說明：以下總結(jié)基于 12.0 程序 001.0037 補(bǔ)丁上測(cè)試。

1 、T+ 年結(jié)概念與 T3 ，T6 的區(qū)別？
在用友軟件 T＋產(chǎn)品中沒有年結(jié)概念，用戶可以連續(xù)將多個(gè)年度的數(shù)據(jù)做在同一賬套中。如果在軟件使用過程中數(shù)據(jù)有任何變動(dòng)都可通過系統(tǒng)管理的”期間結(jié)轉(zhuǎn)”的操作將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到新一賬套中繼續(xù)操作，用戶可以在任意期間進(jìn)行此項(xiàng)操作。常見的原因有數(shù)據(jù)量較多或是數(shù)據(jù)出錯(cuò)等。
T+的年末處理分為直接結(jié)轉(zhuǎn)（直接結(jié)賬和新建會(huì)計(jì)期間）和期間結(jié)轉(zhuǎn) 2 種。
直接結(jié)轉(zhuǎn)在數(shù)據(jù)庫(kù)中不會(huì)有單獨(dú)的數(shù)據(jù)庫(kù)，舊年度和新年度在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中；而期間結(jié)轉(zhuǎn)有點(diǎn)類似 T3 和 T6 的年結(jié)，期間結(jié)轉(zhuǎn)后在數(shù)據(jù)庫(kù)中會(huì)生成一個(gè)新的賬套數(shù)據(jù)庫(kù)，與原數(shù)據(jù)庫(kù)是分開的。但它的結(jié)轉(zhuǎn)方式和 T3 與 T6 有很大的區(qū)別，例如最大的一個(gè)區(qū)別：T+的期間結(jié)轉(zhuǎn)可以選擇任意期間進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，其他區(qū)別本文將一一進(jìn)行說明。
2 、直接結(jié)轉(zhuǎn)和期間結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？
直接結(jié)轉(zhuǎn)分為直接結(jié)賬過渡到次年和新建會(huì)計(jì)期間過渡到次年，在數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)中是同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，期間結(jié)轉(zhuǎn)需要進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作，在數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)中期間結(jié)轉(zhuǎn)后會(huì)生成另外一個(gè)新的數(shù)據(jù)庫(kù)。直接結(jié)轉(zhuǎn)和期間結(jié)轉(zhuǎn)具體的區(qū)別如下所示：

期間結(jié)轉(zhuǎn)

優(yōu)點(diǎn) ：期間結(jié)轉(zhuǎn)在任意期間都可以做，在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中是結(jié)轉(zhuǎn)成另外一個(gè)賬套，當(dāng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量大時(shí)，可以提高軟件運(yùn)行效率。

缺點(diǎn) ：原賬套只能查詢，不能新增業(yè)務(wù)，也不能反期間結(jié)轉(zhuǎn)（注意：反期間結(jié)轉(zhuǎn)操作目前只能通過恢復(fù)期間結(jié)賬前的賬套，重新期間結(jié)轉(zhuǎn)） 

結(jié)轉(zhuǎn)操作員 ：Admin 登錄系統(tǒng)管理，在賬套維護(hù)中進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)。

關(guān)于期初數(shù)據(jù)：一般情況為原賬套的所選結(jié)轉(zhuǎn)期間的期末余額。

關(guān)于期初修改 ：科目輔助核算期初明細(xì)，可以刪除，修改、新增；結(jié)轉(zhuǎn)過來的期初單據(jù)可以刪除、修改也可以新增，但期初單據(jù)被后續(xù)業(yè)務(wù)執(zhí)行了，需要?jiǎng)h除后續(xù)操作，才能修改。

賬表查詢 ：不能跨年查詢。只能查詢期間結(jié)轉(zhuǎn)后本期間的數(shù)據(jù)，期間結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)需要用上一期間的日期重新登錄軟件進(jìn)行查看。

直接結(jié)轉(zhuǎn)

優(yōu)點(diǎn) ：當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤時(shí)，可以反向操作。

缺點(diǎn)：直接結(jié)轉(zhuǎn)是直接在本賬套中增加一個(gè)新年度的會(huì)計(jì)期間，當(dāng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量大時(shí)，運(yùn)行效率可能會(huì)比較慢。

