查詢條件設(shè)置，包括顯示設(shè)置、順序設(shè)置，確定后，濾設(shè)結(jié)果即保存，下次打開該方案，即顯示為上次濾設(shè)的結(jié)果；
分組頁簽中，更改分組條件的設(shè)置，點(diǎn)擊查詢或保存，均實(shí)現(xiàn)分組設(shè)置的保存，下次打開該方案，即顯示上次的分組設(shè)置結(jié)果。
7.2.2.4濾設(shè)
濾設(shè)是用于定義查詢條件是否顯示以及顯示順序。
在常用查詢條件界面，用戶必須先選中一個查詢方案之后，才能進(jìn)入濾設(shè)界面進(jìn)行設(shè)置；如果用戶還沒有已保存的查詢方案，必須先另存一個查詢方案；
在簡單查詢條件界面，用戶可以直接點(diǎn)擊〖濾設(shè)〗按鈕進(jìn)入濾設(shè)界面；
在濾設(shè)界面，打勾表示該條件顯示，不打勾表示不顯示；
在濾設(shè)界面，用光標(biāo)選擇好某個查詢條件后，可以通過右側(cè)的箭頭圖標(biāo)上下移動來設(shè)置查詢條件的顯示順序。
7.2.2.5分組
分組是指對報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分組查詢，包括分組匯總和分組小計(jì)。
分組匯總是指按照分組項(xiàng)目把明細(xì)數(shù)據(jù)的數(shù)量或金額合并為一行顯示。
分組小計(jì)是指按照分組項(xiàng)目在明細(xì)數(shù)據(jù)下方以小計(jì)行顯示數(shù)量或金額等數(shù)值型字段的合計(jì)值。
有些報(bào)表只有分組匯總沒有分組小計(jì)，有些報(bào)表只有分組小計(jì)沒有分組匯總；對于同時有分組匯總和分組小計(jì)的報(bào)表，同一次查詢時不能同時使用分組匯總和分組小計(jì)。
7.2.3報(bào)表功能按鈕
按鈕名稱 說明
打印 ? 打印當(dāng)前報(bào)表
發(fā)送郵件 ? 把報(bào)表結(jié)果作為附件，導(dǎo)出EXCEL或PDF格式文件
? 選擇員工或操作員進(jìn)行發(fā)送。
刷新 ? 按當(dāng)前過濾條件重新查詢報(bào)表。
小計(jì)顯示/小計(jì)隱藏 ? 隱藏小計(jì)，當(dāng)前報(bào)表的小計(jì)行隱藏。?
? 顯示小計(jì)，根據(jù)濾設(shè)中設(shè)置的小計(jì)列進(jìn)行小計(jì)顯示。
合計(jì)顯示/合計(jì)隱藏 ? 隱藏合計(jì)，當(dāng)前報(bào)表的合計(jì)行隱藏。
? 顯示合計(jì)，在報(bào)表中最后顯示合計(jì)行，把有合計(jì)標(biāo)識的列進(jìn)行 合計(jì)。
聯(lián)查顯示/聯(lián)查隱藏 ? 隱藏聯(lián)查時，當(dāng)前報(bào)表不可聯(lián)查；
? 顯示聯(lián)查時，當(dāng)前報(bào)表可以聯(lián)查，導(dǎo)出的EXCEL報(bào)表文件也有聯(lián)查的鏈接，但在點(diǎn)擊導(dǎo)出的EXCEL報(bào)表的鏈接時會報(bào)錯，即導(dǎo)出的EXCEL報(bào)表不可聯(lián)查；
? 在導(dǎo)出報(bào)表前，為了避免導(dǎo)出報(bào)表的聯(lián)查鏈接關(guān)系，建議用戶先隱藏聯(lián)查，再執(zhí)行報(bào)表導(dǎo)出操作。
設(shè)置 設(shè)置報(bào)表顯示格式。
? 列是否顯示：打勾表示顯示，不打勾表示不顯示；
? 列顯示順序：通過“上移”、“下移”按鈕或者直接在界面拖拽來設(shè)置列的顯示順序；
? 固定列顯示：參見固定列；
? 排序：包括升序、降序、無排序，各字段可以組合排序；
? 以下字段的顯示規(guī)則：
? 往來單位分類：啟用往來單位分類時，才可顯示；
? 往來單位自定義項(xiàng)：啟用往來單位自定義項(xiàng)時，才可顯示，參見檔案自定義項(xiàng)；
? 表頭自定義項(xiàng)：啟用單據(jù)自定義項(xiàng)時，才可顯示；
? 幣種：啟用多幣種時才可顯示；
? 存貨分類：啟用存貨分類時，才可顯示；
? 存貨自由項(xiàng)：啟用存貨自由項(xiàng)時，才可顯示；
? 存貨自定義項(xiàng)：啟用存貨自定義項(xiàng)時，才可顯示；
? 表體自定義項(xiàng)：啟用單據(jù)自定義項(xiàng)時，才可顯示。
導(dǎo)出 ? 導(dǎo)出當(dāng)前報(bào)表。
翻頁 ? 支持順序翻頁；
? 可直接指定到首頁或末頁；
? 可指定到某特定頁碼頁；
? 可輸入的頁碼限制為：0＜頁碼≤最大頁碼。
查詢 ?
樣式 ? 包括數(shù)量式、金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量單價(jià)金額式、單價(jià)數(shù)量金額式、外幣金額式。
退出 ? 退出當(dāng)前界面。
7.2.4報(bào)表聯(lián)查
統(tǒng)計(jì)表聯(lián)查明細(xì)表或明細(xì)賬：按照當(dāng)前報(bào)表的過濾條件和當(dāng)前行的條件，通過統(tǒng)計(jì)表的數(shù)值型字段鏈接到當(dāng)前行對應(yīng)的明細(xì)表或明細(xì)賬；
聯(lián)查憑證：明細(xì)表或明細(xì)賬通過憑證號聯(lián)查憑證；
聯(lián)查單據(jù)：通過單據(jù)編號聯(lián)查單據(jù)；
聯(lián)查界面的憑證和單據(jù)為查看狀態(tài)，支持打印，其他功能不可操作。
7.2.5報(bào)表圖表展現(xiàn)
1、在進(jìn)入報(bào)表后通過工具欄”顯示圖表”按鈕打開圖表。2、在報(bào)表查詢界面單擊圖表按鈕進(jìn)入圖表。

? 圖表可以設(shè)置以下功能：
? 單獨(dú)設(shè)置標(biāo)題。
? 在報(bào)表的表體設(shè)置中可以將數(shù)值類型的字段作為圖表的指標(biāo)項(xiàng)。
? 設(shè)置是否有數(shù)據(jù)標(biāo)簽。
? 設(shè)置顯示前多少組指標(biāo)項(xiàng)。
? 圖表類型支持柱狀圖、折線圖、餅圖。當(dāng)為柱狀圖支持是否顯示趨勢圖。
? 圖例位置可以放在頂部、底部、左側(cè)、右側(cè)，也可以無圖例。
? 圖表支持一層一層的鉆取，最后一層就是聯(lián)查到其他對象（如：明細(xì)表或單據(jù)）。
? 圖表可以調(diào)整顯示比例，可以導(dǎo)出pdf。
7.3基礎(chǔ)檔案公共操作
7.3.1進(jìn)入檔案方式
進(jìn)入檔案維護(hù)界面有以下方式：
1. 基礎(chǔ)設(shè)置?常用信息設(shè)置
2. 初始化導(dǎo)航?基礎(chǔ)檔案
3. 我的工作臺?基礎(chǔ)檔案
4. 單據(jù)、報(bào)表查詢條件的基礎(chǔ)檔案參照界面?新增
5. 常用功能區(qū)
7.3.2分類功能按鈕
對于往來單位、存貨，需要進(jìn)行分類檔案維護(hù)。
按鈕名稱 說明

增加分類 ? 分類編碼必須唯一；
? 同一個分類下的分類名稱必須唯一；
? 支持多級分類；
? 已有檔案記錄信息的末級分類，不能增加下級分類。

修改分類 ? 分類信息隨時可以修改。

刪除分類 ? 已有記錄信息的分類，不允許刪除；
? 刪除當(dāng)前分類時一同刪除其下所有分類。
7.3.3列表功能按鈕
按鈕名稱 說明
新增 ? 對于有分類管理的檔案，只能在末級分類節(jié)點(diǎn)增加檔案；
? 編碼不能使用分號。
修改 ? 點(diǎn)擊〖修改〗按鈕或雙擊，修改當(dāng)前行記錄。
刪除 ? 支持批量刪除；
? 已使用的記錄不允許刪除；
? 停用的記錄不允許刪除。
復(fù)制
查找 ? 按過濾條件查找檔案。
打印
預(yù)覽
欄目 ? 設(shè)置基礎(chǔ)檔案的顯示格式。
? 字段顯示順序：可以通過“上移”、“下移”按鈕，也可以直接在列表界面拖拽設(shè)置字段顯示順序；
? 字段是否顯示：打勾表示顯示，不打勾表示不顯示；
? 顯示寬度：在界面拖拽實(shí)現(xiàn)；
? 固定列顯示；
? 排序：包括升序、降序、無排序。各字段可以組合排序。
