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T3培訓資料

2016-04-15 13:48:00 / 人氣 / 評論 0

用友T3操作手冊

          

系統(tǒng)初始化
一、會計科目
點擊基礎設置----財務進入會計科目設置。在會計科目中增加明細即二級科目,但是:應收帳款,其他應收款,預收帳款應設為客戶往來,不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶檔案里。同樣:應付帳款,其他應付款,預付帳款設置為供應商往來,其二級科目錄到供應商檔案里。(注意:設為客戶往來和供應商往來的不在此增加明細科目)
方法: 直接增加明細科目的。(例:增加銀行存款明細。點擊銀行存款”→點擊菜單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼,如果再增加第二個明細則為100202。如此類推??颇棵Q輸入建行輸你要增加明細的名稱)—→點擊確定即可。若繼續(xù)增加下一個,則再點擊增加,操作同上。注意:如果有外幣核算的科目要不對應的外幣選上。

 如何將應收帳款,其他應收款,預收帳款設為客戶往來。方法:雙擊應收帳款” —→彈出一個界面,點擊修改,之后在客戶往來前打上 “再點擊確定,返回即可。其他兩個操作一樣。
如何將應付帳款,其他應付款,預付帳款設置為供應商往來。方法:雙擊應付帳款” —→彈出一個界面,點擊修改,之后在供應商往來前打上 “再點擊確定,返回即可。其他兩個操作一樣。

③指定科目:基礎設置----財務→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目(銀行總帳科目)→雙擊1001現(xiàn)金(雙擊1002銀行存款)→確認。

二、憑證類別:

基礎設置——財務——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認
三、客戶分類
根據(jù)貴公司的實際情況進行分類。例:01 工業(yè), 02 商業(yè), 03 其他。 如果不進行分類,就設為00 無分類即可。
方法:進入基礎設置——往來單位——客戶分類—→點擊增加—→輸入編碼(01或者00—→輸入名稱—→點擊菜單中的保存即可。

四、客戶檔案(錄設為客戶往來的所有明細科目即應收帳款,其他應收款,預收帳款)
方法:進入基礎設置——往來單位——客戶檔案—→點擊客戶分類的下一級(如果你對客戶進行了分類,則你選擇此客戶的分類)。例;點擊00 無分類,再點擊菜單上的增加”—→進入客戶檔案卡片的錄入,在這里只需要填寫前三項即可。輸入編碼001(第1個為001,第2個為002,如此類推)。輸入客戶名稱,輸入客戶簡稱,再點擊保存即可。若操作下一個操作同上。注意:客戶編碼建議用固定的幾個字母來表示這樣便于以后查找。例如:客戶編號:YYRJ客戶名稱:用友軟件有限公司,這樣的話以后只要輸YYRJ就可以找到這家客戶。

五、供應商分類
根據(jù)貴公司的實際情況進行分類。(同客戶分類一樣操作)