結(jié)轉(zhuǎn)操作員：賬套主管登錄賬套，將 12 月進(jìn)行結(jié)賬或者新建會(huì)計(jì)期間。

關(guān)于期初數(shù)據(jù)：科目期初余額為上年度期未余額，其他期初余額仍為建立和啟用賬套時(shí)的期初余額。

關(guān)于期初修改 ：財(cái)務(wù)模塊輔助核算期初可以新增，新增的部分可以修改，也可以刪除；期初結(jié)轉(zhuǎn)過來的輔助核算（除往來單位、個(gè)人的輔助項(xiàng)外）都可以修改、刪除；業(yè)務(wù)模塊期初其他單據(jù)則不能新增、刪除、修改。

賬表查詢：財(cái)務(wù)方面：科目日記賬、科目余額表、科目匯總表、輔助余額表、現(xiàn)金流量明細(xì)表、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表，除這幾張表外，其他賬套都支持跨年查詢，查詢時(shí)，需要選擇未級(jí)科目；業(yè)務(wù)方面：業(yè)務(wù)單據(jù)及賬表支持跨年查詢。

二、暢捷通T+直接結(jié)轉(zhuǎn)

直接結(jié)轉(zhuǎn)分為 2 種方式，一種是直接結(jié)賬過渡到次年，另一種是新建會(huì)計(jì)期間，直接結(jié)賬的方式適用于企業(yè)賬務(wù)處理比較及時(shí)，比如截止 2015 年 12 月 31 日各模塊的賬務(wù)都處理完了，這種情況下可以各模塊直接結(jié)賬順利過渡到次年；然而在企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)中，一般業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)都不能處理的這么及時(shí)，所以很多企業(yè)可能采用將 2016 年的單據(jù)壓?jiǎn)危?等待 2015年賬務(wù)處理完畢，或者采用新建會(huì)計(jì)期間的方式，在新的會(huì)計(jì)期間先錄新年度的單據(jù)，等 2015年的數(shù)據(jù)完成之后再將數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。下面給大家講解一下直接結(jié)賬和新建期間兩種方式的操作流程。

1 、第一種方式：直接結(jié)賬過渡到次年

（1）2015 年 12 月業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬,“系統(tǒng)管理”—“期未處理”—“業(yè)務(wù)結(jié)賬”，當(dāng)業(yè)務(wù) 12月結(jié)完賬時(shí)，會(huì)自動(dòng)生成 15 年的會(huì)計(jì)期間

（2）“系統(tǒng)管理”—“期未處理”—“業(yè)務(wù)結(jié)賬”

（3）用新年度的日期登入軟件，查看科目期初，此時(shí)科目期初為上年度的期未余額

（4）業(yè)務(wù)期初仍為上年期初（包括：現(xiàn)金流量期初、庫(kù)存期初、往來單位期初、現(xiàn)金銀行期初、期初銷貨單、期初進(jìn)貨單、期初暫估入庫(kù)單、期初暫估出庫(kù)單、銀行對(duì)賬期初、固定資產(chǎn)期初。）

2、第二種方式：新建會(huì)計(jì)期間

（1）由于本年度業(yè)務(wù)沒有完成，12 月份業(yè)務(wù)沒有結(jié)賬，則不會(huì)自動(dòng)生成下一年度的會(huì)計(jì)期間，但我們又需要進(jìn)次年去錄入單據(jù)，此時(shí)我們需要手工增加會(huì)計(jì)期間，操作步驟：依次點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—“賬套設(shè)置”—“會(huì)計(jì)期間”，如下圖所示：

（2）以新年度的會(huì)計(jì)日期登入軟件，“基礎(chǔ)置”—“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”—“科目”—自動(dòng)生成科目，如下圖所示：

（3）彈出對(duì)話框，點(diǎn)是即可，如下圖所示：

（4）自動(dòng)生成科目成功，如下圖所示：

（5）科目生成后，則可以做新年度的賬，由于上年度 12 月份沒有月結(jié)，則新年度的科目期初是沒有數(shù)據(jù)的，如下圖所示：

（6）上年度 12 月份業(yè)務(wù)做完后，“系統(tǒng)管理”—“期未處理”—“業(yè)務(wù)結(jié)賬”、“財(cái)務(wù)結(jié)賬”，如下圖所示：