導(dǎo)出 ? 導(dǎo)出當(dāng)前檔案的列表信息。
導(dǎo)出模板 ? 導(dǎo)出EXCEL模板。
導(dǎo)入 ? 按導(dǎo)出模板準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)導(dǎo)入檔案。
退出 ? 退出當(dāng)前界面。
7.3.4卡片功能按鈕
按鈕名稱 說明
上張 ? 查看上一個檔案。
下張 ? 查看下一個檔案。
保存 ? 保存當(dāng)前卡片；
? 編碼不能使用分號。
復(fù)制 ? 復(fù)制當(dāng)前檔案。
設(shè)置
關(guān)閉 ? 關(guān)閉當(dāng)前界面，返回列表頁面。
7.4打印
7.4.1專題概述
? 企業(yè)中的檔案、報(bào)表、單據(jù)為了留檔保存需要進(jìn)行打印。
? 業(yè)務(wù)中個別單據(jù)或報(bào)表需要在企業(yè)內(nèi)部或企業(yè)與客戶、供應(yīng)商之間實(shí)物傳遞時，需要進(jìn)行打印。
7.4.2應(yīng)用情況
7.4.2.1檔案列表上具有打印功能
? 打印功能為打印、設(shè)置、預(yù)覽
? 打?。哼M(jìn)入打印設(shè)置窗口，用戶設(shè)置打印范圍、打印份數(shù)、頁面設(shè)置，打印的內(nèi)容為列表中顯示的所有字段和記錄。
? 設(shè)置：進(jìn)行打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁眉頁腳、頁邊距、表頭/表尾、表頁選項(xiàng)設(shè)置。
? 預(yù)覽：查看打印效果，預(yù)覽界面可以進(jìn)行打印、打印設(shè)置、按比例查看、縮小與放大查看。若存在多頁，則預(yù)覽時自動分頁,通過首頁、上頁、下頁、末頁的按鈕來實(shí)現(xiàn)翻頁功能。
7.4.2.2單據(jù)上具有打印功能
? 打印功能為打印、設(shè)置、預(yù)覽、打印模板設(shè)置
? 打?。嚎墒褂貌煌蛴∧０孢M(jìn)行打印。直接點(diǎn)toolbar上的打印按鈕，直接按當(dāng)前單據(jù)的默認(rèn)顯示模版打印該單據(jù)。點(diǎn)打印按鈕下的“打印”時彈出窗口由用戶選擇打印模版及打印的范圍。
? 預(yù)覽：預(yù)覽時支持打印、打印設(shè)置、按比例查看、縮小與放大查看。若存在多頁，則預(yù)覽時自動分頁，但不支持預(yù)覽翻頁，所有頁面在一屏中顯示，通過豎向滾動條實(shí)現(xiàn)預(yù)覽查看。
? 設(shè)置：設(shè)置包括一般設(shè)置和高級設(shè)置，一般設(shè)置包括頁面范圍、份數(shù)、每頁打印份數(shù)、一頁打印單據(jù)數(shù)；高級設(shè)置包括打印機(jī)、頁眉頁腳、頁邊距、表頭/表尾、表頁選項(xiàng)設(shè)置。
? 打印模板設(shè)置：設(shè)置打印模板中哪些元素進(jìn)行打印以及元素的位置
a) 通常各單據(jù)的字段眾多，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需要我們能夠設(shè)置哪些字段進(jìn)行打印，這些字段在打印時的排列順序
b) 出于打印用途的原因，用戶還可在模板中增加一些自定義項(xiàng)，如企業(yè)LOGO
c) 系統(tǒng)為每張可以打印的單據(jù)提供預(yù)置的默認(rèn)打印模板，預(yù)置的模板不區(qū)分用戶，該模板不能修改、刪除，可以另存為其他模板
d) 用戶可指定某自定義打印模板為用戶默認(rèn)模板；一個單據(jù)僅包含一個用戶默認(rèn)模板，即一個單據(jù)包含一個系統(tǒng)默認(rèn)模板和用戶默認(rèn)模板。
e) 用戶新建的第一個用戶打印模板自動為用戶默認(rèn)模板
f) 用戶創(chuàng)建的模板均為用戶模板
g) 在所有創(chuàng)建的打印模板中可以設(shè)定默認(rèn)模板。直接執(zhí)行打印時，使用默認(rèn)模板
h) 在打印模板設(shè)置中提供套打功能，當(dāng)用戶選中套打后，單張單據(jù)套打，表頭、表尾默認(rèn)按單據(jù)打印模板去掉標(biāo)題部分只打印內(nèi)容，表格去掉列頭和線條。打印內(nèi)容的位置不變
操作說明
按鈕 說明
合并字段 選定明細(xì)區(qū)域的表體標(biāo)題單元格點(diǎn)擊“合并字段打印”，目的是在運(yùn)行狀態(tài)下把此標(biāo)題單元格對應(yīng)字段單元格所對應(yīng)的字段在打印、預(yù)覽的時候，進(jìn)行合并顯示。
取消合并字段 已經(jīng)“合并字段”過的標(biāo)題單元格，才支持取消合并字段。
設(shè)置合計(jì) 對合計(jì)行、頁小計(jì)行、頁累計(jì)行中的字段進(jìn)行設(shè)置合計(jì)。
特定合計(jì)設(shè)置 對頁小計(jì)行、頁累計(jì)行中的數(shù)值字段進(jìn)行合計(jì)輸出。目的特定字段不是在每頁中進(jìn)行輸出，只是在最后一頁中進(jìn)行輸出合計(jì)值。特定合計(jì)設(shè)置，只是對“對應(yīng)字段”進(jìn)行標(biāo)記，對應(yīng)字段可以設(shè)置公式。
取消特定合計(jì) 已經(jīng)設(shè)置過“特定合計(jì)”的字段，才可以取消。
表體附單據(jù)數(shù) 主要應(yīng)用于套打憑證的時候需要，且附單據(jù)數(shù)打印到表體的最右側(cè)。
明細(xì)設(shè)置
7.4.2.3單據(jù)列表上具有打印功能
? 打印功能為打印、設(shè)置、預(yù)覽
? 打?。哼M(jìn)入打印設(shè)置窗口，用戶設(shè)置打印范圍、打印份數(shù)、頁面設(shè)置，打印的內(nèi)容為列表中顯示的所有字段和記錄。
? 預(yù)覽：查看打印效果，預(yù)覽界面可以進(jìn)行打印、打印設(shè)置、按比例查看、縮小與放大查看。若存在多頁，則預(yù)覽時自動分頁，通過首頁、上頁、下頁、末頁的按鈕來實(shí)現(xiàn)翻頁功能。
? 設(shè)置：進(jìn)行打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁眉頁腳、頁邊距、表頭/表尾、表頁選項(xiàng)設(shè)置。
? 單據(jù)打?。捍蛴‘?dāng)前單據(jù)列表中選中的所有單據(jù)，在單據(jù)打印時可以用戶選擇打印模版，按選中的單據(jù)模版進(jìn)行打印，打印前需先彈出預(yù)覽窗口。
7.4.2.4報(bào)表上具有打印功能
? 有模板打印功能為打印、設(shè)置、預(yù)覽、打印模板設(shè)置
? 打?。嚎墒褂貌煌蛴∧０孢M(jìn)行打印。直接點(diǎn)toolbar上的打印按鈕，按當(dāng)前報(bào)表的默認(rèn)模版打印該單據(jù)。點(diǎn)打印按鈕下的“打印”時彈出報(bào)表打印選項(xiàng)，支持用戶選擇打印模板進(jìn)行打印。
? 預(yù)覽：預(yù)覽時支持打印、打印設(shè)置、按比例查看、縮小與放大查看。若存在多頁，則預(yù)覽時自動分頁，但不支持預(yù)覽翻頁，所有頁面在一屏中顯示，通過豎向滾動條實(shí)現(xiàn)預(yù)覽查看。最多顯示數(shù)據(jù)條數(shù)為200條。
? 設(shè)置：設(shè)置分為一般設(shè)置和高級設(shè)置，一般設(shè)置包括：頁面范圍和份數(shù)。高級設(shè)置包括打印機(jī)、頁眉頁腳、頁邊距、表頭/表尾、表頁選項(xiàng)設(shè)置。
? 打印模板設(shè)置：設(shè)置打印模板中哪些元素進(jìn)行打印以及元素的位置
a) 由于報(bào)表的字段眾多，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需要我們能夠設(shè)置哪些字段進(jìn)行打印，這些字段在打印時的排列順序
b) 出于打印用途的原因，用戶還可在模板中增加一些自定義項(xiàng)，如企業(yè)LOGO
