一、年結(jié)流程

二、年結(jié)前準(zhǔn)備

1、各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查
(1)、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目。
(2)、現(xiàn)金管理中銀行對(duì)帳平衡后要做銀行賬核銷。
(3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作，且兩清時(shí)要正確兩清。
(4)、采購(gòu)模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)。
(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)。
(6)、庫(kù)存模塊12月份月結(jié)。
(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)。
(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。
(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)偂?br />(10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行對(duì)賬并結(jié)賬。
2、年結(jié)前，請(qǐng)備份數(shù)據(jù)?。?！

3、要打上T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版10.8plus2增量補(bǔ)丁包，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本。（http://service.chanjet.com/product/53a29e432f4e78e00d00006f，服務(wù)社區(qū)產(chǎn)品更新中下載。）
  

3、年結(jié)的操作過(guò)程及常見(jiàn)問(wèn)題

1、建立年度賬   操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬。

操作：年度賬-建立-確認(rèn)-是
成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)

對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：
腳本中包含對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴(kuò)充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對(duì)新年度不執(zhí)行腳本， 會(huì)造成某些數(shù)據(jù)不能回填對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)表，或?qū)?yīng)字節(jié)長(zhǎng)度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從 而導(dǎo)致年結(jié)報(bào)錯(cuò)。

利用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：打開(kāi)安裝目錄下的\補(bǔ)丁腳本\補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器

新建年度賬常見(jiàn)問(wèn)題與維護(hù)

1、新建年度帳時(shí)，提示“截段字符串或二進(jìn)制數(shù)據(jù)”。

原因1：賬套數(shù)據(jù)升級(jí)后又回到低版本使用。賬套數(shù)據(jù)的版本和實(shí)際軟件版本不一致，賬套數(shù)據(jù)的版本比軟件版本要高。
查詢 select max (cversionno) as 版本標(biāo)志from UFSystem..UA_VersionUpdate 代表的軟件的版本標(biāo)志。
賬套數(shù)據(jù)的版本標(biāo)志：select cvalue as 版本標(biāo)志 From accinformation where ccaption='版本標(biāo)志'。
解決方案：將軟件升級(jí)再引入賬套使用。

原因2：修改過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)表的字段長(zhǎng)度導(dǎo)致。
解決方案：和演示賬套進(jìn)行對(duì)比，表的哪些字段增長(zhǎng)過(guò)，改回來(lái)后再建立年度賬。

2、如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度怎么辦？
答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬。

3、成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？
答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

4、建立新年度賬后，為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”是灰色的，不能結(jié)轉(zhuǎn)。
答：建立完新年度賬后，需要以新會(huì)計(jì)年度登陸系統(tǒng)管理，才可以進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作。

2、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)

操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理

結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈

操作：年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)——確認(rèn)——開(kāi)始——確定（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同）

   

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付

操作：年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)——確認(rèn)

   
結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈的常見(jiàn)問(wèn)題與維護(hù)

采購(gòu)：
① 上年未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單（采購(gòu)發(fā)票）如何結(jié)轉(zhuǎn)到下年？
答：結(jié)轉(zhuǎn)到下年后，會(huì)形成期初采購(gòu)入庫(kù)單（期初采購(gòu)發(fā)票）。
銷售：
① 已經(jīng)發(fā)貨未開(kāi)票業(yè)務(wù)可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
答：可以。在下一年度無(wú)法查看，但在下一年度做銷售發(fā)票時(shí)可以參照到這批發(fā)貨單。
② 已經(jīng)發(fā)貨并且開(kāi)票的業(yè)務(wù)能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？
答：不能。這樣的業(yè)務(wù)標(biāo)明業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)。
庫(kù)存：
① 庫(kù)存可以反年結(jié)嗎？
答：可以。核算模塊取消后，直接選中12月份，取消結(jié)賬即可。

核算：
① 單據(jù)未記賬，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，是否可以在下一年記賬？
答：?jiǎn)螕?jù)未記賬，12月份核算不能結(jié)賬。核算12月份結(jié)賬前所有單據(jù)需記賬。
② 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改暫估處理方法？
答：如果上年有暫估業(yè)務(wù)，下年不允許修改；如果上年沒(méi)有暫估業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，則可以修改。
③ 核算模塊是下月取消上月的結(jié)賬，那么年度結(jié)轉(zhuǎn)后，如何取消年結(jié)？
答：清空下一年度賬后，以上年12月份登陸，在核算模塊，取消月末結(jié)賬，可以選擇12月份。
④ 可否在年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，先建立新的年度賬，在新年度賬中錄入下年的單據(jù)？
答：不支持。建立新的年度賬的話，沒(méi)有年度結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)要求先錄入期初余額，才能錄入單據(jù)。
⑤ 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方法？
答：不可以。
⑥ 如何核銷上一年度未核銷的發(fā)票？
答：未核銷的發(fā)票通過(guò)“應(yīng)收應(yīng)付”年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到一年，放在供應(yīng)商（客戶）往來(lái)期初中，可以核銷。

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

操作：年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)——確認(rèn)——開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年——是——結(jié)束

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的常見(jiàn)問(wèn)題與維護(hù)

① 固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前一些業(yè)務(wù)號(hào)不需要生成憑證怎么辦？
答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)號(hào)記錄刪除。

② 固定資產(chǎn)模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問(wèn)題 ，可否取消年結(jié)？
答：可以。使用“固定資產(chǎn)取消年結(jié)”工具處理，然后再以上一年度最后一個(gè)月份進(jìn)入，在“處理”菜單選擇“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”，即可修改上年數(shù)據(jù)。