（7）上一年度，結(jié)完賬后，則會(huì)把上年度的科目余額轉(zhuǎn)為新年度的期初余額。
注意：如果是新建的會(huì)計(jì)期間，則需要在科目檔案中點(diǎn)“自動(dòng)生成科目”。在上年12月份沒有結(jié)賬前不建議去調(diào)整科目，建議在上年12月結(jié)完賬后，再去調(diào)整，否則容易造成結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；如果次年已經(jīng)做過科目調(diào)整，請(qǐng)先進(jìn)行科目對(duì)照（基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)信息設(shè)置-科目-科目對(duì)照）操作再進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。

3 、直接結(jié)轉(zhuǎn)常見問題

1、問：直接結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存期初是新年度的期初嗎？
答：不是，因?yàn)橹苯咏Y(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)還在同一數(shù)據(jù)庫(kù)中，所以仍然是賬套啟用時(shí)的期初。
2、問：通過直接結(jié)轉(zhuǎn)（新建期間）的方式，新增會(huì)計(jì)期間后，發(fā)現(xiàn)新年度賬套中的會(huì)計(jì)科目
是空的，應(yīng)如何操作？
答：由于上年度未結(jié)賬，所以新增年度科目為空，可以到新年度的科目界面點(diǎn)擊“自動(dòng)生成科目”，系統(tǒng)便會(huì)根據(jù)上年度的科目自動(dòng)帶出。

3、問： 新建會(huì)計(jì)期間后新的年度在科目界面點(diǎn)擊自動(dòng)生成科目，里面的期初能夠自動(dòng)帶入
嗎？
答：不能，自動(dòng)生成科目是按照上年度的科目自動(dòng)在本年度新建會(huì)計(jì)科目，期初余額需手工錄入或等上年結(jié)賬后再自動(dòng)帶入。
4、問：新建會(huì)計(jì)期間后，在 2016 年錄入了科目期初，然后將 2015 年 12 月結(jié)賬的時(shí)候會(huì)
提示“下一年度科目期初余額已存在，是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額”是什么意思？

答：2016 年自己錄入了科目期初余額，再將 2015 年 12 月結(jié)賬時(shí)，軟件會(huì)提示是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額，選擇“是”則 2016 年的期初余額會(huì)根據(jù) 2015 年 12 月結(jié)賬的變化重新生成期初；選擇“否”則保留原手工錄入的數(shù)據(jù)。如果上年有余額的科目，2016 年新增了二級(jí)科目，上年的科目余額會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)至新增的第一個(gè)二級(jí)科目上，2016 年新增其他無(wú)余額科目的二級(jí)或一級(jí)科目無(wú)影響， 2016 年刪除了 2015 年 12 月有余額的科目，數(shù)據(jù)將無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)，可以先進(jìn)行科目對(duì)照設(shè)置，然后再結(jié)轉(zhuǎn)。

5：2015 年科目沒往來掛輔助核算，2016 年掛了，年結(jié)情況怎樣？
答：a.下一年度科目期初都為零情況下，月結(jié)的時(shí)候，則會(huì)彈出“上一年科目輔助核算信息類型沒有包含對(duì)應(yīng)下一年科目輔助核算類型，不能年結(jié)，請(qǐng)調(diào)整下一年科目輔助核算屬性再年結(jié)”，這時(shí)是年結(jié)不了的，必須調(diào)整為一致才可以年結(jié)。

b.下一年度存在科目期初的情況下，月結(jié)的時(shí)候，會(huì)提示“下一年度科目期初余額已存在，是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額？這時(shí)點(diǎn)“否”則可以結(jié)賬成功，如果點(diǎn)“是”則會(huì)提示“上一年科目輔助核算信息類型沒有包含對(duì)應(yīng)下一年科目輔助核算類型，不能年結(jié)，請(qǐng)調(diào)整下一年科目輔助核算屬性再年結(jié)”

備注：（1）“下一年度科目期初余額已存在，是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額”點(diǎn)“否”是所有的科目
期初都不會(huì)轉(zhuǎn)過去。
（2）上年掛了輔助，下年去掉輔助，情況同上。
6、問：第二個(gè)年度往來期初為什么沒有變？
答：正常月結(jié)到下年度，只有財(cái)務(wù)會(huì)重新結(jié)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，依然是新建賬套時(shí)錄的期初數(shù)據(jù)。