c) 系統(tǒng)為每張可以打印的報(bào)表提供預(yù)置的默認(rèn)打印模板，預(yù)置的模板不區(qū)分用戶，該模板不能修改、刪除，可以另存為其他模板。
d) 用戶可指定某自定義打印模板為用戶默認(rèn)模板；一個報(bào)表僅包含一個用戶默認(rèn)模板，即一個報(bào)表包含一個系統(tǒng)默認(rèn)模板和用戶默認(rèn)模板。
e) 用戶新建的第一個用戶打印模板自動為用戶默認(rèn)模板
f) 用戶創(chuàng)建的模板均為用戶模板
g) 在所有創(chuàng)建的打印模板中可以設(shè)定默認(rèn)模板。直接執(zhí)行打印時，使用默認(rèn)模板
h) 在打印模板設(shè)置中提供套打功能，當(dāng)用戶選中套打后，報(bào)表套打，報(bào)表打印模板去掉標(biāo)題部分只打印內(nèi)容，表格去掉列頭和線條。打印內(nèi)容的位置不變。
i) 支持合并字段打印，選定明細(xì)區(qū)域的表體標(biāo)題單元格點(diǎn)擊“合并字段打印”，目的是在運(yùn)行狀態(tài)下把此標(biāo)題單元格對應(yīng)字段單元格所對應(yīng)的字段在打印、預(yù)覽的時候，進(jìn)行合并顯示。
? 無模板打印功能分為打印、設(shè)置、預(yù)覽
? 打印：彈出打印選項(xiàng)界面
? 設(shè)置：設(shè)置分為一般設(shè)置和高級設(shè)置，一般設(shè)置包括：頁面范圍和份數(shù)。高級設(shè)置包括打印機(jī)、頁眉頁腳、頁邊距、表頭/表尾、表頁選項(xiàng)設(shè)置。
? 預(yù)覽：預(yù)覽先彈出打印選項(xiàng)設(shè)置，然后再進(jìn)行預(yù)覽，預(yù)覽時支持打印、打印設(shè)置、按比例查看、縮小與放大查看。若存在多頁，則預(yù)覽時自動分頁，但不支持預(yù)覽翻頁，所有頁面在一屏中顯示，通過豎向滾動條實(shí)現(xiàn)預(yù)覽查看。最多顯示數(shù)據(jù)條數(shù)為200條。
7.4.2.5存貨檔案上具有打印條碼（標(biāo)簽）功能
? 打印功能為條形碼模板設(shè)置、條形碼打印
? 條形碼打?。嚎墒褂貌煌蛴∧０孢M(jìn)行打印。直接點(diǎn)條形碼頁簽上的條形碼打印按鈕，彈出窗口由用戶選擇打印模版、碼制、份數(shù)、條碼方案、預(yù)覽及打印。
? 條形碼模板設(shè)置：設(shè)置打印模板中哪些元素進(jìn)行打印以及元素的位置
a) 存貨檔案的字段眾多，根據(jù)不同的標(biāo)簽/條碼業(yè)務(wù)需要我們能夠設(shè)置哪些字段進(jìn)行打印，這些字段在打印時的排列順序
b) 出于打印用途的原因，用戶還可在模板中增加一些自定義項(xiàng)，如企業(yè)LOGO
c) 系統(tǒng)為標(biāo)簽/條碼提供預(yù)置的默認(rèn)打印模板，預(yù)置的模板不區(qū)分用戶，該模板不能修改、刪除，可以另存為其他模板
d) 用戶可指定某自定義打印模板為用戶默認(rèn)模板；一個標(biāo)簽/條碼僅包含一個用戶默認(rèn)模板，即一個標(biāo)簽/條碼包含一個系統(tǒng)默認(rèn)模板和用戶默認(rèn)模板。
e) 用戶新建的第一個用戶打印模板自動為用戶默認(rèn)模板
f) 用戶創(chuàng)建的模板均為用戶模板
g) 在所有創(chuàng)建的打印模板中可以設(shè)定默認(rèn)模板。
7.4.2.6存貨條碼方案具有打印條碼（標(biāo)簽）功能
? 與上面的存貨檔案上具有打印條碼（標(biāo)簽）功能一致。
7.5查詢
7.5.1專題概述
? 隨著企業(yè)業(yè)務(wù)量的不斷增加，基礎(chǔ)檔案和單據(jù)的記錄數(shù)不斷增大。為了準(zhǔn)確檢索記錄需要使用查詢功能。
? 企業(yè)為了管理日常業(yè)務(wù)，管理者經(jīng)常會查看經(jīng)營報(bào)表。檢索特定范圍內(nèi)的經(jīng)營數(shù)據(jù)時，需要使用查詢功能。
? 制單時，若需要引用其他單據(jù)，需要使用查詢功能進(jìn)行過濾。
7.5.2應(yīng)用情況
7.5.2.1基礎(chǔ)檔案查詢
? 通過“查找”按鈕進(jìn)入查找界面，界面顯示高級過濾條件
? 高級過濾條件可以使用濾設(shè)。
? 按照過濾條件的具體值檢索記錄。
7.5.2.2單據(jù)查詢
? 列表界面
? 進(jìn)入列表界面可以直接使用簡單過濾條件，也可通過“查找”按鈕進(jìn)入查找界面，界面顯示高級過濾條件
? 簡單過濾條件、高級過濾條件均可以使用濾設(shè)
? 按照過濾條件的具體值檢索記錄
? 選單界面
? 進(jìn)入選單界面可以直接使用簡單過濾條件。
? 簡單過濾條件可以使用濾設(shè)。
? 按照過濾條件的具體值檢索記錄。
7.5.2.3報(bào)表查詢
? 進(jìn)入報(bào)表界面可以直接使用簡單過濾條件，也可通過“查找”按鈕進(jìn)入查找界面，界面顯示常用過濾條件
? 簡單過濾條件、常用過濾條件均可以使用濾設(shè)。
? 查詢方案的設(shè)定
? 查詢方案是在常用過濾條件中記錄各過濾條件最常使用的具體條件值和分組小計(jì)、分組匯總的值
? 查詢方案是針對每個操作員個人設(shè)定的，系統(tǒng)初始不提供個人查詢方式，統(tǒng)一使用系統(tǒng)預(yù)置的查詢方案，該方案不允許修改、刪除
? 系統(tǒng)預(yù)置方案在界面中不顯示。有個人設(shè)置方案時進(jìn)入查找界面使用個人的默認(rèn)方案。無個人默認(rèn)方案時使用系統(tǒng)預(yù)置方案
? 選擇方案樹上的方案，過濾條件的值根據(jù)方案變化
? 保存方案是對當(dāng)前方案的修改，指定具體過濾條件的值后，執(zhí)行保存，可以指定方案的名稱和是否是默認(rèn)方案
? 另存方案是對檔案方案的復(fù)制，制定具體過濾條件的值后，執(zhí)行另存，可以指定方案的名稱和是否是默認(rèn)方案
? 對個人方案保存和另存時，會同時將分組小計(jì)和分組匯總的值保存到具體方案中
? 按照過濾條件、分組小計(jì)、分組匯總的具體值檢索記錄
7.5.2.4濾設(shè)功能
? 濾設(shè)分為簡單過濾條件濾設(shè)、高級過濾條件濾設(shè)、常用過濾條件濾設(shè)。在過濾條件界面上提供濾設(shè)功能，不提供單獨(dú)的功能權(quán)限控制，只要用戶有查詢的功能權(quán)限，即可以進(jìn)行濾設(shè)
? 檔案和單據(jù)濾設(shè)的主要設(shè)置哪些過濾條件顯示，過濾條件在界面中的顯示順序。
? 報(bào)表的簡單過濾條件的濾設(shè)、常用過濾條件的基本功能同檔案和單據(jù)。常用過濾條件還可以設(shè)置每次進(jìn)入報(bào)表的方式。分為先顯示常用過濾條件，查詢后進(jìn)入報(bào)表；直接進(jìn)入報(bào)表
7.5.3注意事項(xiàng)
? 支持區(qū)間查詢的字段，如果只輸入開始值，沒有輸入結(jié)束值，表示查詢從開始值以后的所有數(shù)據(jù)；如果只輸入結(jié)束值，沒有輸入開始值，表示查詢結(jié)束值之前的所有數(shù)據(jù)
7.5.4名詞解釋
? 簡單查詢條件：將用戶經(jīng)常使用的過濾條件放在顯示查詢結(jié)果的界面上，供用戶快速使用，快速檢索。
? 高級查詢條件：通過查找功能調(diào)出全部過濾條件，供用戶使用
? 常用查詢條件：通過查找功能調(diào)出全部過濾條件，供用戶使用
? 常用過濾條件就是高級過濾條件，功能完全相同，為了加以區(qū)分，在報(bào)表上命名為常用過濾條件
? 濾設(shè)：指查詢條件設(shè)置，也叫過濾條件設(shè)置，簡稱濾設(shè)
7.6欄目
7.6.1功能概述
欄目設(shè)置用于設(shè)置列表界面的字段是否顯示、字段顯示順序、排序、固定列等信息。不同列表界面的欄目設(shè)置有所不同。
7.6.2功能入口
列表界面? “欄目”功能按鈕
7.6.3欄目設(shè)置
7.6.3.1基礎(chǔ)檔案欄目設(shè)置
欄目 說明
序號 ? 字段的序號，系統(tǒng)預(yù)置，從1開始排列
顯示 ? 該字段在基礎(chǔ)檔案列表界面中是否顯示