六、供應商檔案(錄設為供應商往來的所有明細科目即應付帳款,其他應付款,預付帳款)
方法:同客戶檔案錄入操作一樣(先進入供應商檔案界面)。

七、錄期初余額(總帳——設置——期初余額)
1
, 注意:我們要輸入的是累計借方,累計貸方,期初余額。而年初數(shù)是電腦通過上面三項自動轉(zhuǎn)入的。若年初啟用,則直接錄入年初余額即可。
2
, 注意:累計借方,累計貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計數(shù)。(例:如果帳套是在6月份起用,則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數(shù))。期初余額則為上月報表的期末數(shù)。
3
, 注意:凡有發(fā)生額的,不管有無期初余額必須錄入。例:損益科目只有累計借方,累計貸方。就只錄借方和貸方,因為在報表中要涉及本年累計數(shù)。
4
 方法:白色的地方我們手工可以直接輸入,如果有明細科目的只輸明細科目的累計借方,貸方,期初余額。錄完會自動轉(zhuǎn)入一級科目。
5
, 方法:設為客戶往來,供應商往來的科目(藍色的),累計借方,累計貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下:在期初余額的藍色框里雙擊—→進入界面—→點擊增加”—→系統(tǒng)會增一行—→在客戶或供應商下雙擊—→點擊放大鏡選擇對應的客戶或供應商—→確定—→手工輸入摘要(如上期結(jié)轉(zhuǎn)等)—→在方向下雙擊可選擇”—→手工輸入此客戶或供應商的期初余額。若繼續(xù)增加下一個客戶或供應商期初余額,點擊增加,操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應商的期初余額。注意此界面上會顯示是那個科目的余額(例:應收帳款)。注意不要錄錯了,錄完所有的后,點擊退出,系統(tǒng)會自動把數(shù)字合計轉(zhuǎn)過去。
6
, 錄完所有的期初余額后,點擊菜單上的試算,系統(tǒng)會彈出試算平衡表,檢查試算表是否平衡,若不平衡則要檢查錄入的數(shù)字,直到平衡。(可參照前一個月的資產(chǎn)負債表)。

                                
填制憑證


注意:財務費用中的利息收入要做到借方紅字,例:借;銀行存款(藍字)100 貸:財務費用利息收入(借方紅字)100—→輸金額前按號即可變?yōu)榧t字。及損益類科目按其科目性質(zhì)來做,只有在月底結(jié)轉(zhuǎn)時才在其反方向。
1
, 點擊填制憑證”—→進入填制憑證界面—→點擊增加”—→點擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別(雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇)—→修改日期(系統(tǒng)默認為當前日期,把鼠標點擊一下日期,變成藍色即可以修改)—→輸入附件數(shù)—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框,出現(xiàn)放大鏡,點擊放大鏡,在里面選擇會計科目,再確定,會計科目就會顯示過來—→輸入金額—→點回車—→填寫下一行(操作同上)—→做完一張憑證后點擊菜單中的保存”—→系統(tǒng)會提示保存成功(若系統(tǒng)提示金額赤字,點即可)。若做下一張憑證,再點擊增加,操作同上。
2
 注意:若涉及到客戶往來或供應商往來科目的,系統(tǒng)會讓你選擇對應的客戶或供應商。點擊系統(tǒng)彈出界面的放大鏡,在客戶或供應商中選擇對應的。若顯示的客戶或供應商只有一個的話,就點擊過濾”—→系統(tǒng)會彈出一個窗口,不理它,直接點擊右上角的關閉窗口,這樣所有的資料就都出來了。若此客戶或供應商為新增加的即以前檔案里沒有,則點擊編輯,就進入客戶檔案或供應商檔案錄入界面,在這里錄入此客戶的資料(方法同客戶檔案或供應商檔案錄入一樣)。再退出這個界面,此客戶的信息就會顯示出來—→選中對應的—→確認—→系統(tǒng)會自動填寫到憑證的左下方。

3,注意:損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務時只能做在貸方,費用類只能做在借方。

刪除憑證

當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核,記賬,結(jié)帳。具體操作為:在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證(雙擊)一般全選→確定→點“是”即可

          審核憑證


1
, 填制完憑證后,再審核憑證
2
, 在總帳界面下點擊文件”—→點擊重新注冊”—→在彈出進入總帳信息中換一個人(即用另外一個人進入,注意填制憑證和審核憑證不能是同一個人)—→確定。
3
 點擊審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息,點擊下面確定”—→進入審核憑證界面,點擊最上面菜單的審核”—→點擊成批審核憑證”—→審核完后退出即可。
4
, 審核完后,依然在文件下重新注冊,用填制憑證的人進入。

取消審核

 取消審核。在文件下重新注冊,用審核的用戶名進入(誰審核誰取消)—→確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→點擊確定—→進入審核憑證界面。點擊最上面菜單中,審核下的成批取消審核”—→系統(tǒng)取消審核的張數(shù)點確定”—→退出。