7、問：采用直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行年結(jié)，發(fā)現(xiàn)上一年有期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的期初的時(shí)候
科目期初余額為空?
答：可能是由于誤操作或者修改過會(huì)計(jì)科目，導(dǎo)致 2015 年度和 2016 年度的科目沒有對(duì)應(yīng)上。打開科目檔案——科目對(duì)照，找到那些 2015 年度有科目，2016 年度科目為空的記錄，然后進(jìn)行手工對(duì)應(yīng)，對(duì)應(yīng)完后取消 2015 年度 12 月結(jié)賬，重新結(jié)賬即可。
8、問：采用直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行年結(jié)，發(fā)現(xiàn)年結(jié)后科目期初數(shù)據(jù)沒有變化？
答：新增了新年度的會(huì)計(jì)期間后，必須以新年度會(huì)計(jì)期間登錄進(jìn)軟件才能看到財(cái)務(wù)模塊期初余額發(fā)生了變化（例如科目期初，現(xiàn)金銀行期初），為上年期初加上上年發(fā)生數(shù)，但是業(yè)務(wù)模塊期初和各期初單據(jù)不變依然為上年期初。
9、問：直接結(jié)轉(zhuǎn)后怎么反年結(jié)？
答：如果是通過新增期間或者直接結(jié)賬的方式，因?yàn)閿?shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)還在同一數(shù)據(jù)庫(kù)中，所以直接取消上年12月結(jié)轉(zhuǎn)即可反年結(jié)。

10、直接結(jié)轉(zhuǎn)后，不支持跨年度查詢的帳表有哪些？
答：日記賬、（輔助）多欄賬、科目余額表/輔助余額表、科目匯總表、現(xiàn)金流量明細(xì)表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表。
11、問：直接結(jié)轉(zhuǎn)后，科目期初中結(jié)轉(zhuǎn)過來的科目輔助核算明細(xì)可以修改嗎，需要調(diào)整時(shí)，
如何操作？
答：部門、項(xiàng)目、存貨輔助核算可以修改，可以直接修改調(diào)整；往來、個(gè)人輔助核算的不能修改，如需要調(diào)整，則可以把上年取消結(jié)賬，再去調(diào)整上年賬，修改完成后再重新結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。
注：如果實(shí)際需要為不想修改去年的賬，只想修改本年的輔助核算期初，可以先把會(huì)計(jì)科目的輔助核算取消，取消后，科目期初里的輔助核算就清零了，然后再重新勾上輔助核算，再去補(bǔ)錄科目輔助核算期初就可以了。

12、問：上年業(yè)務(wù)沒做完，新建下一年度的會(huì)計(jì)期間后，科目能不能做調(diào)整，會(huì)有什么影響？
答：可以做調(diào)整，調(diào)整后，針對(duì)上年有余額的科目本年已經(jīng)刪除或者更改過的科目，需要在
上年 12 月月結(jié)前，在本年度“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”—“科目”—“科目對(duì)照”，
設(shè)置本年度科目對(duì)應(yīng)上年度什么科目，在上年度 12 月財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)，則會(huì)提示“下一年度科
目期初余額已存在，是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額”，點(diǎn)“是”則會(huì)把上年度科目同步到新年度科目
期初中。

2 、期間結(jié)轉(zhuǎn)前
（1） 準(zhǔn)備工作（由于 T+軟件期間結(jié)賬后無(wú)法返期間結(jié)轉(zhuǎn)，所以在進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)操作前一定
要先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份?。?br />a、 各模塊結(jié)賬（財(cái)務(wù)結(jié)賬，業(yè)務(wù)結(jié)賬）

a1、業(yè)務(wù)結(jié)賬，單擊“系統(tǒng)管理?期末處理?業(yè)務(wù)結(jié)賬”

a2、根據(jù)自己的需求決定是否選擇勾上：結(jié)存數(shù)量為零，余額不為零的自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單選項(xiàng)，如勾上則有結(jié)存數(shù)量為零，余額不為零的，在期末處理時(shí)會(huì)自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單；如不勾則不生成。單擊“期末結(jié)賬”

a3、等待期末結(jié)轉(zhuǎn)成功，如下圖所示：

注：如果期末結(jié)賬失敗，那么此時(shí)會(huì)有具體提示那些單據(jù)的業(yè)務(wù)流程沒有完成，根據(jù)提示
信息完成對(duì)應(yīng)的操作再重新結(jié)賬即可。
a4、單擊“系統(tǒng)管理?期末處理?財(cái)務(wù)結(jié)賬”點(diǎn)擊“下一步”，如下圖所示：