字段名稱 ? 字段名稱，系統(tǒng)預(yù)置
固定列 ? 固定列是始終顯示在頁面的固定位置上不動的列
? 只支持從左端第一列起向右順序設(shè)置固定列，不支持跳躍設(shè)置，也不支持從中間開始設(shè)置，即用戶設(shè)置某一列為固定列時，則在該列前的所有列全部為固定列
? 固定列只支持在頁面顯示的字段，不顯示的字段設(shè)置后不生效
排序 ? 支持多個字段設(shè)置排序，形成字段排序的組合
? 支持升序、降序、無排序三種方式
顯示順序 ? 可以通過上移箭頭、下移箭頭調(diào)整字段在列表中的顯示位置
? 固定列只能在固定列的范圍內(nèi)進(jìn)行顯示順序調(diào)整，非固定列只能在非固定列的范圍內(nèi)進(jìn)行顯示順序調(diào)整
7.6.3.2單據(jù)列表欄目設(shè)置
欄目 說明
序號 ? 字段的序號，系統(tǒng)預(yù)置，從1開始排列
顯示 ? 該字段在基礎(chǔ)檔案列表界面中是否顯示
字段名稱 ? 字段名稱，系統(tǒng)預(yù)置
固定列 ? 固定列是始終顯示在頁面的固定位置上不動的列
? 只支持從左端第一列起向右順序設(shè)置固定列，不支持跳躍設(shè)置，也不支持從中間開始設(shè)置，即用戶設(shè)置某一列為固定列時，則在該列前的所有列全部為固定列
? 固定列只支持在頁面顯示的字段，不顯示的字段設(shè)置后不生效
欄目類型 ? 字段的欄目類型，系統(tǒng)維護(hù)
? 單據(jù)表頭字段、表尾字段的欄目類型為“表頭”；單據(jù)明細(xì)字段的欄目類型為“明細(xì)”
排序 ? 支持多個字段設(shè)置排序，形成字段排序的組合
? 支持升序、降序、無排序三種方式
顯示明細(xì) ? 當(dāng)未勾選“顯示明細(xì)”時，單據(jù)列表界面中只顯示表頭勾選“顯示”的字段
? 當(dāng)勾選“顯示明細(xì)”時，欄目中必須至少勾選一個明細(xì)字段
? 當(dāng)欄目中存在明細(xì)字段勾選時，“顯示明細(xì)”可以取消勾選
顯示順序 ? 可以通過上移箭頭、下移箭頭調(diào)整字段在列表中的顯示位置
? 固定列只能在固定列的范圍內(nèi)進(jìn)行顯示順序調(diào)整，非固定列只能在非固定列的范圍內(nèi)進(jìn)行顯示順序調(diào)整
7.6.3.3來源單據(jù)列表欄目設(shè)置

欄目 說明
頁簽 ? 根據(jù)來源單據(jù)列表中字段的顯示位置，系統(tǒng)預(yù)置頁簽內(nèi)容
序號 ? 字段的序號，系統(tǒng)預(yù)置，從1開始排列
顯示 ? 該字段在基礎(chǔ)檔案列表界面中是否顯示
字段名稱 ? 字段名稱，系統(tǒng)預(yù)置
固定列 ? 固定列是始終顯示在頁面的固定位置上不動的列
? 只支持從左端第一列起向右順序設(shè)置固定列，不支持跳躍設(shè)置，也不支持從中間開始設(shè)置，即用戶設(shè)置某一列為固定列時，則在該列前的所有列全部為固定列
? 固定列只支持在頁面顯示的字段，不顯示的字段設(shè)置后不生效
排序 ? 支持多個字段設(shè)置排序，形成字段排序的組合
? 支持升序、降序、無排序三種方式
顯示順序 ? 可以通過上移箭頭、下移箭頭調(diào)整字段在列表中的顯示位置
? 固定列只能在固定列的范圍內(nèi)進(jìn)行顯示順序調(diào)整，非固定列只能在非固定列的范圍內(nèi)進(jìn)行顯示順序調(diào)整
7.6.3.4其他列表（預(yù)警信息列表、待處理業(yè)務(wù)列表）欄目設(shè)置
欄目 說明
序號 ? 字段的序號，系統(tǒng)預(yù)置，從1開始排列
顯示 ? 該字段在基礎(chǔ)檔案列表界面中是否顯示
字段名稱 ? 字段名稱，系統(tǒng)預(yù)置
固定列 ? 固定列是始終顯示在頁面的固定位置上不動的列
? 只支持從左端第一列起向右順序設(shè)置固定列，不支持跳躍設(shè)置，也不支持從中間開始設(shè)置，即用戶設(shè)置某一列為固定列時，則在該列前的所有列全部為固定列
? 固定列只支持在頁面顯示的字段，不顯示的字段設(shè)置后不生效
排序 ? 支持多個字段設(shè)置排序，形成字段排序的組合
? 支持升序、降序、無排序三種方式
顯示順序 ? 可以通過上移箭頭、下移箭頭調(diào)整字段在列表中的顯示位置
? 固定列只能在固定列的范圍內(nèi)進(jìn)行顯示順序調(diào)整，非固定列只能在非固定列的范圍內(nèi)進(jìn)行顯示順序調(diào)整
7.6.4操作說明
? 支持按每個用戶保存欄目設(shè)置方案。每次調(diào)整的內(nèi)容只應(yīng)用于當(dāng)前用戶
? 支持恢復(fù)欄目默認(rèn)設(shè)置信息
? 對于支持多頁簽的來源單據(jù)列表欄目設(shè)置，在頁簽切換時不保存設(shè)置內(nèi)容。當(dāng)單擊“確定”時，保存所有頁簽的設(shè)置信息。當(dāng)單擊“恢復(fù)默認(rèn)”時，恢復(fù)所有頁簽的設(shè)置信息
? 支持用戶在列表界面上通過拖拽來調(diào)整字段的顯示寬度
7.7 i桌面
7.7.1功能概述
i桌面是基于暢捷通云平臺的開放式互聯(lián)網(wǎng)桌面，使用戶可以根據(jù)自己的喜好和習(xí)慣構(gòu)建個性化的工作平臺。 同時通過i桌面附帶的應(yīng)用盒子，可以將豐富的小工具和報(bào)表圖表添加到桌面上，以提高用戶的工作效率。
7.7.2功能入口
首頁?i桌面（如果沒有顯示i桌面，請使用屏幕右上角的切換功能進(jìn)行界面切換）
7.7.3操作說明
? 配置快捷方式組
1. 點(diǎn)擊下方快捷方式圖標(biāo)，輸入頁簽標(biāo)題，即快捷方式組在i桌面上顯示的標(biāo)題，比如：常用單據(jù)
2. 勾選常用軟件中的常用功能后關(guān)閉窗口，在i桌面上顯示快捷方式組
3. 當(dāng)需要修改（增加或刪除）快捷方式組的元素時，點(diǎn)擊快捷方式組框右上角的“設(shè)置”圖標(biāo)進(jìn)行修改
4. 快捷方式組不再需要時可直接點(diǎn)擊右上角“關(guān)閉”圖標(biāo)進(jìn)行刪除
? 添加常用網(wǎng)站
1. 在設(shè)置快捷方式過程中，選擇自定義分類的空白圖標(biāo)
2. 點(diǎn)擊圖標(biāo)后輸入網(wǎng)站名稱和地址
3. 處于勾選狀態(tài)后，該網(wǎng)址將會被添加到當(dāng)前快捷方式組中
? 配置應(yīng)用
1. 點(diǎn)擊下方應(yīng)用中心圖標(biāo)，彈出應(yīng)用列表
2. 在列表中選擇添加應(yīng)用
3. 在i桌面拖動新添加的應(yīng)用保持桌面整潔
4. 點(diǎn)擊應(yīng)用左上角“鏈接”圖標(biāo)，訪問相關(guān)網(wǎng)絡(luò)資源
5. 點(diǎn)擊應(yīng)用左上角“關(guān)閉”圖標(biāo)，關(guān)閉當(dāng)前應(yīng)用
? 公共規(guī)則
1. 設(shè)置按用戶生效，按用戶保存，即當(dāng)前用戶的設(shè)置不影響其他用戶
2. 設(shè)置發(fā)生變化后自動保存，下次登錄保持上次登錄的狀態(tài)
3. 為了更好的用戶體驗(yàn)，建議用戶保持網(wǎng)絡(luò)暢通

第8章　常用快捷操作
8.1單據(jù)界面操作按鈕
功能 快捷鍵 說明
查找 Alt + K 彈出查找對話框
上張 Alt + [ 翻到上一張單據(jù)
下張 Alt + ] 翻到下一張單據(jù)
保存 Alt + S 保存對單據(jù)的修改
保存新增 Alt + \ 保存對單據(jù)的修改并新增一張單據(jù)
新增 Alt + N 新增一張單據(jù)；
操作 Alt + I 將焦點(diǎn)定位到操作下拉菜單按鈕，展開下拉菜單
選單 Alt + Q 將焦點(diǎn)定位到選單下拉菜單按鈕，展開下拉菜單
生單 Alt + W 將焦點(diǎn)定位到生單下拉菜單按鈕，展開下拉菜單
聯(lián)查 Alt + J 單據(jù)聯(lián)查
將焦點(diǎn)定位到聯(lián)查下拉菜單按鈕，展開下拉菜單
分?jǐn)?Alt + W 分?jǐn)倖螕?jù)