③ 上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，計(jì)提折舊的
時(shí)候，折舊額按照哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提？
答：按照修改后的折舊額計(jì)提。
結(jié)轉(zhuǎn)工資
操作：年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——工資管理結(jié)轉(zhuǎn)——確認(rèn)——是——是否選擇清零項(xiàng)——選擇清零項(xiàng)目——結(jié)束

注：結(jié)轉(zhuǎn)工資即工資12月結(jié)賬，然后總賬系統(tǒng)才能做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)
      

結(jié)轉(zhuǎn)工資的常見(jiàn)問(wèn)題與維護(hù)

① 工資模塊為何12月份不能月結(jié)？
答：工資模塊12月份不需做月末處理，直接進(jìn)行工資年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)。
② 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，一些無(wú)用的人員檔案、工資項(xiàng)目想刪除，該注意什么事項(xiàng)？
答：在年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中，有一個(gè)提示，是否選擇清零項(xiàng)，一定選擇“是”，并且把所有項(xiàng)目都要選擇清零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項(xiàng)目和人員檔案，否則的話，會(huì)把人員的上年的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)帶過(guò)來(lái)，不能刪除。
工資模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問(wèn)題 ，可否取消年結(jié)？
答：使用“工資模塊反年結(jié)”工具處理后，以上年最后月份進(jìn)入工資模塊進(jìn)行操作。
結(jié)轉(zhuǎn)工資時(shí)提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)檢查上年數(shù)據(jù)無(wú)誤后再執(zhí)行本功能?！?br />答：先安裝軟件補(bǔ)丁并對(duì)賬套執(zhí)行腳本。再使用“工資項(xiàng)目對(duì)比工具”，對(duì)本年度賬套進(jìn)行修復(fù)。然后再建立新年度賬套，并執(zhí)行補(bǔ)丁腳本。最后再進(jìn)行工資年度結(jié)轉(zhuǎn)。
結(jié)轉(zhuǎn)總賬

操作：年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)——選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式——查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告

結(jié)轉(zhuǎn)總賬的常見(jiàn)問(wèn)題與維護(hù)

1、對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)？
答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須為新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)。

2、在沒(méi)有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前，可否先錄下個(gè)年度的憑證，對(duì)數(shù)據(jù)有什么影響？
答：可以。建立新年度賬，在新年度賬中錄入憑證，憑證不要進(jìn)行記賬。待上年度處理完畢后，年度結(jié)轉(zhuǎn)將上年的期末余額轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)，然后再進(jìn)行新年度憑證記賬等操作。對(duì)數(shù)據(jù)沒(méi)有影響。

3、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目？
答：可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目，會(huì)把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)偅稣{(diào)整憑證。在第一個(gè)明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。

4、如果某個(gè)科目有問(wèn)題，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中，能否提示出來(lái)？
答：一般都會(huì)提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中，一般會(huì)顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)，錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)。錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會(huì)打上“x”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。

5、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對(duì)賬不平，該如何處理？
答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對(duì)賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼€(gè)年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟是1、先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消。2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改為和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù)。3、再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的總數(shù)也會(huì)跟著發(fā)生變化。4、試算并對(duì)賬平衡后，填制新的憑證。

6、余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？
答：以客戶往來(lái)為例。假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。
余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒(méi)有a客戶的數(shù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也可以把a(bǔ)客戶從客戶檔案中刪除。
明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來(lái)兩清為標(biāo)志的。假定上年沒(méi)有往來(lái)兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中。 A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為起始日期。 假定上年往來(lái)兩清了，則a客戶的明細(xì)記錄不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，a客戶檔案可以刪除。B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。
7、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶余額為0，刪除該客戶檔案時(shí)，提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)使用不能刪除”。
答：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒(méi)有進(jìn)行往來(lái)兩清。這樣的話，去年的發(fā)生數(shù)都會(huì)記錄在今年的數(shù)據(jù)庫(kù)中。解決方法為清空年度賬，往來(lái)兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。

8、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某科目余額為0，刪除時(shí)提示: 科目(****)已制單、記賬或已錄入待核銀行賬期初值！不能刪除！
答：如果科目指定銀行總賬科目，此科目明細(xì)發(fā)生若未在現(xiàn)金銀行模塊做銀行對(duì)賬單核銷，則明細(xì)記錄會(huì)轉(zhuǎn)到新年度，此時(shí)刪除此科目會(huì)報(bào)此錯(cuò)誤。解決：使科目明細(xì)記錄在新年度中不存在，參考如下方案1：上年度銀行總賬科目先對(duì)賬核銷，然后再次結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)。方案2：結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)前取消指定銀行總賬科目，等結(jié)轉(zhuǎn)后再指定科目。

9、 如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，往來(lái)發(fā)生錯(cuò)誤的主要原因是什么？
答：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過(guò)程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，一般是因?yàn)樯夏甑耐鶃?lái)兩清存在問(wèn)題，解決方法一般是清空年度賬，上年度取消往來(lái)兩清的勾對(duì)，重新進(jìn)行往來(lái)兩清，然后重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。

10、 如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？
答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。
結(jié)轉(zhuǎn)老板通

年結(jié)后的對(duì)賬

年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：
總賬
工資
固定資產(chǎn)
業(yè)務(wù)通和核算

年結(jié)后的對(duì)賬－總賬

操作：總賬——設(shè)置——期初余額——試算，進(jìn)行試算平衡的檢查

操作：試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
年結(jié)后的對(duì)賬—工資和固定資產(chǎn)

工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致

年結(jié)后的對(duì)賬—業(yè)務(wù)通和核算
采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)。

銷售：客戶往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)，開(kāi)發(fā)票時(shí)可否參照到以前年度未開(kāi)票的發(fā)貨單。

庫(kù)存：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致。

核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致。