a5、系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬成功后點(diǎn)擊“下一步”，系統(tǒng)會(huì)有通過工作檢查的提示信息，點(diǎn)擊“結(jié)賬”按鈕就完成了財(cái)務(wù)模塊的結(jié)賬了，如下圖所示：

b、 備份賬套（從系統(tǒng)管理中備份或用賬套工具備份）
b1、用系統(tǒng)管理員 admin 用戶登入系統(tǒng)管理進(jìn)行賬套備份，選中要備份的賬套再點(diǎn)“備份”按鈕，如下圖所示：

b2、選擇賬套備份路徑，軟件默認(rèn)備份放在安裝目錄下，可以在賬套備份提示窗口單擊
“瀏覽”按鈕更改備份的賬套存放的路徑，如下圖所示：

b3、我們也可以使用“T+賬套維護(hù)工具“備份賬套，操作步驟如下：依次單擊“開始?程序?暢捷通 T+12.0 專業(yè)版?工具箱?T+賬套維護(hù)工具”選擇“賬套備份”頁(yè)簽，點(diǎn)擊備份按鈕，如下圖所示：

b4、選擇賬套備份路徑，如下圖所示：

b5、使用 T+賬套維護(hù)工具備份賬套時(shí)，備份成功后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開賬套備份存放的文件夾，如下圖所示：

c、 賬套校檢（將 b 步驟中備份的賬套恢復(fù)進(jìn) T+軟件進(jìn)行檢查，查看能否成功恢復(fù)來判斷備份文件是否正常）c1、同樣是用系統(tǒng)管理員 admin 身份登錄系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊“賬套維護(hù)”-“恢復(fù)”，選擇本地文件恢復(fù)，恢復(fù)賬套方式選擇新建賬套，輸入賬套號(hào)和賬套名稱（與之前備份的賬號(hào)和賬套名稱盡量區(qū)分開來），恢復(fù)類型選擇“本地文件恢復(fù)”，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，選擇之前備份的文件，如下圖所示：

c2、系統(tǒng)會(huì)提示超過 2G 的賬套，請(qǐng)使用賬套維護(hù)工具進(jìn)行恢復(fù)，直接點(diǎn)擊確定跳過即可，等待賬套是否能夠成功恢復(fù)，如下圖所示：

c3、恢復(fù)成功后，可以登錄一下軟件查看一下具體的數(shù)據(jù)。

（2） 安裝對(duì)應(yīng) T+軟件最新補(bǔ)丁，補(bǔ)丁下載地址在 http://service.chanjet.com/product，如下圖為下載 T+12.0 的補(bǔ)丁包圖示：

a、下載后是一個(gè) 1444724549RXjZ.exe 的文件（不同補(bǔ)丁號(hào)的文件名稱可能不同），直接雙擊，點(diǎn)擊安裝進(jìn)行安裝，

b、安裝快完成時(shí)，會(huì)有 T+服務(wù)器配置圖示，直接點(diǎn)擊確定即可，確定后重啟 T+的相關(guān)服務(wù)補(bǔ)丁安裝就完成了，如下圖所示：

C、用 admin 登錄系統(tǒng)管理，如果有賬套顯示為紅色，點(diǎn)中賬套，再點(diǎn)擊“升級(jí)”進(jìn)行升級(jí)，如下圖所示：

（3） 單據(jù)錄入情況說明：因?yàn)?T+的期間結(jié)轉(zhuǎn)可以選擇任意已結(jié)賬的期間進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，所以單
據(jù)錄入的話不存在特別的要求（比如說我做到了 2015 年 12 月，想從 2015 年 1 月 1
號(hào)進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的）。
3 、期間結(jié)轉(zhuǎn)中
（1）期間結(jié)轉(zhuǎn)的流程
a、使用系統(tǒng)管理員 admin 登錄系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊“賬套維護(hù)”，如下圖所示：

b、選中要進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)的賬套，點(diǎn)擊“期間結(jié)轉(zhuǎn)”，如下圖所示：

c、此時(shí)需要注意選擇賬套結(jié)轉(zhuǎn)期間，這里可以是任意期間，如下圖所示的結(jié)轉(zhuǎn)情況是 2015年 12 月進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)，同時(shí)新建 2016 年的期間：

4 、期間結(jié)轉(zhuǎn)后
（1） 期間結(jié)轉(zhuǎn)后對(duì)賬（如從 2015 年 12 月期間結(jié)轉(zhuǎn)至 2016 年 1 月）