導(dǎo)出 Alt + X 彈出導(dǎo)出對話框
審核 Alt + Ｙ 單據(jù)審核
棄審 Alt + U 單據(jù)棄審
打印 Alt + ； 觸發(fā)快捷鍵，直接打印。點(diǎn)擊其左側(cè)的下拉圖標(biāo)，展開下拉菜單，執(zhí)行相應(yīng)的操作，也可觸發(fā)以下快捷鍵進(jìn)行操作。
打印模板 Alt + ， 打印模板
設(shè)置 Alt + 。 打印設(shè)置
預(yù)覽 Alt + / 打印預(yù)覽
8.2單據(jù)列表中常用功能按鈕快捷鍵對照表（Alt組合鍵）
功能按鈕 快捷鍵 說明
查找 Alt + K 彈出查找對話框
審核 Alt + Ｙ 單據(jù)審核
棄審 Alt + U 單據(jù)棄審
打印 Alt + ； 觸發(fā)快捷鍵，直接打印。點(diǎn)擊其左側(cè)的下拉圖標(biāo)，展開下拉菜單，執(zhí)行相應(yīng)的操作，也可觸發(fā)以下快捷鍵進(jìn)行操作。
設(shè)置 Alt + 。 打印設(shè)置
預(yù)覽 Alt + / 打印預(yù)覽
單據(jù)打印 Alt + ， 打印行焦點(diǎn)上對應(yīng)的單據(jù)
8.3卡片工具欄快捷鍵 （基礎(chǔ)檔案）
功能按鈕 快捷鍵 說明
上張 Alt + [ 翻到上一張卡片
下張 Alt + ] 翻到下一張卡片
保存 Alt + S 保存對卡片的修改
關(guān)閉 Esc鍵 關(guān)閉卡片窗口
8.4卡片列表工具欄快捷鍵
功能按鈕 快捷鍵 說明
新增 Alt + N 彈出新增卡片
保存 Alt + S 保存用戶對記錄的更改
修改 Alt + I 彈出當(dāng)前記錄的卡片界面
刪除 Del鍵 刪除選定記錄
查找 Alt + K 彈出查找窗口
導(dǎo)出 Alt + X 彈出導(dǎo)出對話框
退出 Esc鍵 關(guān)閉該頁簽
打印 Alt + ； 觸發(fā)快捷鍵，直接打印。點(diǎn)擊其左側(cè)的下拉圖標(biāo)，展開下拉菜單，執(zhí)行相應(yīng)的操作，也可觸發(fā)以下快捷鍵進(jìn)行操作。
設(shè)置 Alt + 。（setup） 打印設(shè)置
預(yù)覽 Alt + /（view） 打印預(yù)覽
8.5行操作工具欄快捷操作方式
功能 快捷鍵 說明
增行 Alt + 1 新增一空行
插行 Alt + 2 插入行
復(fù)制行 Alt + 3 復(fù)制當(dāng)前行
刪行 Alt + 4 刪除當(dāng)前行

注意
當(dāng)沒有出現(xiàn)行操作工具條時，即焦點(diǎn)不在表體時：
● 觸發(fā)“增行”快捷鍵，在表體新增一行，并在當(dāng)前行處出現(xiàn)行操作工具條；
● 觸發(fā)“插行、復(fù)制行、刪行”快捷鍵時，應(yīng)有默認(rèn)行焦點(diǎn)才可觸發(fā)。
8.6彈出參照窗口中功能按鈕的快捷鍵
功能按鈕 快捷鍵 說明
查詢 Alt + Q 按用戶輸入的查詢條件進(jìn)行查詢
新增 Alt + N 彈出新增卡片界面
連續(xù)選擇 Alt + S 連續(xù)選擇
8.7提示對話框快捷鍵
功能按鈕 快捷鍵
是 Y（Yes）
否 N（No）
確定 O（OK）
取消 C（Cancel）
關(guān)閉 Esc鍵
8.8自動指定批號
功能按鈕 快捷鍵
批號自動指定 Alt+=
8.9全鍵盤操作的標(biāo)準(zhǔn)按鍵及其功能描述
按鍵 功能 說明
Tab 輸入項(xiàng)之間焦點(diǎn)順序循環(huán)轉(zhuǎn)移；
工具欄上焦點(diǎn)的順序轉(zhuǎn)移；
彈出對話框中按鈕的循環(huán)轉(zhuǎn)移；
Shift+Tab 輸入項(xiàng)之間焦點(diǎn)反向循環(huán)轉(zhuǎn)移
Alt+G 容器之間的順序切換
Ctrl + Alt + G 容器之間的反向切換
Alt + B 按鈕焦點(diǎn)調(diào)轉(zhuǎn)到toolbar區(qū)的第一個可用功能按鈕上；需enter鍵確認(rèn)焦點(diǎn)操作 當(dāng)焦點(diǎn)切換到工具欄上后，用戶可使用tab鍵或←、→切換按鈕焦點(diǎn)位置，當(dāng)焦點(diǎn)移動到有下拉菜單的功能按鈕上時，自動展開下拉菜單。
下拉菜單中支持↑、↓鍵移動焦點(diǎn)位置，enter鍵確認(rèn)焦點(diǎn)操作；
Enter 按鈕焦點(diǎn)的確認(rèn)；
圖標(biāo)焦點(diǎn)確認(rèn)；
列表中的增行；
表格中焦點(diǎn)的循環(huán)轉(zhuǎn)移
← 光標(biāo)左移、按鈕焦點(diǎn)左移
樹節(jié)點(diǎn)收回 當(dāng)焦點(diǎn)在工具欄上時，←鍵只能在工具欄范圍內(nèi)循環(huán)轉(zhuǎn)移；
當(dāng)為列表時，←鍵只能在當(dāng)前行中逆向循環(huán)轉(zhuǎn)移光標(biāo)位置；
→ 光標(biāo)右移、按鈕焦點(diǎn)右移
樹節(jié)點(diǎn)展開 當(dāng)焦點(diǎn)在工具欄上時，→鍵只能在工具欄范圍內(nèi)循環(huán)轉(zhuǎn)移；
當(dāng)為列表時，→鍵只能在當(dāng)前行中逆向循環(huán)轉(zhuǎn)移光標(biāo)位置；
↑ 光標(biāo)上移
下拉參照、彈出參照的列表中，焦點(diǎn)的上移；
工具欄中下拉菜單中焦點(diǎn)的上移；
樹節(jié)點(diǎn)中焦點(diǎn)上移
↓ 光標(biāo)下移
下拉參照、彈出參照的列表中，焦點(diǎn)的下移；
工具欄中下拉菜單中焦點(diǎn)的下移；
樹節(jié)點(diǎn)中焦點(diǎn)下移
Backspace 向前刪除鍵 刪除光標(biāo)前一個字符
Delete 刪除鍵 刪除當(dāng)前選中的輸入項(xiàng)目
Space（空格鍵） 1．選中/取消選中復(fù)選框；
下拉參照：下拉出下拉列表；
彈出參照：
當(dāng)焦點(diǎn)切換到工具欄上時，顯示下拉菜單；
Ctrl + C 復(fù)制 對光標(biāo)選定內(nèi)容進(jìn)行復(fù)制；
Ctrl + X 剪切 對光標(biāo)選定內(nèi)容進(jìn)行剪切；
Ctrl + V 粘貼 將復(fù)制或剪切的內(nèi)容粘貼到文本框，或可輸入的列表框；
Ctrl + Z 撤銷（輸入） 撤銷上次輸入結(jié)果，返回輸入前狀態(tài)
Ctrl + Y 重復(fù)（輸入） 重復(fù)已撤銷的操作
F2 參照、日期控件、計(jì)算器、關(guān)鍵性彈性域
F12 Help 進(jìn)入幫助中心

第9章　常見問題
9.1系統(tǒng)管理
1. 為什么要備份賬套？
答：對于企業(yè)系統(tǒng)管理員來講，定時地將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲到不同的介質(zhì)上(如常見的光盤、網(wǎng)絡(luò)磁盤等等)，對數(shù)據(jù)的安全性是非常重要的。如果企業(yè)由于不可預(yù)知的原因(如地震、火災(zāi)、計(jì)算機(jī)病毒、人為的誤操作等等)造成數(shù)據(jù)損失或丟失，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，此時備份數(shù)據(jù)就可以將企業(yè)由于數(shù)據(jù)丟失造成的損失降到最小。
2. 備份賬套的方法？
答：備份賬套有兩種備份方式，一種是維護(hù)賬套的備份賬套功能，另外一種是備份計(jì)劃。備份賬套需要手工進(jìn)行備份，并且只能一次備份一個賬套數(shù)據(jù)。而備份計(jì)劃則不需要手工干預(yù)，而是系統(tǒng)自動進(jìn)行完成，并且一次備份多個賬套數(shù)據(jù)。
3. 為什么安裝好高版本或高端產(chǎn)品，賬套信息不見了？
答：當(dāng)安裝高版本產(chǎn)品或高端產(chǎn)品以后，對應(yīng)的系統(tǒng)信息發(fā)生了改變，存儲的賬套信息發(fā)生了變化，所以賬套信息已經(jīng)丟失，所以看不到原有的賬套。只能通過升級功能，才能恢復(fù)原有賬套。