       
           
點擊記帳—→全選—→下一步—→確認—→下一步—→系統(tǒng)會提示你記帳完畢。

注意:審核之后才能記賬;上月沒有結(jié)帳,本月不能記賬。

                          
自動轉(zhuǎn)帳
點擊月末轉(zhuǎn)帳” —→點擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后的放大鏡—→在彈出界面左上角選擇轉(zhuǎn)帳憑證,若使用單一的記帳憑證不需要選擇—→確定—→點擊右上角的全選”—→確定—→生成憑證(注意生成憑證日期默認為當前日期,若不符合則需要修改成你需要的日期)—→保存—→關閉自動轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)。
自動轉(zhuǎn)帳生成的憑證需要進行審核并記帳。
在文件下重新注冊(換人)—→確定—→點擊審核憑證—→選擇審核憑證月份—→確定—→看到憑證后點確定(白色為沒有審核的;藍色為已審核的)—→點菜單中審核,再退出—→在文件下重新注冊(換回填制憑證的人)—→確定—→記帳—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統(tǒng)提示記帳完畢。

注意:如果本月有新增加的損益類明細科目的話,那么在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前要刷新下。操作如下:點擊月末轉(zhuǎn)帳” —→點擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后的放大鏡—→在彈出界面右上角本年利潤科目后把3131刪掉——再點“確定”——再重新進去輸上3131確定即可。

                          
期末結(jié)帳

 


點擊期末結(jié)帳—→月末結(jié)帳—→下一步—→對帳—→結(jié)帳—→系統(tǒng)提示結(jié)帳完畢即可

                      
如何修改已填制的憑證

1
, 如果沒有審核,沒有記帳,沒有結(jié)帳的話,在填制憑證中找到你要修改的憑證,在上面直接修改,修改完后,點保存,即可。
2
, 如果憑證已審核,但沒有記帳,沒有結(jié)帳,修改如下:

  取消審核。在文件下重新注冊,用審核的用戶名進入(誰審核誰取消)—→確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→確點擊定—→進入審核憑證界面。點擊最上面菜單中,審核下的成批取消審核”—→系統(tǒng)提示取消審核的張數(shù)點確定”—→退出。

 文件重新注冊用制單人的用戶進入—→確定。
 點擊填制憑證。通過上一張,下一張,找到要修改的那一張憑證。修改好之后點保存,再退出。
 文件下,重新注冊,審核憑證。

3, 如果要修改已結(jié)帳,記帳,審核的憑證,則要先反結(jié)帳,反記帳,再取消審核后再修改。
那么如何反結(jié)帳,反記帳呢?方法如下:

反結(jié)帳:總帳—→期末—→結(jié)帳—→選擇需取消結(jié)帳的月份—→Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消

反記帳1:總帳—→期末—→對帳(選擇需要取消記賬的月份)—→Ctrl+H 出現(xiàn)恢復記帳前狀態(tài)已被激活” —→點總帳—→憑證—→恢復記帳前狀態(tài)—→恢復月初狀態(tài)—→確定—→輸入口令→確定即可

反記帳2:點總帳—→憑證—→恢復記帳前狀態(tài)—→恢復月初狀態(tài)—→確定—→輸入口令→確定即可

(反記賬 注:如果是10.8之前的版本的一般都是按照  反記賬1的操作步驟,如果是10.8以后版本的 就用 反記賬2操作步驟)

 

UFO報表

 

1、  進入UFO報表點擊文件打開選擇報表所在文件夾選擇報表模板(如資產(chǎn)負債表)

2.追加表頁點擊編輯→追加表頁輸入增加的頁數(shù)確認?。纯稍谙旅婵吹阶芳拥谋眄摂?shù),點擊一下即可看到空白的表頁)