期間結(jié)轉(zhuǎn)后賬套      原賬套
科目期初余額          2015 年 12 月總賬-科目余額表中的期末余額
現(xiàn)金流量期初：無(wú)（總賬啟用期間為第一會(huì)計(jì)期間，不允許維護(hù)現(xiàn)金流量期初?。?br />庫(kù)存期初                 2015 年 12 月庫(kù)存核算——存貨總賬，按倉(cāng)庫(kù)+存貨進(jìn)行分組匯總后，各倉(cāng)庫(kù)各存貨的期末結(jié)存數(shù)量和金額（若按“存貨”的計(jì)價(jià)模式，則對(duì)比收發(fā)存匯總表）

往來期初：無(wú)（注：期間結(jié)轉(zhuǎn)過來的往來期初余額不允許查看，在往來現(xiàn)金——業(yè)務(wù)往來——應(yīng)收/應(yīng)付總賬和明細(xì)賬中可以查詢，在收付款單中選單核銷時(shí)可以選到期初的數(shù)據(jù)。）

現(xiàn)金銀行期初    現(xiàn)金銀行余額表（現(xiàn)金銀行-現(xiàn)金銀行賬-現(xiàn)金銀行余額表中各賬號(hào)的余額）
期初銷貨單        2015 年已審核未全部收款和已審核未全部出庫(kù)的銷貨單（銷售發(fā)票立賬時(shí)未生成銷售發(fā)票的銷貨單會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，銷貨單
已出庫(kù)但生成的銷售發(fā)票未全部收款也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)）
期初進(jìn)貨單          2015 年已審核未全部付款和已審核未全部出庫(kù)的進(jìn)貨單（采購(gòu)發(fā)票立賬時(shí)未生成采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)貨單會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)貨單已入庫(kù)但生成的采購(gòu)發(fā)票未全部付款也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)）
期初銷售出庫(kù)單     2015 年已審核但未完全生成銷貨單的銷售出庫(kù)單（銷貨單立賬）2015 年已審核但未全部生成銷貨單并生成銷售發(fā)票的銷售出庫(kù)單，若只生成銷貨單會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)（銷售發(fā)票立賬）
期初暫估入庫(kù)單      2015 年已審核但未全部生成進(jìn)貨單的采購(gòu)入庫(kù)單（進(jìn)貨單立賬）2015 年已審核但未全部生成進(jìn)貨單并生成采購(gòu)發(fā)票的采購(gòu)入庫(kù)單，若只生成進(jìn)貨單會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)（采購(gòu)發(fā)票立賬）
期初資產(chǎn)卡片         2015 年卡片管理中的卡片（做了資產(chǎn)處置但未封存的不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過來）

（2） 會(huì)計(jì)科目是否可以刪除？
a、未使用，或者沒有期初余額及憑證的科目，期間結(jié)轉(zhuǎn)后可以直接進(jìn)行刪除、修改（包括修改輔助項(xiàng)）
b、有期初余額，并掛了輔助核算的科目，可以取消輔助項(xiàng)，科目期初中也自動(dòng)刪除了輔助明細(xì)；沒有啟用輔助核算的，可以修改為掛上輔助核算，指定對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)目即可。
（3） 期間結(jié)轉(zhuǎn)后那些數(shù)據(jù)可以跨年聯(lián)查嗎？
不可以，期間結(jié)轉(zhuǎn)后沒有跨年查詢的說法，因?yàn)槠陂g結(jié)賬是數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)是 2 個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)了，所以只要上年度有單據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至新年度，在新年度的相應(yīng)賬表中便可查看得到，未結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)需到期間結(jié)轉(zhuǎn)前的賬套中查詢，具體可以參照第（6）點(diǎn)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)情況。

5 、期間結(jié)轉(zhuǎn)常見問題
1、問：做了期間結(jié)轉(zhuǎn)，為什么往來期初沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來？
答：后臺(tái)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過來了，只是往來期初中不會(huì)體現(xiàn)，查看往來期初余額時(shí)會(huì)提示“期間結(jié)轉(zhuǎn)過來的往來期初余額不允許查看！”如果想要查看上年往來余額，可以查看應(yīng)收/應(yīng)付總賬和明細(xì)賬中的期初余額（注意：明細(xì)賬查詢的時(shí)候需要將余額字段顯示為顯示，否則查看不到）。如果需要收付款核銷，可以在收付款單中選擇客戶或供應(yīng)商后，直接選單就可以過濾到?jīng)]有核銷的往來余額來進(jìn)行核銷。