4. 一個賬套都沒有，能恢復(fù)賬套嗎？
答：直接點(diǎn)擊恢復(fù)賬套，首先選擇”恢復(fù)賬套方式”的新建賬套，輸入賬套編碼和賬套名稱，選擇需要恢復(fù)賬套的備份文件，就可以實(shí)現(xiàn)恢復(fù)賬套了。
5. 如何發(fā)現(xiàn)備份計(jì)劃沒有執(zhí)行成功？
答：有兩種方法可以發(fā)現(xiàn)備份計(jì)劃沒有執(zhí)行成功：
1) 查看備份文件是否存在，如果對應(yīng)備份目錄中的文件不存在，則說明備份計(jì)劃沒有執(zhí)行成功。
2) 查看系統(tǒng)日志，發(fā)現(xiàn)備份計(jì)劃沒有成功執(zhí)行的日志，也可以說明備份計(jì)劃沒有執(zhí)行成功。
6. 什么情況下，往來現(xiàn)金期初不允許修改、刪除？
答：
1) 期初預(yù)收或期初應(yīng)收已被后續(xù)核銷。
2) 期初預(yù)收或期初應(yīng)收已參加匯兌損益調(diào)整。
3) 已經(jīng)進(jìn)行了期末處理
9.2基礎(chǔ)檔案
1. 最新成本、平均成品系統(tǒng)如何自動更新？
答：
1) 涉及單據(jù)：進(jìn)貨單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷貨單、材料出庫單、其他出庫單
2) 當(dāng)以上單據(jù)登庫存明細(xì)賬時導(dǎo)致存貨的結(jié)存成本發(fā)生變化時，要用當(dāng)前最新結(jié)存成本（最新時點(diǎn)的某個倉庫結(jié)存成本發(fā)生變化時）更新存貨檔案中的最新成本；
3) 并將存貨所有倉庫的結(jié)存金額合計(jì)/結(jié)存數(shù)量合計(jì)得出平均成本，更新存貨檔案中的平均成本。
4) 每次更新最新成本和平均成本時，要和原來存貨檔案中的最新成本和平均成本進(jìn)行比較，如果最新的比原來的最新成本和平均成本相差大于50%，則不進(jìn)行更新，保留原來的。當(dāng)原來的最新成本和平均成本為空時除外。
5) 最新成本、平均成本舉例：倉庫：001，存貨：A
日期 存貨 入庫 出庫 結(jié)存
數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額
07-12-01 A 10 4 40 10 4 40
07-12-10上午 A 10 5 50 20 4.5 90
倉庫：002，存貨：A
日期 存貨 入庫 出庫 結(jié)存
數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額
07-12-02 A 10 4 40 10 4 40
07-12-10下午 A 10 6 60 20 5 100
說明：在07-12-10日，存貨檔案中的最新成本為：5；平均成本為：（90+100）/（20+20）=4.75
2. 為什么進(jìn)入毛利預(yù)估工具不能查看毛利？
答：在存貨檔案中沒有最新成本和參考成本的字段權(quán)限。
3. 如果部分客戶需要進(jìn)行信用控制而另一部分不需要信用控制如何設(shè)置？
答：若不控制信用額度，將往來單位檔案中客戶的信用額度置為空
4. 價(jià)格帶出策略設(shè)置的順序有什么影響？
答：影響價(jià)格策略的執(zhí)行順序。
舉例說明，售價(jià)帶出策略從上到下依次為客戶協(xié)議價(jià)、存貨批發(fā)價(jià)、客戶最新售價(jià)并且啟用，那么某客戶有協(xié)議價(jià)時帶入?yún)f(xié)議價(jià)，如無協(xié)議價(jià)那么帶出客戶等級價(jià)，如無客戶等級價(jià)帶入客戶最新售價(jià)。
進(jìn)價(jià)帶出策略，從上到下依次為供應(yīng)商最新進(jìn)價(jià)、存貨最新進(jìn)價(jià)，并且啟用，那么帶出供應(yīng)商最新進(jìn)價(jià)，如無供應(yīng)商最新進(jìn)價(jià)帶入存貨最新進(jìn)價(jià)。
5. 界面錄入順序是否影響價(jià)格策略的帶入？
答：對最終結(jié)果不會產(chǎn)生影響，但可能會引起界面價(jià)格的多次變化，所以提倡按照正常的操作流程錄入。舉例：如果設(shè)置了客戶的價(jià)格策略，在單據(jù)界面先錄入存貨，由于界面中客戶字段為空，則取不到相關(guān)的價(jià)格，只能帶出存貨相關(guān)策略的價(jià)格。此時如果錄入客戶，則價(jià)格策略重新執(zhí)行，帶出客戶存貨相關(guān)策略的價(jià)格。
正常的錄入流程為先指定客戶或供應(yīng)商，再錄入存貨，這樣價(jià)格策略的執(zhí)行效率最高。
9.3采購模塊
1. 采購訂單的后續(xù)執(zhí)行有哪些？
答：
1) 采購訂單推式生成進(jìn)貨單
2) 進(jìn)貨單參照采購訂單生單
3) 采購訂單自動生成的付款單作了后續(xù)操作：已生成憑證、已核銷、已沖銷、已審核。
2. 進(jìn)貨單的后續(xù)執(zhí)行有哪些？
答：
1) 進(jìn)貨單推式生成進(jìn)貨單（采購?fù)素洠?br />2) 進(jìn)貨單（采購?fù)素洠﹨⒄者M(jìn)貨單生單
3) 進(jìn)貨單被付款單、匯兌損益調(diào)整單引用。
4) 進(jìn)貨單生成憑證
5) 進(jìn)貨單自動生成付款單作了后續(xù)操作：已生成憑證、已審核
3. 退貨單的后續(xù)執(zhí)行有哪些？
答：
1) 退貨單被付款單、匯兌損益調(diào)整單引用。
2) 退貨單生成憑證
3) 退貨單自動生成付款單作了后續(xù)操作：已生成憑證、已審核
4) 退貨單自動生成出庫調(diào)整單作了后續(xù)操作：調(diào)整單已生憑證、調(diào)整單已審核
9.4銷售模塊
1. 銷售訂單的后續(xù)執(zhí)行有哪些？
答：
1) 銷售訂單推式生成銷貨單
2) 銷貨單參照銷售訂單生單
3) 銷售訂單自動生成的收款單已生成憑證、已核銷、已沖銷。
4) 銷售訂單推式生成采購訂單，及后續(xù)單拉式生單。
2. 銷貨單的后續(xù)執(zhí)行有哪些？
答：
1) 銷貨單推式生成銷貨單（銷售退貨）、
2) 銷貨單（銷售退貨）參照銷貨單生單。
3) 銷貨單被收款單、匯兌損益調(diào)整單引用
4) 銷貨單生成憑證
5) 銷貨單自動生成收款單作了后續(xù)操作，包括：已生成憑證、已審核
6) 銷貨單自動生成出庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單作了后續(xù)操作：調(diào)整單已生成憑證、調(diào)整單已審核
3. 退貨單的后續(xù)執(zhí)行有哪些？
答：
1) 退貨單被收款單、匯兌損益調(diào)整單引用。
2) 退貨單生成憑證
3) 退貨單自動生成收款單作了后續(xù)操作：已生成憑證、已審核
4) 退貨單自動生成出庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單作了后續(xù)操作：調(diào)整單已生成憑證、調(diào)整單已審核
9.5庫存核算
1. 為什么我錄的單價(jià)金額發(fā)生變化了？
答：
1) 對于產(chǎn)品入庫單來說，由產(chǎn)品成本錄入工具造成的修改，產(chǎn)成品分配會根據(jù)用戶確定的最終實(shí)際成本，批量更新產(chǎn)成品的入庫金額及單價(jià)。
2) 對于出庫單來說，單價(jià)發(fā)生變化都是由于相關(guān)出入庫單成本發(fā)生變化，經(jīng)過重新計(jì)價(jià)而引起變化。
2. 如何中途啟用批號管理？
答：
1) 啟用方法：如果賬套選項(xiàng)還未啟用，則首先在賬套選項(xiàng)中啟用“批號管理”；然后在存貨檔案中啟用存貨的“批號管理”。
2) 中途啟用是指業(yè)務(wù)單據(jù)中已經(jīng)使用過此存貨，如果任何業(yè)務(wù)單據(jù)中此存貨都沒有發(fā)生過業(yè)務(wù)，則不算中途啟用，即啟用時無任何限制。
3) 在任何使用過程中，賬套選項(xiàng)中的“批號管理”都可以中途啟用。
4) 相關(guān)存貨的結(jié)存為0時，可以中途啟用此存貨的“批號管理”。