3.在數(shù)據(jù)狀態(tài)下,打開追加的空白表頁,在最上一排工具欄上點擊數(shù)據(jù)關鍵字錄入輸入公司名稱,年、月、日確認是否重算第×頁是→等待一下報表自動生成。

4.左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”,在格式狀態(tài)下輸入公式,在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

注意:a.如出現(xiàn)“是否重算全表”則點“否”

b.若要追加表頁點擊編輯→追加表頁輸入增加的頁數(shù)確認 (即可在下面看到追加的表頁數(shù),點擊一下即可看到空白的表頁)              

c.如果報表的數(shù)據(jù)不對,可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致,但與實際數(shù)不對時,有可能是憑證錄入有錯誤。

d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作,通??梢栽履┙Y(jié)賬后再做。

 

備份

 

1、  D盤新建文件夾,如“用友備份”,再建二級文件夾,如名“20120501

2、  進入系統(tǒng)管理點擊系統(tǒng)注冊選用戶名admin確定

3、  賬套備份選擇賬套確認

4、  選擇備份文件夾D\用友備份\20120501確認

5、  如何設置自動備份:進入系統(tǒng)管理點擊系統(tǒng)注冊選用戶名admin確定——點系統(tǒng)——設置備份計劃(進去后一步一步設置就可以)

如何清除異常任務和單據(jù)鎖定

 

1.  系統(tǒng)管理→注冊→用admin的名字進入→確定→點擊“視圖”→清除異常任務→視圖→“刷新”即可

2.  系統(tǒng)管理→注冊→用admin的名字進入→確定→點擊“視圖”→清楚單據(jù)鎖定→在彈出的信息中點擊一下賬套→確定

3.  注意:在進行上面操作時不要關閉總帳系統(tǒng)。

 

                    如何新建賬套

 

1, 進“系統(tǒng)管理”→點擊“系統(tǒng)”→點擊系統(tǒng)下“注冊”→進入注冊控制臺用戶名用admin的名字進入(密碼為空,建議不要修改這個密碼)→確定

2.點擊“帳套”→點擊帳套下“建立”→進入創(chuàng)建帳套,此項只須填入“帳套名稱”即你做帳公司名稱,啟用會計期改為你要啟用的月份,其他不用改,系統(tǒng)默認即可?!跋乱徊健薄M入“單位信息”,填入單位名稱和單位簡稱,其他信息可填可不填→“下一步”→進入“核算類型”選擇企業(yè)類型(工業(yè)或商業(yè))。選擇行業(yè)性質(zhì)(一般的是選“2007年新會計制度”具體的根據(jù)公司需要定會計準則 ),其他信息不修改→“下一步”→進入基礎信息:存貨,客戶,供應商是否分類都打上“√”有無外幣核算要根據(jù)你公司具體情況選擇,有就打上“√”,沒有就不選擇→“完成”→“是”→等待系統(tǒng)創(chuàng)建帳套→進入“分類編碼方案”根據(jù)貴公司需要修改,一般系統(tǒng)默認即可→“確認”→進入“數(shù)據(jù)精度定義”→“確認”→提示創(chuàng)建帳套***成功→“確認”

3.點擊“權(quán)限”→點擊“權(quán)限”下的操作員→進入操作員管理窗口→點擊“增加”→進入“增加操作員”窗口→輸入“編號”例如001,002,打上姓名(口令和所屬部門可暫時不填),等做帳后,再增加“口令”也可→點擊“增加”繼續(xù)增加下一個操作員(一套帳最少要有兩個操作員)。

4.點擊“權(quán)限”→點擊權(quán)限下的“權(quán)限”→進入操作員權(quán)限窗口→先在右上邊選上你所建的帳套,再點擊一下左邊你所增加的操作員(變藍),接著在上方“帳套主管”前打上“√”(點擊即可)→在彈出窗口中點擊“是”。第二個操作員也如此操作,設置完畢后“退出”。


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