2、問：期間結(jié)轉(zhuǎn)后庫(kù)存期初余額可以修改嗎？
答：計(jì)價(jià)模式為倉(cāng)庫(kù)+存貨，計(jì)價(jià)方式為全月平均和移動(dòng)平均時(shí)可以新增，也可以將結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)進(jìn)行棄審再修改。計(jì)價(jià)模式為倉(cāng)庫(kù)+存貨，計(jì)價(jià)方式為個(gè)別計(jì)價(jià)和先進(jìn)先出時(shí)可以新增，但由于個(gè)別計(jì)價(jià)和先進(jìn)先出，結(jié)轉(zhuǎn)后不允許棄審，所以不能修改結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)。
3、問：期間結(jié)轉(zhuǎn)后期初單據(jù)（如期初進(jìn)貨單，期初銷貨單等）為什么有些單據(jù)不能修改、刪除、棄審等操作？
答：期間結(jié)轉(zhuǎn)后生成的新賬套的期初單據(jù)，如果不存在后續(xù)單據(jù)，可以被修改、刪除、棄審等操作；當(dāng)存在后續(xù)單據(jù)的時(shí)候，將不能被修改、刪除、棄審等操作。
4、期間結(jié)轉(zhuǎn)后想修改期間結(jié)轉(zhuǎn)前賬套中的數(shù)據(jù)可以修改嗎？
答：不可以，因?yàn)橐呀?jīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)的賬套沒有辦法返結(jié)賬，所以不可以修改期間結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)。

5、問：T+期間結(jié)轉(zhuǎn)后是否可以反期間結(jié)轉(zhuǎn)操作？
答：期間結(jié)轉(zhuǎn)后在數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)是 2 個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，所以不可反年結(jié)，只有利用之前備份賬套恢復(fù)后重新進(jìn)行期間結(jié)賬。如果之前沒有備份數(shù)據(jù)的話，系統(tǒng)在期間結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)備份一個(gè)數(shù)據(jù)放在軟件安裝目錄下的：x:\Chanjet\TPlusPro12000\DBServer\data 下。
6、問：以 admin 身份在系統(tǒng)管理中進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)后哪些存貨的庫(kù)存期初無(wú)法修改？
答：個(gè)別計(jì)價(jià)及先進(jìn)先出的存貨庫(kù)存期初無(wú)法棄審，所以不能修改。
7、T+期間結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套后，上一年度的掛的輔助核算（有余額的）可以修改輔助核算嗎？

答：T+11.51 以后版本(包括 11.51）可以支持修改輔助核算，包括新增、取消輔助核算。

8、T+2015 期間結(jié)轉(zhuǎn)到 2016 年，生成新賬套后，發(fā)現(xiàn) 2016 年有錯(cuò)，想把 2016 年度帳刪除了，重新期間結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)果提示 2015 年已經(jīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)了，有什么方法重新結(jié)轉(zhuǎn)？
答：無(wú)法修改，期間結(jié)轉(zhuǎn)不可逆，一定要恢復(fù)期間結(jié)轉(zhuǎn)前備份的數(shù)據(jù)再重新進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)。
9、問：財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)模塊都結(jié)賬了，期間結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示“期間結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)證失敗”？
答：可能是分銷零售模塊的數(shù)據(jù)未全部處理完成，如：POS 端做完業(yè)務(wù)后，沒有把數(shù)據(jù)上傳
到總部，總部直接月結(jié)，做期間結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，則會(huì)有此提示，需要反月結(jié)把零售業(yè)務(wù)做完對(duì)賬收款和零售出庫(kù)后，再重新月結(jié)，然后再進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)。

10、問：期間結(jié)轉(zhuǎn)后，業(yè)務(wù)流程可不可以修改？
答：如果該賬套沒有任何單據(jù)（如期初銷貨單，期初進(jìn)貨單）結(jié)轉(zhuǎn)新年度的話，業(yè)務(wù)流程可以修改。合并與分開之間可以隨意更改，新年度一旦做了單據(jù)之后，只能在所有單據(jù)全部審核后才能由合并改分開，但是分開改不了合并。