5) 中途啟用“批號管理”前，所有庫存單據(jù)、進(jìn)貨單、銷貨單必須全部生效。
6) 中途啟用“批號管理”后，則不能對啟用參數(shù)之前的單據(jù)進(jìn)行修改、刪除、棄審等操作。
3. 如何中途取消啟用批號管理？
答：
1) 取消啟用方法：在存貨檔案中取消啟用存貨的“批號管理”。
2) 中途取消是指業(yè)務(wù)單據(jù)中已經(jīng)使用過此存貨，如果任何業(yè)務(wù)單據(jù)中此存貨都沒有發(fā)生過業(yè)務(wù)，則不算中途取消，即取消時無任何限制。
3) 所有存貨檔案沒有啟用批號管理時，允許中途取消賬套選項(xiàng)中的“批號管理”，否則不允許中途取消。
4) 相關(guān)存貨的結(jié)存為0時，可以中途取消此存貨的“批號管理”。
5) 中途取消“批號管理”前，所有庫存單據(jù)、進(jìn)貨單、銷貨單必須全部生效。
6) 中途取消“批號管理”后，則不能對取消參數(shù)之前的單據(jù)進(jìn)行修改、刪除、棄審等操作。
4. 如何中途啟用有效期管理？
答：
1) 啟用方法：如果賬套選項(xiàng)還未啟用，則首先在賬套選項(xiàng)中啟用“有效期管理”；然后在存貨檔案中啟用存貨的“有效期管理”。
2) 中途啟用是指業(yè)務(wù)單據(jù)中已經(jīng)使用過此存貨，如果任何業(yè)務(wù)單據(jù)中此存貨都沒有發(fā)生過業(yè)務(wù)，則不算中途啟用，即啟用時無任何限制。
3) 無論是賬套選項(xiàng)還是存貨檔案參數(shù)，在啟用“有效期管理”之前，必須已經(jīng)啟用了“批號管理”。
4) 在任何使用過程中，賬套選項(xiàng)中的“有效期管理”都可以中途啟用。
5) 當(dāng)存貨的結(jié)存為0時，可以中途啟用此存貨的“有效期管理”。
6) 中途啟用“有效期管理”前，所有庫存單據(jù)、進(jìn)貨單、銷貨單必須全部生效。
7) 中途啟用“有效期管理”后，則不能對啟用參數(shù)之前的單據(jù)進(jìn)行修改、刪除、棄審等操作。
5. 如何中途取消啟用有效期管理？
答：
1) 取消啟用方法：在存貨檔案中取消啟用存貨的“有效期管理”。
2) 中途取消是指業(yè)務(wù)單據(jù)中已經(jīng)使用過此存貨，如果任何業(yè)務(wù)單據(jù)中此存貨都沒有發(fā)生過業(yè)務(wù)，則不算中途取消，即取消時無任何限制。
3) 所有存貨檔案沒有啟用有效期管理時，允許中途取消賬套選項(xiàng)中的“有效期管理”，否則不允許中途取消。
4) 當(dāng)存貨的結(jié)存為0時，可以中途取消此存貨的“有效期管理”。
5) 中途取消“有效期管理”前，所有庫存單據(jù)、進(jìn)貨單、銷貨單必須全部生效。
6) 中途取消“有效期管理”后，則不能對取消參數(shù)之前的單據(jù)進(jìn)行修改、刪除、棄審等操作。
9.6往來現(xiàn)金
1. 有審核環(huán)節(jié)時，什么情況下收款單不允許棄審？
答：以下情況，收款單均不允許棄審：
1) 收款單生成憑證
2) 收款單（預(yù)收款）被收款單（普通收款）或其他立賬單據(jù)使用后
3) 收款單（預(yù)收款）參加了匯兌損益后
4) 收款單所在業(yè)務(wù)期間已經(jīng)進(jìn)行期末處理后
2. 什么情況下收款單不允許被修改、刪除？
答：以下情況，收款單均不允許修改：
1) 收款單已審核
2) 自動生成的收款單
3) 收款單生成憑證
4) 收款單（預(yù)收款）被收款單（普通收款）或其他立賬單據(jù)使用后
5) 收款單（預(yù)收款）參加了匯兌損益后
6) 收款單所在業(yè)務(wù)期間已經(jīng)進(jìn)行期末處理后
3. 為什么在收款單在選單的時候找不到想找的單據(jù)？
答：以下情況，都會導(dǎo)致選單的時候找不到單據(jù)：
1) 單據(jù)尚未審核
2) 單據(jù)的往來單位已經(jīng)停用
3) 單據(jù)已經(jīng)全部結(jié)算
4. 有審核環(huán)節(jié)時，什么情況下付款單不允許棄審？
答：以下情況，付款單均不允許棄審：
1) 付款單生成憑證
2) 付款單（預(yù)付款）被付款單（普通付款）或其他立賬單據(jù)使用后
3) 付款單（預(yù)付款）參加了匯兌損益后
4) 付款單所在業(yè)務(wù)期間已經(jīng)進(jìn)行期末處理后
5. 什么情況下付款單不允許被修改、刪除？
答：以下情況，付款單均不允許修改：
1) 付款單已審核
2) 自動生成的付款單
3) 付款單生成憑證
4) 付款單（預(yù)付款）被付款單（普通付款）或其他立賬單據(jù)使用后
5) 付款單（預(yù)付款）參加了匯兌損益后
6) 付款單所在業(yè)務(wù)期間已經(jīng)進(jìn)行期末處理后
6. 為什么在付款單在選單的時候找不到想找的單據(jù)？
答：以下情況，都會導(dǎo)致選單的時候找不到單據(jù)：
1) 單據(jù)尚未審核
2) 單據(jù)的往來單位已經(jīng)停用
3) 單據(jù)已經(jīng)全部結(jié)算
7. 為什么在找不到想做匯兌損益的單據(jù)？
答：以下情況都會導(dǎo)致找不到單據(jù)：
1) 單據(jù)尚未審核
2) 單據(jù)已經(jīng)全部結(jié)算
9.7T-UFO
1. 如何驗(yàn)證各個數(shù)據(jù)之間的關(guān)系是否正確？
答：用戶需要驗(yàn)證報(bào)表數(shù)據(jù)之間的大小或是否相等關(guān)系時，通過設(shè)置審核公式可以解決此類問題。
2. 如何從一張報(bào)表獲取另一張報(bào)表中的數(shù)據(jù)？
答：通過設(shè)置公式，在公式列表中的系統(tǒng)輔助函數(shù)下，使用報(bào)表取數(shù)公式可以解決（模板取數(shù)與其類似）。
3. 如何消除報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)位或小數(shù)取整時造成的數(shù)據(jù)不平衡問題？
答：通過舍位平衡功能可以解決。舍位平衡在菜單數(shù)據(jù)->舍位平衡節(jié)點(diǎn)下。
4. 報(bào)表模板設(shè)計(jì)完成后，如何生成報(bào)表？
答：在模板設(shè)計(jì)完成后，確認(rèn)設(shè)置了模板的查詢條件（生成報(bào)表時，查詢條件是唯一的），然后在報(bào)表數(shù)據(jù)左樹，選中要生成報(bào)表的模板節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊查詢，根據(jù)設(shè)置條件設(shè)置后確定即可。
5. 如何搜索查找一張報(bào)表？
答：系統(tǒng)設(shè)置了查找功能，在報(bào)表查詢頁面中，選擇查找頁簽并設(shè)置查找條件，然后查找。
9.8總賬
1. 為什么賬簿打印無法打印出數(shù)據(jù)？
答：查詢憑證是否記賬，只有記賬后的數(shù)據(jù)才能夠打印。
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第10章　名詞解釋
單據(jù)生效
當(dāng)單據(jù)有審核流程時，單據(jù)的審核時點(diǎn)就是生效時點(diǎn)，審核后的單據(jù)為生效狀態(tài)。當(dāng)單據(jù)無審核流程時，單據(jù)的保存時點(diǎn)就是生效時點(diǎn)，保存后的單據(jù)就已經(jīng)為生效狀態(tài)。與之對應(yīng)的是單據(jù)失效。
單據(jù)失效
當(dāng)單據(jù)有審核流程時，單據(jù)的棄審時點(diǎn)就是單據(jù)失效時點(diǎn)。當(dāng)單據(jù)無審核流程時，單據(jù)的刪除時點(diǎn)就是單據(jù)失效時點(diǎn)。與之對應(yīng)的是單據(jù)生效。
推式生單
是指在單據(jù)A上通過“生成XX單”功能，快速生成XX單。
業(yè)務(wù)期間
指將企業(yè)的經(jīng)營活動劃分為若干個相等的區(qū)間,在連續(xù)反映的基礎(chǔ)上,分期進(jìn)行會計(jì)核算和編制會計(jì)報(bào)表,定期反映企業(yè)某一期間的經(jīng)營活動和成果。
本位幣、原幣、外幣
本位幣，是指單位用于日常登記會計(jì)帳簿和編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告使用的貨幣。原則上以人民幣為記帳本位幣。業(yè)務(wù)收支以人民幣以外的貨幣為主的單位，可以選定其中一種貨幣作為記帳本位幣。原幣，業(yè)務(wù)發(fā)生的幣種。外幣，除本位幣之外的幣種。
沖抵進(jìn)貨
一種采購?fù)素浶问?。是指在已立賬但未入庫和開票時發(fā)生的退貨。通常是因供應(yīng)商發(fā)錯貨、嚴(yán)重的途損、目視檢查不合格等原因造成。因未入庫、未開票，所以可以直接拒收，不需要再換貨或補(bǔ)貨。
配比采購
一種采購訂單錄入方式，起快速錄入訂單作用。如果知道一個物料B的BOM結(jié)構(gòu)，而需要采購的物料是組成B的零部件，此時可以采用配比采購功能，通過錄入B物料及數(shù)量，系統(tǒng)自動分解B成相應(yīng)零部件，數(shù)量自動計(jì)算；這樣通過錄入一個B而得到了B的所有零部件，節(jié)省制單時間，起到快速錄入訂單的作用。
折讓
對于應(yīng)收賬款的折讓或抹零，在確立了應(yīng)收賬款后再進(jìn)行的折讓或抹零，即在銷貨單、收入單的含稅金額的基礎(chǔ)上進(jìn)行的折讓或抹零。
核銷
將收付款單與應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款進(jìn)行勾對，指定應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款收付款情況的過程叫做核銷。異幣種核銷是指收付款單上的幣種與應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款幣種不相同（異幣種核銷）時，需要使用本位幣作為中間幣種進(jìn)行核銷。
零出庫
是指庫存現(xiàn)存量已經(jīng)為零，而繼續(xù)再出庫的業(yè)務(wù)，或是當(dāng)前出庫業(yè)務(wù)完成后，導(dǎo)致庫存現(xiàn)存量小于零的業(yè)務(wù)為零出庫，有的也叫負(fù)出庫。
鎖盤
為了保證賬實(shí)相符，在盤點(diǎn)前應(yīng)該先將相關(guān)倉庫凍結(jié)，避免在盤點(diǎn)過程中，倉庫中的實(shí)物或賬面數(shù)量發(fā)生變化，造成盤點(diǎn)數(shù)量不準(zhǔn)確，所以在做盤點(diǎn)時建議進(jìn)行鎖盤操作。一旦某倉庫被鎖盤，也就是凍結(jié)，那么所有出入庫單、調(diào)撥單、以及進(jìn)貨單（與倉庫合并流程）和銷貨單（與倉庫合并流程）都受到鎖盤的影響，當(dāng)相關(guān)單據(jù)有審核流程時，則允許新增、修改、刪除操作，但不允許審核和棄審操作。當(dāng)相關(guān)單據(jù)無審核流程時，則不允許新增、修改、刪除操作。
盤虧
是指在盤點(diǎn)時，如果賬面數(shù)量大于實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量，也就是倉庫中沒有關(guān)于這部分賬的實(shí)際資產(chǎn)，這就造成了實(shí)際的虧損，叫盤虧。
盤盈
是指在盤點(diǎn)時，如果實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量大于賬面數(shù)量，也就是賬面上沒有關(guān)于這部分資產(chǎn)的賬，這就造成了實(shí)際的盈余，叫盤盈。
實(shí)際出庫業(yè)務(wù)
是指真正減少庫存量的那些業(yè)務(wù)。比如：產(chǎn)成品入庫單（自制退庫）、其他入庫單（受贈退庫、其他退庫）、材料出庫單（直接領(lǐng)料）、其他出庫單（贈品出庫、其他）、調(diào)撥單（調(diào)出）、進(jìn)貨單、銷貨單。
實(shí)際入庫業(yè)務(wù)
是指真正增加庫存量的那些業(yè)務(wù)。比如：進(jìn)貨單（普通采購）、產(chǎn)成品入庫單（自制加工）、其他入庫單（受贈、盤盈、其他、以及手工增加類型）、材料出庫單（直接退料）、其他出庫單（受贈退庫、其他退庫）、調(diào)撥單（調(diào)入）。
手工確定成本
存貨出庫成本通常是根據(jù)存貨的計(jì)價(jià)方式而計(jì)算出來的，當(dāng)存貨的入庫成本發(fā)生化時，就會影響其出庫成本，在出庫單據(jù)未生成憑證或是沒有經(jīng)過月末處理之前，出庫單中的存貨成本是不確定的，增加、修改、刪除相關(guān)存貨的單據(jù)都有可能影響其出庫成本，但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，有時不需要根據(jù)計(jì)價(jià)方式重新計(jì)算出庫成本，而保持錄入出庫單時的成本，這種情況就可以選中出庫單明細(xì)中“手工確定成本”列，這樣系統(tǒng)在重新計(jì)價(jià)時就不會修改其出庫成本了。
簡單查詢條件
將用戶經(jīng)常使用的過濾條件放在顯示查詢結(jié)果的界面上，供用戶快速使用，快速檢索。
高級查詢條件
通過查找功能調(diào)出全部過濾條件，供用戶使用。
常用查詢條件
通過查找功能調(diào)出全部過濾條件，供用戶使用。常用過濾條件就是高級過濾條件，功能完全相同，為了加以區(qū)分，在報(bào)表上命名為常用過濾條件。
濾設(shè)
指查詢條件設(shè)置，也叫過濾條件設(shè)置，簡稱濾設(shè)。
往來科目
啟用了往來單位或個人輔助核算的科目。
銀行科目
在科目檔案上指定為“銀行科目”的科目。
現(xiàn)金流量科目
在科目檔案上指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”或“現(xiàn)金等價(jià)物科目”的科目。
會計(jì)憑證
是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任、按一定格式編制的據(jù)以登記會計(jì)賬簿的書面證明。
憑證作廢
對于有錯的、同時需要保留以備查的憑證，可以通過作廢功能打上作廢標(biāo)記。作廢的憑證不能參與任何的后續(xù)操作，憑證上的數(shù)據(jù)也不能體現(xiàn)在任何賬表上，但在系統(tǒng)中可以查看作廢憑證。作廢憑證占用憑證號。
出納憑證
含有現(xiàn)金科目、銀行科目的憑證。
現(xiàn)金流量憑證
含有現(xiàn)金流量科目并且不全是現(xiàn)金流量科目的憑證。
外部憑證
由總賬之外的模塊生成到總賬的憑證，如從業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成到總賬的憑證。
核銷明細(xì)
科目期初中錄入的往來明細(xì)，及憑證上含有往來單位或個人的輔助明細(xì)。
舍位平衡
報(bào)表數(shù)據(jù)在進(jìn)行進(jìn)位時，如以“元”為單位的報(bào)表在上報(bào)時可能會轉(zhuǎn)換為以“千元”或“萬元”為單位的報(bào)表，原來滿足的數(shù)據(jù)平衡關(guān)系可能被破壞，因此需要進(jìn)行調(diào)整，使之符合指定的平衡公式。
查詢條件
查詢條件是描述報(bào)表數(shù)據(jù)含義的維度，一組查詢條件的值，唯一確定一張報(bào)表數(shù)據(jù)的值。
報(bào)表匯總
將同一模板下多張報(bào)表相同單元格的數(shù)據(jù)進(jìn)行合計(jì)，生成匯總報(bào)表。
審核公式
在經(jīng)常使用的各類財(cái)經(jīng)報(bào)表中，每個數(shù)據(jù)都有明確的經(jīng)濟(jì)含義，并且各個數(shù)據(jù)之間一般都有一定的勾稽關(guān)系。例如：在一個報(bào)表中，小計(jì)等于各分項(xiàng)之和，而合計(jì)又等于各個小計(jì)之和等。模板中支持用戶設(shè)置審核公式，通過審核公式來檢查報(bào)表內(nèi)的勾稽關(guān)系是否正確，以確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。